天汽模：2023年三季度报告

天津汽车模具股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.应收票据2023年09月30日期末数为205,252,755.33元，比期初数增加115.48%，其主要原因是：本期收到较多以票据形式回款所致。 2.合同资产2023年09月30日期末数为66,242,768.02元，比期初数增加35.20%，其主要原因是：本期模具项目验收规模增加，确认模具质保金额增加所致。 3.在建工程2023年09月30日期末数为336,726,237.98元，比期初数增加179.68%，其主要原因是：本期安徽天汽模通蔚车身科技有限公司项目投入增长所致。 4.使用权资产2023年09月30日期末数为21,268,007.66元，比期初数增加637.12%，其主要原因是：本期西安天汽模飞机工业有限公司、安徽天汽模通蔚车身科技有限公司厂房租赁投入增加所致。 5.长期待摊费用2023年09月30日期末数为7,424,168.33元，比期初数增加77.48%，其主要原因是：本期安徽天汽模通蔚车身科技有限公司项目投入增长所致。 6.一年内到期的非流动负债2023年09月30日期末数为211,474,222.35元，比期初数增加1268.02%，其主要原因是：本期一年内到期有息负债增加所致。 7.长期借款2023年09月30日期末数为433,832,389.05元，比期初数增加34.13%，其主要原因是：本期收到银行借款所致。 8.租赁负债2023年09月30日期末数为20,841,214.09元，比期初数增加3971.62%，其主要原因是：本期西安天汽模飞机工业有限公司、安徽天汽模通蔚车身科技有限公司厂房租赁投入增加所致。 9.长期应付款2023年09月30日期末数为19,950,000.00元，比期初数增加100.00%，其主要原因是：本期沈阳天汽模航空部件有限公司融资租入设备所致。 10.预计负债2023年09月30日期末数为8,376,123.69元，比期初数增加81.12%，其主要原因是：本期销售规模增长，产品质量保证费增加所致。 11.递延所得税负债2023年09月30日期末数为14,345,305.36元，比期初数增加77.59%，其主要原因是：本期西安天汽模飞机工业有限公司、安徽天汽模通蔚车身科技有限公司厂房租赁投入增加确认递延所得税负债增加所致。 12.管理费用：本期管理费用为88,344,130.85元，比上年同期增加32.45%，其主要原因是：本期整体经济状况和行业环境较上年同期好转，职工薪酬增加，差旅费等增加所致。 13.财务费用：本期财务费用为33,701,874.01元，比上年同期增加156.21%，其主要原因是：银行有息负债借款规模较上年同期增加所致。 14.其他收益：本期其他收益为6,960,202.40元，比上年同期增加150.44%，其主要原因是：与生产经营相关的政府补助较上年同期增加所致。 15.投资收益：本期投资收益为72,648,585.12元，比上年同期增加105.65%，其主要原因是：本期参股公司业绩较上年同期增长所致。 16.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为11,508,499.78元，比上年同期增加1604.15%，其主要原因是：本期其他非流动金融资产公允价值变动所致。 17.信用减值损失：本期信用减值损失为5,549,440.20元，比上年同期减少67.28%，其主要原因是；本期整体经济状况和行业环境较上年同期改善，减值损失较上年同期相应较少所致。 18.资产减值损失：本期资产减值损失为-13,361,285.47元，比上年同期增加205.62%，其主要原因是：本期个别客户项目中止，计提减值损失所致。 19.资产处置收益：本期资产处置收益为-1,377,763.84元，比上年同期减少5021.40%，其主要原因是；本期固定资产处置较上年同期增加所致。 20.营业外收入：本期营业外收入为2,079,932.29元，比上年同期减少60.18%，其主要原因是：本期收到质量赔款较上年同期减少所致。 21.所得税费用：本期所得税费用为-1,946,886.76元，比上年同期减少115.77%，其主要原因是：本期确认递延所得税费用增加所致。 22.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为69,175,484.01元，比上年同期增加225.36%，其主要原因是：本期收到出口退税款较上年同期增加所致。 23.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-257,260,080.85元，比上年同期减少402.56%，其主要原因是：本期项目投资增长所致。 24.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为325,097,856.19元，比上年同期增加92.02%，其主要原因是：期末银行有息负债借款规模较上年同期增长所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 天津汽车模具股份有限公司董事会2023年10月27日