天汽模：2024年三季度报告

天津汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.应收票据2024年09月30日期末数为28,671,498.33元，比期初数减少67.62%，其主要原因是：收到的票据本期到期承兑所致。 2.应收款项融资2024年09月30日期末数为145,567,653.07元，比期初数减少39.40%，其主要原因是：本期以银行承兑汇票支付货款所致。 3.预付款项2024年09月30日期末数为35,737,062.70元，比期初数增加144.16%，其主要原因是：本期与部分供应商结算方式改变以及投入生产规模增加所致。 4.一年内到期的非流动资产2024年09月30日期末数为476,839.97元，比期初数减少95.46%，其主要原因是：定期存单到期所致。 5.其他流动资产2024年9月30日期末数为13,537,953.59元，比期初数增加48.27%，其主要原因是：待抵扣增值税增加所致。 6.在建工程2024年9月30日期末数为49,823,771.11元，比期初数减少45.08%，其主要原因是：本期全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司设备转固所致。 7.其他非流动资产2024年9月30日期末数为2,872,926.92元，比期初数减少63.47%，其主要原因是：预付设备工程款转入在建工程所致。 8.其他应付款2024年9月30日期末数为18,373,263.85元，比期初数增加41.62%，其主要原因是：本期银行有息负债借款规模增加，预提应付利息增加所致。 9.一年内到期的非流动负债2024年9月30日期末数为148,892,336.02元，比期初数减少53.81%，其主要原因是：本期一年内到期有息负债减少所致。 10.其他流动负债2024年9月30日期末数为38,359,204.72元，比期初数减少50.75%，其主要原因是：应收债权凭证到期所致。 11.长期借款2024年9月30日期末数为641,717,675.97元，比期初数增加75.67%，其主要原因是：本期长期银行有息负债借款规模增加所致。 12.长期应付款2024年9月30日期末数为18,300,000.00元，比期初数增加45.24%，其主要原因是：本期全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司新增融资租入购买设备所致。 13.预计负债2024年9月30日期末数为4,954,206.45元，比期初数减少33.98%，其主要原因是：本期模具终验收项目预计质保费规模减少所致。 14.销售费用：本期销售费用为30,019,794.15元，比上年同期增加41.16%，其主要原因是：本期佣金费用较上年同期增加所致。 15.其他收益：本期其他收益为11,542,385.77元，比上年同期增加65.83%，其主要原因是：本期与企业日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致。 16.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-1,322,333.99元，比上年同期减少111.49%，其主要原因是：本期公允价值变动较上年同期减少所致。 17.信用减值损失：本期信用减值损失为8,036,974.26元，比上年同期减少44.82%，其主要原因是；本期客户回款较好，应收账款规模降低，减值损失减少所致。 18.资产减值损失：本期资产减值损失为-62,174,358.93元，比上年同期增加365.33%，其主要原因是：本期对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提资产减值损失所致。 19.资产处置收益：本期资产处置收益为-135,227.69元，比上年同期减少90.18%，其主要原因是：本期处置固定资产较上年同期减少所致。 20.营业外收入：本期营业外收入为950,935.58元，比上年同期减少54.28%，其主要原因是：本期与企业日常活动无关的政府补助较上年同期减少所致。 21.所得税费用：本期所得税费用为11,120,781.38元，比上年同期增加671.21%，其主要原因是：本期利润较上年同期增加，当期所得税费用增加所致。 22.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为199,366,938.10元，比上年同期增加188.20%，其主要原因是：本期客户回款较上年同期增加所致。 23.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-37,808,704.79元，比上年同期增加85.30%，其主要原因是：本期项目投资较上年同期减少所致。 24.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为5,981,647.40元，比上年同期减少98.16%，其主要原因是：期末银行有息负债还款、股东分红较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 天津汽车模具股份有限公司董事会2024年10月31日