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天汽模：2026年一季度报告

2026-04-30 财报 -

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标：未详细披露具体数值，但提及了交易性金融资产、预付款项、其他非流动资产、短期借款、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、长期应付款、公允价值变动收益、资产处置收益、营业外支出、所得税费用、经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等关键指标。
非经常性损益：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。
主要会计数据和财务指标变动情况及原因：
- 交易性金融资产减少100%：购买的结构性理财产品到期。
- 预付款项增加31.63%：本期预付材料款增加。
- 其他非流动资产增加33.26%：本期新增生产设备投入，预付工程设备款增加。
- 短期借款减少42.34%：本期偿还银行有息负债。
- 应付票据减少70.01%：本期使用较多应收票据支付采购款。
- 应付职工薪酬减少36.46%：本期支付完成上期未支付的职工薪酬。
- 应交税费减少37.36%：本期缴纳上期税款。
- 其他应付款减少31.87%：本期应付其他业务往来款减少。
- 长期应付款减少100%：本期支付到期应付融资租赁款。
- 公允价值变动收益减少115.51%：本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动。
- 资产处置收益减少100%：本期处置固定资产较上年同期减少。
- 营业外支出减少55.34%：本期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少。
- 所得税费用减少124.31%：本期利润较上年同期减少，当期所得税费用减少。
- 经营活动产生的现金流量净额减少30.77%：本期客户回款较上年同期略有减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额减少181.40%：本期公司为满足生产经营、投资需要持续调整债务结构。