天汽模：2026年一季度报告

证券简称：天汽模 公告编号：2026-025 天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.交易性金融资产2026年3月31日期末数为0元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：购买的结构性理财产品本期到期所致。2.预付款项2026年3月31日期末数为33,343,344.75元，比期初数增加31.63%，其主要原因是：本期预付材料款增加所致。3.其他非流动资产2026年3月31日期末数为52,207,319.21元，比期初数增加33.26%，其主要原因是：本期新增生产设备投入，预付工程设备款增加所致。4.短期借款2026年3月31日期末数为266,588,234.66元，比期初减少42.34%，其主要原因是：本期偿还银行有息负债所致。5.应付票据2026年3月31日期末数为34,018,200.44元，比期初减少70.01%，其主要原因是：本期使用较多应收票据支付采购款所致。6.应付职工薪酬2026年3月31日期末数为35,485,537.27元，比期初数减少36.46%,其主要原因是：本期支付完成上期未支付的职工薪酬所致。7.应交税费2026年3月31日期末数为50,186,710.67元，比期初数减少37.36%,其主要原因是：本期缴纳上期税款所致。8.其他应付款2026年3月31日期末数为3,185,521.14元，比期初数减少31.87%，其主要原因是：本期应付其他业务往来款减少所致。9.长期应付款2026年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：本期支付到期应付融资租赁款所致。10.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-1,102,448.39元，比上年同期减少115.51%，其主要原因是：本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。11.资产处置收益：本期资产处置收益为0元，比上年同期减少100%，其主要原因是：本期处置固定资产较上年同期减少所致。12.营业外支出：本期营业外支出为228,480.64元，比上年同期减少55.34%，其主要原因是：本期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致。13.所得税费用：本期所得税费用为-625,221.05元，比上年同期减少124.31%，其主要原因是：本期利润较上年同期减少，当期所得税费用减少所致。14.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为27,250,151.95元，比上年同期减少30.77%，其主要原因是：本期客户回款较上年同期略有减少所致。15.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-229,028,542.81元，比上年同期减少181.40%，其主要原因是：本期公司为满足生产经营、投资需要持续调整债务结构所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表