华媒控股：2025年三季度报告

浙江华媒控股股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益主要系：子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司根据《中共浙江省委宣传部关于印发〈关于进一步加强县级融媒体中心建设的实施方案〉（浙宣[2019]11号）》文件精神，与地方融媒体中心合作开展媒体融合，在合作过程中为保障上市公司利益，约定了保底投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收款项融资期末余额为524,196.00元，较期初减少77.68%，主要系子公司背书转让承兑汇票，支付货款。 2、预付款项期末余额为11,822,862.37元，较期初减少58.35%，主要系期初子公司预付地铁项目运营权费本期转入使用权资产。 3、一年内到期的非流动资产期末余额为315,623,346.77元，较期初增加182.72%，主要系大额存单重分类至一年内到期的非流动资产。 4、其他债权投资期末余额为0.00元，较期初减少100.00%，主要系大额存单重分类至一年内到期的非流动资产。 5、使用权资产期末余额为280,356,302.42元，较期初增加63.59%，主要系子公司与杭港地铁公司、杭港地铁五号线公司签订地铁平面及语音项目合同。 6、应付职工薪酬期末余额为62,640,768.64元，较期初减少51.17%，主要系支付2024年期末计提的年终奖金。 7、其他流动负债期末余额为6,437,718.08元，较期初减少98.44%，主要系本期归还超短期融资券4亿元。 8、应付债券期末余额为531,692,527.41元，较期初增加100.00%，主要系发行中期票据5.25亿元。 9、租赁负债期末余额为162,036,982.34元，较期初增加57.29%，主要系子公司与杭港地铁公司、杭港地铁五号线公司签订地铁平面及语音项目合同。 10、公允价值变动收益本期发生额为407,005.07元，较上期同比增加120.13%，主要系金融资产的公允价值变动所致。 11、信用减值损失本期发生额为-13,884,611.76元，较上期同比增加112.77%，主要系因应收款项账龄延长以及担保物价值变动导致坏账准备计提增加。 12、资产处置收益本期发生额为-4,762.35元，较上期同比减少100.89%，主要系子公司于上年同期清理报废固定资产。 13、营业外收入本期发生额为909,099.20元，较上期同比减少92.19%，主要系子公司于上年同期存在大额违约金收入。 14、所得税费用本期发生额为1,457,412.44元，较上期同比减少87.62%，主要系2024年末，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》（财政部税务总局中央宣传部公告2024年第20号），部分子公司享受企业所得税优惠政策自2024年1月1日延续至2027年12月31日，本年未计提所得税费用。 15、归属于上市公司股东的净利润本期发生额为-58,068,173.45元，较上期同比减少619.63%，主要系受宏观行业环境、市场竞争、客户预算调整等因素影响，广告及策划业、报刊发行、租赁等业务板块的相关收入有所下降；以及对应收账款、其他应收款等计提信用减值损失较上年同期有所增加。 16、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为16,159,573.45元，较上期同比增加134.67%，主要系投资支付的现金流出减少。 17、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为52,237,403.96元，较上期同比增加137.90%，主要系本公司发行中期票据5.25亿元，归还超短期融资券4亿元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，获准发行中期票据，并顺利发行了2025年度第一期中期票据5.25亿元。详见2025年3月1日披露的《关于获准发行中期票据的公告》，2025年3月20日披露的《关于2025年度第一期中期票据发行情况的公告》。 报告期内，经第十一届董事会第九次会议审议，通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买低风险的理财产品，本次授权决议有效期为12个月，任意时点总余额不超过5亿元，资金在额度内可以滚动使用。详见2025年4月19日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。 报告期内，经第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议审议，通过《关于核销资产的议案》，对部分因交易对方处于吊销或注销状态，经全力追讨，最终确认已无法收回的应收账款进行核销，已全额计提减值准备，对2025年度损益无影响。详见2025年4月19日披露的《关于核销资产的公告》。 报告期内，经第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议、2024年年度股东会审议，通过《关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案》。详见2025年4月19日披露的《关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的公告》。 报告期内，经第十一届董事会第九次会议、2024年年度股东会审议，通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见2025年4月19日披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》《公司章程》。 报告期内，公司收到衡阳市中级人民法院送达的《民事起诉状》等法律文件，衡阳城市更新投资有限公司因南华大学船山学院转设事项纠纷，向衡阳市中级人民法院提起诉讼。同日，公司收到湖南省衡阳市中级人民法院的《民事裁定书》（（2025）湘04民初5号），原告申请财产保全。经自查，公司部分银行账户和资金已被冻结。详见2025年4月23日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》、《关于公司部分银行账户及资金被冻结的公告》，2025年5月20日披露的《关于公司部分银行账户及资金被冻结的进展公告》。目前该诉讼已被裁定中止审理，对公司业绩的影响具有不确定性，详见2025年7月31日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。截至目前，公司及控股子公司最近十二个月或延续至最近十二个月内的其他非重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计25,190.28万元，其中7,303.19万元尚未结案，详见同日披露的《关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告》。 报告期内，为进一步加强与投资者的互动交流，公司积极参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”。详见2025年5月7日披露的《关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告》，2025年5月13日披露的《投资者关系活动记录表》。 报告期内，经第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议，通过《关于计提信用减值准备的议案》，对部分应收款项、长期应收款计提减值准备。详见2025年8月23日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。 报告期内，经第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议，通过《关于聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构和内控审计机构，并拟提交股东会审议。详见2025年8月23日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 浙江华媒控股股份有限公司董事会2025年10月31日