华媒控股：2025年一季度报告

浙江华媒控股股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产期末余额为48,874,017.32元，较期初减少35.72%，主要系子公司收回结构性理财本金。 3、预付款项期末余额为17,232,780.08元，较期初减少39.29%，主要系期初子公司预付地铁项目运营权费本期转入使 用权资产。 5、使用权资产期末余额为343,503,863.47元，较期初增加100.44%，主要系子公司与杭港地铁公司、杭港地铁五号线公司签订地铁平面及语音项目合同。 6、应付票据期末余额为8,778,800.00元，较期初减少56.64%，主要系子公司支付到期承兑汇票。 8、应付职工薪酬期末余额为69,961,175.32元，较期初减少45.46%，主要系支付2024年末计提的年终奖金。 10、其他流动负债期末余额为6,621,504.10元，较期初减少98.39%，主要系本期归还超短期融资券4亿元。 11、租赁负债期末余额为280,668,922.66元，较期初增加172.44%，变动原因同使用权资产。 12、营业收入本期发生额为212,617,405.03元，较上期同比减少28.53%，主要系受国内外宏观经济环境变化影响，公司广告策划、户外广告、园区业务等营业收入均较上年同期有所下降。 13、投资收益本期发生额为9,810,009.42元，较上期同比增加180.08%，主要系全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司根据《中共浙江省委宣传部关于印发〈关于进一步加强县级融媒体中心建设的实施方案〉（浙宣[2019]11号）》文件精神，与地方融媒体中心合作开展媒体融合，在合作过程中为保障上市公司利益，约定了保底投资收益。 14、公允价值变动收益本期发生额为386,823.16元，较上期同比增加128.32%，主要系子公司投资项目公允价值上升。15、信用减值损失本期发生额为49,411.85元，较上期同比减少95.41%，主要系子公司冲回坏账减少。 16、资产处置收益本期发生额为-44.25元，较上期同比减少100.01%，主要系子公司上期处置固定资产。 17、所得税费用本期发生额为247,187.06元，较上期同比减少69.90%，主要系2024年末，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》（财政部税务总局中央宣传部公告2024年第20号），部分子公司享受企业所得税优惠政策自2024年1月1日延续至2027年12月31日，上期计提所得税费用。 18、归属于母公司所有者的净利润本期发生额为-37,928,501.88元，较上期同比减少263.97%，主要系营业收入同比下降。 19、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-1,465,371.8元，较上期同比增加97.97%，主要系投资支付的现金流出 20、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为111,661,349.41元，较上期同比增加320.83%，主要系本公司发行中期票据5.25亿元，归还超短期融资券4亿元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，获准发行中期票据，并顺利发行了2025年度第一期中期票据5.25亿元。详见2025年3月1日披露的《关于获准发行中期票据的公告》，2025年3月20日披露的《关于2025年度第一期中期票据发行情况的公告》。 2025年4月21日，本公司收到衡阳市中级人民法院送达的《民事起诉状》等法律文件。衡阳城市更新投资有限公司因南华大学船山学院转设事项纠纷，向衡阳市中级人民法院提起诉讼，涉案金额共计17,504.87万元，并申请诉前财产保全。详见本公司2025年4月23日披露的2025-017号《关于公司涉及诉讼的公告》、2025-016号《关于公司部分银行账户及资金被冻结的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 浙江华媒控股股份有限公司董事会2025年04月30日