华媒控股：2024年一季度报告

浙江华媒控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收款项融资期末余额3,098,834.00元，较期初减少88.79%，主要系子公司票据支付货款所致。2、债权投资期末余额355,566,757.33元，较期初增加43.73%，主要系本期购入大额存单所致。3、应付账款期末余额210,974,463.68元，较期初减少39.06%，主要系本期子公司支付货款所致。4、应付职工薪酬期末余额69,375,979.45元，较期初减少50.86%，主要系12月计提的年终奖在本期发放。5、应交税费期末余额4,171,837.88元，较期初减少76.95%，主要系本期支付税金所致。6、其他综合收益期末余额-2,708,129.27元，较期初减少154.11%，主要系其他权益工具投资公允价值变动。7、本期管理费用为39,996,159.78元，同比上期减少31.47%，主要系上期存在大额搬迁费所致。8、本期研发费用为3,286,840.71元，同比上期增加34.13%，主要系当期研发投入增加所致。9、本期其他收益为779,566.16元，同比上期减少80.78%，主要系上期收到“一带一路”、“艺博会”、“未来生活节”政府补助。10、本期公允价值变动收益为-1,366,094.62元，同比上期减少171.00%，主要系交易性金融资产的公允价值变动所致。11、本期资产处置收益为549,675.65元，同比上期减少97.78%，主要系上期存在大额搬迁补偿款所致。12、本期所得税费用为821,341.26元，同比上期增加42.92%，主要系本期文化事业单位转制企业免企业所得税政策到期所致。 13、本期营业收入297,505,125.10元，同比上期减少11.43%，主要系1）全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司根据《中共浙江省委宣传部关于印发<关于进一步加强县级融媒体中心建设的实施方案>（浙宣[2019]11号）》文件精神，与地方融媒体中心合作开展媒体融合，通过成立合资公司的方式承接原杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司的媒体经营业务，相关收入不再纳入合并报表范围；2）有鲸网络因一致行动协议终止不再纳入合并报表范围。 14、本期归属于上市公司股东的净利润-10,420,842.91元，同比上期减少386.25%，主要系上期一季度确认盛元乔司厂房拆迁补偿收益1,485万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届选举，形成第十一届董事会和监事会，并续聘了高级管理人员，详见2024年1月16日披露的《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》，2024年1月20日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》《第十一届董事会第一次会议决议公告》《第十一届监事会第一次会议决议公告》。 报告期内，为优化子公司管理体系，整合公司内部资源，提高管理和运营的效率效果，全资子公司浙江华媒实业有限公司的100%股权将从全资子公司宁波华杭投资有限公司划转至华媒控股。详见2024年1月20日披露的《关于全资子公司华媒实业股权内部划转的公告》。 报告期内，控股股东杭州日报报业集团有限公司增持部分本公司股票并提出了后续增持计划。详见2024年2月24日披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》。 报告期内，公司收到董事长张剑秋先生提交的书面辞职申请，张剑秋先生因工作调动辞去公司董事长、董事、审计委员会委员职务。详见2024年3月20日披露的《关于公司董事长辞职的公告》。 报告期内，公司披露了2023年年度报告。详见2024年4月3日披露的《2023年年度报告》及相关公告。 根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。详见2024年4月3日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。 报告期内，公司董事会、监事会审议通过《2023年度利润分配预案》，以2023年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.29元(含税)，共计29,513,253.89元。以上股利分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 2、合并利润表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 浙江华媒控股股份有限公司董事会2024年04月23日