华媒控股：2024年三季度报告

浙江华媒控股股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末余额513,341,683.57元，较期初减少39.85%，主要系子公司支付应付账款，及购买大额存单等理财产品所致。 2、交易性金融资产期末余额88,412,396.74元，较期初减少35.59%，主要系收回债务工具投资、华安基金资产管理计划所致。 3、应收款项融资期末余额2,811,799.47元，较期初减少89.83%，主要系子公司背书转让银行承兑汇票，支付应付账款所致。 4、一年内到期的非流动资产期末余额78,082,662.48元，较期初减少42.84%，主要系子公司大额存单到期所致。 5、债权投资期末余额350,494,355.67元，较期初增加41.68%，主要系本期购入大额存单所致。 6、在建工程期末余额793,411.38元，较期初减少94.45%，主要系子公司在建工程完工后转入固定资产所致。 7、使用权资产期末余额187,440,372.79元，较期初减少33.14%，主要系子公司使用权资产摊销所致。 8、短期借款期末余额53,459,530.57元，较期初减少76.19%，主要系归还借款所致。 9、应付账款期末余额171,673,867.87元，较期初减少50.41%，主要系子公司支付货款、工程款、采编和广告款等所致。 10、其他流动负债期末余额408,915,031.21元，较期初增加50.72%，主要系增加发行超短期融资券1.4亿元所致。 11、递延收益期末余额6,007,216.89元，较期初增加31.75%，主要系子公司收到全媒体采编发布改造升级补助所致。 12、其他综合收益期末余额-2,973,492.16元，较期初减少179.01%，主要系子公司持有其他权益工具投资公允价值变动所致。 13、本期营业收入为1,066,556,496.79元，同比减少16.92%，主要系1）全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司根据《中共浙江省委宣传部关于印发〈关于进一步加强县级融媒体中心建设的实施方案〉（浙宣[2019]11号）》文件精神，与地方融媒体中心合作开展媒体融合，通过成立合资公司的方式承接原杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司的媒体经营业务，相关收入不再纳入合并报表范围；2）有鲸网络因一致行动协议终止不再纳入合并报表范围。 14、本期其他收益为3,818,442.39元，同比减少73.83%，主要系万和国际项目于2023年8月27日免租到期，以及其他政府补贴减少所致。 15、本期投资收益为31,105,502.33元，同比减少32.44%，主要系上年同期出售孙公司智云未来教育科技（北京）有限公司股权取得投资收益所致。 16、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列)为-2,021,443.72元，同比减少271.07%，主要系交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动所致。 17、本期信用减值损失(损失以“-”号填列)为-6,525,600.59元，同比增加159.94%，主要系较去年多计提应收账款减值准备所致。 18、本期资产处置收益为536,208.91元，同比减少98.61%，主要系上期存在大额搬迁补偿款所致。 19、本期营业外收入为11,646,537.05元，同比增加646.70%，主要系本期收到杭州萧山钱江世纪城城市运营有限公司退租违约金。 20、本期所得税费用为11,774,957.12元，同比增加306.38%，主要系本期文化事业单位转制企业免企业所得税政策到期所致。 21、本期归属于上市公司股东的净利润11,174,902.98元，同比减少75.06%，主要系公司上期存在厂房搬迁补偿以及子公司股权转让产生的收益；以及本期受文化事业单位转制企业免企业所得税政策到期的影响，同比上年同期新增计提企业所得税费用。 注：“本期”指年初至三季度末9个月期间。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 适用□不适用 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，控股股东增持部分公司股份，同时发布后续增持计划，增持计划于2024年5月执行完毕，增持本公司股份合计15,234,872股，占总股本的1.4970%。详见2024年2月24日披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，2024年5月6日披露的《关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展的公告》，2024年5月25日披露的《关于控股股东增持计划实施完毕的公告》。 报告期内，经第十一届董事会第二次会议审议，通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买低风险的理财产品，本次授权决议有效期为12个月，任意时点总余额不超过4亿元，资金在额度内可以滚动使用。详见2024年4月3日披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。 报告期内，经第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议、2023年年度股东大会审议，通过《2023年度利润分配预案》，以2023年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.29元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利29,513,253.89元（含税）。已按计划顺利实施完毕。详见2024年4月3日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》，2024年6月17日披露的《2023年年度权益分派实施公告》。 报告期内，为进一步加强与投资者的互动交流，本公司参加了由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”。详见2024年5月11日披露的《关于参加浙 江辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动暨2023年度业绩说明会的公告》，2024年5月14日披露的《投资者关系活动记录表》。 报告期内，本公司发行2024年度第一期超短期融资券，发行总额2.3亿元，利率2.04%。详见2024年6月14日披露的《2024年度第一期超短期融资券发行情况公告》。本公司发行2024年度第二期超短期融资券，发行总额1.7亿元，利率2.03%。详见2024年6月26日披露的《2024年度第二期超短期融资券发行情况公告》。 报告期内，公司召开2024年第一次职工大会，选举顾铮先生为公司第十一届监事会职工代表监事。详见2024年1月16日披露的《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》。 报告期内，公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员。详见2024年1月23日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 报告期内，张剑秋先生因工作调动辞去公司董事长、董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任本公司的任何职务。详见2024年3月20日披露的《关于公司董事长辞职的公告》。 报告期内，控股股东杭州日报报业集团有限公司提议将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交2023年年度股东大会审议。经2023年年度股东大会、第十一届董事会第三次会议审议，选举陆元峰先生为公司第十一届董事会董事长。详见2024年4月13日披露的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的公告》，2024年4月24日披露的《第十一届董事会第三次会议决议公告》。 报告期内，顾铮先生因工作调整不再担任本公司审计部主任职务，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会审计委员会提名，第十一届董事会第三次会议审议，通过《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任王健女士为公司审计部主任。 报告期内，顾铮先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，公司召开2024年第二次职工大会，选举王健女士为公司第十一届监事会职工代表监事。详见2024年6月17日披露的《关于职工代表监事调整的公告》。 报告期内，经第十一届董事会第四次会议审议，通过《关于选举公司副董事长的议案》和《关于聘任公司常务副总经理的议案》，张韶衡先生因工作调整辞去公司总经理职务，公司董事会选举张韶衡先生为第十一届董事会副董事长，聘任杨淑英女士为公司常务副总经理。详见2024年6月18日披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》《关于公司高级管理人员调整的公告》。 报告期内，为优化子公司管理体系，整合公司内部资源，提高管理和运营的效率效果，全资子公司浙江华媒实业有限公司的100%股权从全资子公司宁波华杭投资有限公司划转至华媒控股。详见2024年1月20日披露的《关于全资子公司华媒实业股权内部划转的公告》。 2023年，受市场需求、外部经济环境影响以及对未来经营趋势的判断，风盛股份与地铁商业签署的《杭州地铁3号线、10号线、机场快线2022~2026年广告资源经营项目合同》提前终止。报告期内，风盛股份与地铁商业签署了《〈杭州地铁3号线、10号线、机场快线2022~2026年广告资源经营项目合同〉终止协议》，确定了违约金等各项费用。详见2024年5月30日披露的《关于子公司提前终止经营项目合同的进展公告》。 公司于2024年8月21日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》，后续的审理结果存在不确定性，提请投资者注意投资风险。 报告期内，公司根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)，《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)对会计政策进行相应变更。详见2024年8月31日披露的《关于会计政策变更的公告》。 报告期内，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司采用公开招标方式选聘会计师事务所，根据招标结果，并经十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会审议，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。详见2024年9月27日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 报告期内，鉴于杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）所投项目均已成功退出以及地方国资相关政策要求，经全体合伙人共同协商一致，决定对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）进行清算和注销。详见2024年9月27日披露的《对外投资进展公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 2024年09月30日 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江华媒控股股份有限公司董事会2024年10月30