华媒控股：2023年三季度报告

证券简称：华媒控股公告编号：2023-042 浙江华媒控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、一年内到期的非流动资产期末余额为111,324,174.46元，较期初增加68.84%，原因主要系期末一年内到期债权投资增加所致。2、长期应收款期末余额为20,708,971.48元，较期初减少35.97%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁3号线、10号线以及机场快线的广告资源经营项目而减少租赁押金所致。3、投资性房地产期末余额为620,792,324.18元，较期初增加64.19%，原因主要系子公司浙江华媒实业有限公司的在建工程完工转入所致。4、固定资产期末余额84,930,572.56元，较期初减少32.98%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司的房屋建筑物、机器设备搬迁处置所致。5、在建工程期末余额为24,554,546.44元，较期初减少89.79%，原因主要系子公司浙江华媒实业有限公司的在建工程完工转出所致。6、使用权资产期末余额为310,773,544.09元，较期初减少26.66%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁3号线、10号线以及机场快线的广告资源经营项目所致。7、预收款项期末余额为8,495,902.08元，较期初增加158.20%，原因主要系本期新增大江东项目高端制造产业基地预收房屋租赁款。8、应付职工薪酬期末余额为69,692,998.24元，较期初减少44.88%，原因主要系本期支付上期末计提的奖金、年终奖所致。9、应交税费期末余额为9,378,476.72元，较期初减少50.31%，原因主要系本期新增进项税额较多以及支付上期末计提的企业所得税所致。10、其他流动负债期末余额为534,103,399.30元，较期初增加93.93%，原因主要系本期新增发行“23华媒SCP002”超短期融资券所致。11、租赁负债期末余额为182,972,760.50元，较期初减少25.35%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁3号线、10号线以及机场快线的广告资源经营项目所致。12、递延收益期末余额为4,343,710.69元，较期初增加129.09%，原因主要系本期新增“杭州网全媒体采编发布改造升级”政府补助所致。13、其他综合收益期末余额为-1,452,486.90元，较期初增加59.86%，原因主要系持有的杭州万事利丝绸文化股份有限公司股权价值增加所致。14、研发费用本期发生额为12,226,177.47元，较上年同期增加46.68%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司进行智能工厂研发项目所致。15、其他收益本期发生额为14,588,382.60元，较上年同期减少37.94%，原因主要系本期收到的政府补助和增值税进项税额加计抵减额较上期减少所致。16、公允价值变动收益本期发生额为1,181,652.77元，较上年同期减少81.22%，原因主要系交易性金融资产公允价值变动收益较上期减少所致。17、资产处置收益本期发生额为38,689,476.29元，较上年同期增加4097.77%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司搬迁腾退房屋等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 报告期内，本公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司发起设立杭州华媒泽商创业投资合伙企业（有限合伙）存续期届满，合伙人会议决议华媒泽商到期后不再展期，启动清算程序。详见2023年1月11日披露的《对外投资进展公告》。 报告期内，本公司发行2023年度第一期超短期融资券，发行总额2.6亿元，利率3.04%。详见2023年1月14日披露的《2023年度第一期超短期融资券发行情况公告》。 报告期内，董悦先生因工作调动辞去公司董事长、董事、战略与投资委员会主任委员和委员职务，童伟中先生因工作调动辞去公司董事、提名委员会委员职务。详见2023年3月11日披露的《关于公司董事辞职的公告》。 公司选举张剑秋为董事长。详见2023年3月17日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》。经股东大会审议，选举高坚强、毛巍、邵双平为董事，详见2023年4月4日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。 报告期内，公司对2023年度日常关联交易进行预计，总金额预计为25,425万元。详见2023年3月17日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。 报告期内，经第十届董事会第十三次会议审议，通过了《关于拟发行超短期融资劵和中期票据的议案》，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，总额合计不超过人民币8亿元。详见披露于2023年4月29日的《关于拟发行超短期融资券和中期票据的公告》。 报告期内，本公司及各级子公司对各类资产进行清查，按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，经董事会、监事会审议通过后对相关资产进行核销，核销金额1,423,761.08元，均已计提减值。详见披露于2023年4月29日的《关于核销资产的公告》。 报告期内，经第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议、2022年年度股东大会审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构和内控审计机构。详见2023年4月29日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 报告期内，本公司与杭州余杭传媒集团有限公司签署《杭州余杭时报传媒有限公司延续托管协议》，授权杭州余杭传媒集团有限公司对杭州余杭时报传媒有限公司的委托管理关系延续三年。详见2023年4月29日披露的《关于参股公司杭州余杭时报传媒有限公司的托管进展公告》。 报告期内，本公司无偿承租杭州市萧山区宁围街道市心北路1929号万和国际中心7号楼，租赁期为2019年3月1日-2023年8月27日。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，该事项属于与收益相关的政府补助。详见2023年4月29日披露的《关于无偿使用资产暨获得政府补助的公告》。目前，公司已签署《房屋租赁合同》，有偿续租上述房产。 报告期内，为落实杭州市临平区乔司街道全域土地整治项目的需要，本公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司与杭州市临平区人民政府乔司街道办事处等签署《房屋搬迁货币补偿协议书》，盛元印务位于乔司街道的房屋属于搬迁范围，根据相关工作安排有序搬迁腾退，搬迁货币补偿总金额为人民币62,501,536元。相关补偿款已全额到账。详见披露于2023年4月4日的《关于全资子公司签署〈房屋搬迁货币补偿协议书〉的公告》。 为促进本公司会展业务的发展，全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司与浙江华朗实业有限公司签署《股权转让协议》，合计以自有资金800万元收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权。详见披露于2023年7月15日的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的公告》。 受市场需求、外部经济环境影响以及对未来经营趋势的判断，风盛股份与地铁商业签署的《杭州地铁3号线、10号线、机场快线2022~2026年广告资源经营项目合同》提前终止。目前，风盛股份正在积极与地铁商业友好协商违约金等各项费用，但具体金额尚无法确定。详见2023年7月26日披露的《关于孙公司提前终止经营项目合同的公告》。 2023年9月21日，本公司董事会收到副总经理兼财务总监郭勤勇先生提交的书面辞职申请，郭勤勇先生因工作调动辞去公司副总经理兼财务总监职务。详见2023年9月22日披露的《关于副总经理兼财务总监辞职的公告》。 报告期内，本公司发行2023年度第二期超短期融资券，发行总额2.6亿元，利率2.87%。详见2023年9月23日披露的《2023年度第二期超短期融资券发行情况公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江华媒控股股份有限公司董事会2023年10月30日