华媒控股：2021年第一季度报告

公告编号：2021-024 证券简称：华媒控股 浙江华媒控股股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董悦、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据期末余额3942600元，较期初增加35.59%，主要系子公司销售服务而收到客户的电子承兑汇票增加。2、应收款项融资期末余额1332500元，较期初减少86.72%，主要系子公司盛元因业务往来将银行承兑汇票背书给供应商。3、存货期末余额28131821.90元，较期初增加35.68%，主要系子公司本期购买原材料增加。4、其他流动资产期末余额49781521.29元，较期初减少51.28%，主要系子公司本期摊销招生代理费，另重分类调整2287万元到预付账款科目所致。5、短期借款期末余额438071824.12元，较期初增加50.98%，主要系本期新增银行借款。6、应付票据期末余额9973538.80元，较期初减少37.19%，主要系子公司盛元的银行承兑汇票到期承兑。7、应付职工薪酬期末余额52882417.81元，较期初减少54.03%，主要系12月计提的年终奖在本期发放。8、应交税费期末余额4855711.11元，较期初减少71.53%，主要系本期支付税金所致。9、其他流动负债期末余额21890237.88元，较期初减少86.62%，主要系本期归还第二期超短融本金及利息。10、本期营业收入为393794448.58元，同比上期增加33.11%，主要系本期受疫情影响减弱，公司业务逐渐恢复。11、本期税金及附加为1723083.99元，同比上期增加30.42%，主要系上期存在税收减免所致。12、本期财务费用为9137132.34元，同比上期增加42.55%，主要系本期银行借款利息增加。13、本期投资收益为11820658.87元，同比上期增加471.38%，主要系本期对外投资子公司业绩受疫情影响减弱，盈利增加所致。14、本期资产处置收益为-798120元，上期为-2437.07元，同比减少32649.16%，主要系本期子公司处理固定资产亏损所致。15、本期营业外收入为687472.72元，同比上期增加32.98%，主要系本期补助收入增加所致。16、本期营业外支出为231430.31元，同比增加161.18%，主要系本期发生税收滞纳金所致。17、使用权资产期末余额754508766.13元，为本期新增科目，主要系本期执行新租赁准则引起的报表科目调整。18、租赁负债期末余额588201689.64元，为本期新增科目，主要系本期执行新租赁准则引起的报表科目调整。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司控股股东的一致行动人都市快报社，根据《杭州市市属事业单位机构改革实施意见》和全市事业单位改革方案实施推进会精神，依据《事业单位登记管理暂行条例》，经举办单位同意，拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，并将其所持华媒控股股权无偿划转至新成立的公司浙江都快传媒集团有限公司。详见2020-029号《关于控股股东的一致行动人拟注销的公告》。截至本报告披露日，该事项仍在推进中。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江华媒控股股份有限公司法定代表人：董悦2021年4月29日