淮河能源：2025年第三季度报告

证券代码：600575 淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）电力行业经营性信息分析 3.装机容量情况分析 截至2025年9月底，公司控股总装机容量324万千瓦，其中：潘集发电公司132万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦、顾桥电厂66万千瓦。 4.发电效率情况分析 2025年1-9月，公司完成发电量123.75亿度，同比减少9.63%，其中：潘集发电公司51.93亿度、顾桥电厂22.89亿度、潘三电厂3.66亿度、淮沪煤电田集电厂一期45.27亿度。上网电量117.32亿度，同比减少9.72%。公司火电机组平均设备利用小时数为3525.57小时，较上年同期减少375.72小时，主要原因：一是2025年新能源发电量占比持续提升，挤占火电市场，火电机组发电小时数下降；二是潘三电厂于2025年4月份关停，截止9月底，平均设备利用小时数为1355小时，低于去年同期的3766小时。 （二）煤炭行业经营性信息分析 公司控股子公司淮沪煤电所属的丁集煤矿与公司控股股东所属煤矿同属淮南煤田基地，为淮南矿区八对煤矿之一，年生产能力600万吨。 截至2025年9月底，丁集煤矿全矿井保有资源储量120,083.50万吨，剩余可采储量60,680.10万吨；2025年1-9月完成煤炭产量446.29万吨，商品煤361.06万吨。 为维持年产600万吨的生产能力，2019年丁集煤矿开始实施安全改建及二水平延深工程，其概算总工程量11800米。截至2025年9月底，累计完成11321.26米，总工程进度完成95.94%。 （三）其他重大事项 1.关于重大资产重组事项 （1）2025年8月23日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函回复的公告》，公司于2025年6月6日收到上交所出具的《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕37号），公司及相关中介机构根据问询函的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，于2025年8月23日披露了《关于上海证券交易所<关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函>之回复报告》及相关中介机构出具的回复文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-037号公告）。 （2）2025年9月12日，公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》，并于2025年9月13日披露了更新财务数据后的审计报告、备考审阅报告及重组报告书等相关公告（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-042号、043号、044号公告）。 （3）2025年10月24日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告》，同步披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》等文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-048号公告）。 （4）2025年10月30日，公司发布《关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告》，上交所对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。公司及相关中介机构按照上交所《落实函》的相关要求，及时提交并披露了重组报告书（上会稿）等相关文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-050号、051号公告）。 2.关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-013号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表： 3.关于董事、高管离任事项 公司董事会于2025年7月1日收到董事、总经理、董事会秘书马进华的书面辞职函，马进华因已届退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华已按照公司相关规定做好交接工作。根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周涛代行董事会秘书职责（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-035号公告）。 4.关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度事项 2025年8月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会与监事的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》有关条款内容；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，同时结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《子公司管理办法》《突发事件应急处理制度》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《对外担保管理制度》以及《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》《公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》等26个制度进行系统性梳理和修订。其中《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等6个制度已经2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过并生效（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-040号、045号公告）。 5.关于召开2025年半年度业绩说明会事项 2025年9月23日，公司发布《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月30日上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。2025年9月30日上午9:00-10:00，公司通过上交所上证路演中心以网络互动的方式召开了2025年半年度业绩说明会，针对公司2025年半年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-046号、047号公告）。 6.截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长专题会议决策并实施事项如下： （1）2025年7月23日，公司召开董事长专题会议，审议通过《关于公司向潘集发电公司提供3.5亿元借款的议案》。为提高资金使用效率，节约资金占用成本，公司向全资子公司潘集发电公司提供3.5亿元借款，并参照市场化利率收取利息。 （2）2025年8月11日，公司召开董事长专题会议，审议通过《关于投资设立安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司的议案》。由公司投资成立全资子公司安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司，作为公司虚拟电厂管理平台公司，注册地址安徽省淮南市大通区，注册资本2000万元人民币。经营范围：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；合同能源管理；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务等。2025年9月5日，安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司在淮南市大通区市场监督管理局正式注册成立。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2025年1—9月 编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：周涛主管会计工作负责人：卢刚会计机构负责人：吕明夫 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 母公司资产负债表 2025年9月30日 公司负责人：周涛主管会计工作负责人：卢刚会计机构负责人：吕明夫 母公司利润表 2025年1—9月 编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司 母公司现金流量表 2025年1—9月 编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会2025年10月30日