淮河能源：淮河能源（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）电力行业经营性信息分析 3.装机容量情况分析 截至2025年3月底，公司控股总装机容量351万千瓦，其中：潘集发电公司132万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦、顾桥电厂66万千瓦、潘三电厂27万千瓦。 4.发电效率情况分析 2025年一季度，公司全资及控股煤电机组加权发电利用小时数1253.44小时，同比减少76小时。公司全资及控股煤电机组加权综合厂用电率4.87%，同比增加0.16个百分点。 （二）煤炭行业经营性信息分析 公司控股子公司淮沪煤电所属的丁集煤矿与公司控股股东所属煤矿同属淮南煤田基地，为淮南矿区八对煤矿之一，年生产能力600万吨。 截至2025年3月底，丁集煤矿全矿井保有资源储量120,307.10万吨，剩余可采储量60,847.80万吨；2025年一季度完成煤炭产量147.58万吨，商品煤122.32万吨。 为维持年产600万吨的生产能力，2019年丁集煤矿开始实施安全改建及二水平延深工程，其概算总工程量11800米，投资16亿元。截至2025年3月底，累计完成9810.26米，总工程进度完成83.14%，累计完成投资13.99亿元，总投资完成87.44%。 （三）其他重大事项 1.关于重大资产重组事项 （1）2024年12月17日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股权并募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上交所相关规定，经公司申请，公司股票自2024年12月17日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-051号公告）。 （2）2024年12月31日，公司发布《关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股东持股情况的公告》,披露了截至公司股票停牌前一个交易日（即2024年12月16日）前十大股东和前十大流通股股东名称或姓名、所持股份类别、持股数量和持股比例情况（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-053号公告）。 （3）2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》等议案，并于2024年12月31日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-054号、055号公告）。 （4）2024年12月31日，公司发布《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，根据相关规定，经向上交所申请，公司股票于2024年12月31日开市起复牌（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-056号公告）。 （5）2025年4月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》等与本次重组相关的议案，并于2025年4月22日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》等与本次重组相关的公告文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-020号、021号、022号、024号公告）。 （6）2024年12月24日及2025年1月27日、2月27日、3月27日，公司先后发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》，披露了公司本次重大资产重组进展相关情况（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-052号及临2025-001号、002号、003号公告）。 （7）2025年4月22日，公司发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2025年5月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次重组相关的议案（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-025号公告）。 2.关于计提资产减值准备事项 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司对存在减值迹象的潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备12,357.74万元，减少公司2024年度利润总额12,357.74万元（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-006号公告）。 3.关于现金分红回报规划事项 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司2025-2027年度现金分红回报规划>的议案》，规划主要内容为：在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，2025-2027年度，公司每年度拟分配的现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，且每股派发现金红利不低于0.19元（含税）。公司每年度的现金分红可分多次实施。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-007号、018号公告）。 4.关于摘牌电力集团部分股权事项 （1）2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》。鉴于电力集团的股东之一国开基金拟退出电力集团并通过公开挂牌征集受让方的方式出让其持有的电力集团10.70%股权（下称“标的股权”）。2025年3月10日国开基金对标的股权进行了第二次挂牌，挂牌时间20个工作日，交易底价119,392.94万元。公司拟通过报名参与本次挂牌交易取得标的股权。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-008号、018号公告）。 （2）2025年4月19日，公司发布《关于以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的完成公告》，2025年4月17日，公司收到安徽省产权交易中心出具的《合格竞买人通知书》，并与国开基金签署了《淮河能源电力集团有限责任公司10.7%股权（降价挂牌）转让项目产权交易合同》，成为电力集团10.7%股权的受让方，成交价为人民币119,392.94万元。2025年4月18日，电力集团召开二届八十五次董事会及2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订公司章程等议案，并在淮南市市场监督管理局办理完成电力集团10.7%股权过户至公司名下的工商变更登记手续。至此，公司本次摘牌电力集团10.7%股权相关工作全部完成（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-019号公告）。 5.关于2024年度利润分配事项 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，综合考虑公司目前的经营状况、财务状况及长远发展需要，为保障公司收购及摘牌电力集团相关股权的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-009号、018号公告）。 6.关于2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易事项 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《公司2024年关联交易完成情 况 确 认 及 预 计2025年 关 联 交 易 的 议 案》。公 司2024年度日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 金 额 为8,004,887,358.67元，2025年度日常关联交易预计金额为10,902,690,000.00元。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-010号、018号公告）。 7.关于续聘会计师事务所事项 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-011号、018号公告）。 8.关于2025年度董监高薪酬方案事项 2025年3月27日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议，审议通过公司《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第八届监事会第九次会议，审议通过公司《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》已经2025