佐力药业：2025年三季度报告

浙江佐力药业股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表部分 1、应收账款期末数为89,442.99万元，较期初数增加30,271.81万元，增长了51.16%，主要是随着销售收入增长而增加的应收账款以及部分客户在期间内信用额度与期末授信额度差异所致； 2、预付账款期末数为6,888.87万元，较期初增加了2,650.80万元，增长了62.55%，主要是本年度增加了预付采购款所致； 3、其他权益工具投资期末数为53,029.70万元，较期初增加了27,754.93万元，增长了109.81%，主要是本年度公司二级子公司佐力创新医疗参股公司CARsgenTherapeuticsHoldingsLimited(科济药业）市值上升所致； 4、短期借款期末数为61,000.86万元，较期初数增加了23,270.00万元，增长了61.67%，主要是本年度增加短期借款所致； 5、应付职工薪酬期末数为2,334.05万元，较期初数减少了3,576.84万元，降低了60.51%，主要是本年度支付了2024年度考核工资所致； 6、递延所得税负债期末数为10,499.56万元，较期初增加了6,396.42万元，增长了155.89%，主要是本年度二级 子公司佐力创新医疗参股公司CARsgenTherapeuticsHoldingsLimited(科济药业）市值上升而增加的递延所得税负债； 7、其他综合收益期末数为27,411.82万元，较期初增加了17,949.29万元，增长了189.69%，主要是本年度二级子公司佐力创新医疗参股公司CARsgenTherapeuticsHoldingsLimited(科济药业）市值上升而增加的其他综合收益。 二、利润表部分 1、年初至本报告期末实现的营业收入为227,971.34万元，较上年同期数增加了23,483.40万元，同比增长了11.48%，其中乌灵系列营业收入比上年同期增长6.98%；百令系列营业收入比上年同期增长29.58%；中药配方颗粒营业收入比上年同期增长57.41%；中药饮片营业收入比上年同期减少了13.68%；佐力医药公司商业销售收入较上年同期增长113.68%； 2、年初至本报告期末营业成本发生额为86,563.47万元，较上年同期数增加了8,052.77万元，同比增长了10.26%，主要是本报告期内随产品销售收入增长而增加的营业成本； 3、年初至本报告期末营业利润为61,774.16万元，较上年同期数增加了11,379.81万元，同比增长了22.58%，主要是本报告期公司因销售收入增长、期间费用的管控而增加的营业利润； 4、年初至本报告期末所得税费用9,264.86万元，较上年同期数增加了2,524.39万元，同比增长了37.45%，主要是本报告期内应税利润增长而增加的所得税费用； 5、年初至本报告期末归属于母公司所有者的净利润为50,997.45万元，较上年同期增加了8,849.43万元，同比增长了21.00%。因确认2025年限制性股票激励计划和员工持股计划涉及的股份支付费用减少归属于上市公司股东的净利润2,291.34万元。扣除上述股份支付费用影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为53,288.79万元，比上年同期增长26.43%。 三、现金流量表部分 1、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净流入额为26,600.14万元，较上年同期增加了5,187.56万元，同比增长了24.23%，主要是随公司收入增加及净利润增长而增加的经营性净流入； 2、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净流出额为22,988.57万元，较上年同期增加了22,631.00万元，同比增长了6,329.25%，主要是上年同期赎回理财产品，及本报告期对固定资产及股权投资的增加； 3、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净流出额为14,308.06万元，较上年同期减少了21,276.56万元，同比降低了59.79%，主要是：1)本报告期较上年同期净增加了信贷规模、收到股权激励款项等筹资性现金流入；2）本年度现金股利分配较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末,浙江佐力药业股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为8,170,074股，占公司总股本比例为1.16%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、报告期内，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能化中药生产基地建设与升级项目”和“数字化运营决策系统升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于2025年7月7日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。 2、报告期内，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》等相关议案。因公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对限制性股票的授予价格和员工持股计划预留部分的授予价格相应调整为7.48元/股。同时，同意以2025年7月7日作为预留授予日，以7.48元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授予75万股第二类限制性股票；同意员工持股计划预留部分75万股由符合条件的不超过6名参与对象以7.48元/股的价格进行认购。2025年8月18日，公司回购专用证券账户所持有的75万股公司股票通过非交易过户的方式过户至“浙江佐力药业股份有限公司-2024年员工持股计划”。具体内容详见公司分别于2025年7月7日、2025年8月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。 3、报告期内，公司与浙江大学共同签署了《浙江大学-佐力药业智赋食药联合研发中心共建协议》和《技术开发（委托）合同》，公司计划投入上述两项协议金额共计2000万元人民币。具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于与浙江大学签署联合研发中心共建协议及技术开发（委托）合同的公告》（公告编号：2025-044）。 4、报告期内，公司控股股东、实际控制人俞有强先生办理了部分股份质押及解除质押业务。截至本报告披露日，俞有强先生累计质押数量64,500,000股，占其所持股份比例49.66%，占公司总股本比例9.20%。具体内容详见公司于2025年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2025-045）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 浙江佐力药业股份有限公司董事会2025年10月28日