佐力药业：2024年一季度报告

证券简称：佐力药业公告编号：2024-018 浙江佐力药业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为101,202.42万元，较期初数增加了8,004.48万元，增长了8.59%，主要是本报告期公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的产品已到期赎回所致； 2、交易性金融资产期末数为100.00万元，较期初数减少了15,000.00万元，降低了99.34%，主要是本报告期公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的产品已到期赎回所致； 3、应收账款期末数为66,121.31万元，较期初数增加了18,837.09万元，增长了39.84%，主要是本报告期随着销售收入增长的应收账款增加以及部分客户在期间内信用额度与期末授信额度差异所致； 4、预付账款期末数为4,254.57万元，较期初增加了3,842.48万元，增长了932.44%，主要是本报告期增加了预付采购款以及研发费用所致； 5、其他应收款期末数为2,310.84万元，较期初增加了1,408.83万元，增长了156.19%，主要是本报告期内应收的增值税即征即退返还增长所致； 6、其他权益工具投资期末数为16,608.93万元，较期初减少了1,176.38万元，降低了6.61%，是本报告期内公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）市值减少所致； 7、在建工程期末数为11,297.35万元,较期初增加了5,183.17万元，增长了84.77%，主要是本报告期公司对“智能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程二期”等项目进行投入所致； 8、短期借款期末数为17,299.83万元，较期初数减少了2,006.31万元，降低了10.39%，主要是本报告期归还了部分短期借款所致； 9、应付票据期末数为4,601.39万元，较期初数增加了3,442.24万元，增长了296.96%，主要是本报告期对部分供应商使用了银行承兑汇票结算款项所致； 10、应付账款期末数为53,045.54万元，较期初数增加了10,819.43万元，增长了25.62%，主要是随着公司规模的增加，供应商及推广商增加了信用额度和延长信用期； 11、应付职工薪酬期末数为2,130.17万元，较期初减少了3,239.12万元，降低了60.33%，主要是本报告期支付了2023年度年终奖所致； 12、应交税费期末数为7,598.13万元，较期初数增加了1,006.47万元，增长了15.27%，主要是本报告期内随着销售收入增长而增长的各项应交税费； 13、其他综合收益期末数为3,450.34万元，较期初减少了816.15万元,降低了19.13%，是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）市值减少而减少的其他综合收益。 二、利润表部分 1、本报告期内实现的营业收入为67,289.91万元，较上年同期数增加了17,720.13万元，同比增长了35.75%，其中乌灵系列营业收入同比增长35.30%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了43.86%和37.25%；灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了25.19%和24.33%；百令片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长7.11%和减少了18.98%；随着配方颗粒国标省标备案的增加，中药配方颗粒收入较上年同期增长了332.99%；中药饮片收入较上年同期增长了25.50%；新增佐力医药公司商业销售收入2598.53万元； 2、本报告期内营业成本发生额为22,422.76万元，较上年同期数增加了7,493.45万元，同比增长了50.19%，主要是本报告期内随产品销售收入增长而增加的营业成本。营业成本的增长率高于营业收入的增长率，主要原因如下：（1）乌灵胶囊及百令片部分地区因集采而降价，营业收入金额增长低于销售数量的增长；（2）配方颗粒的营业收入增长迅速，导致营业结构发生变化； 3、本报告期内其他收益发生额为2,935.11万元，较上年同期增加了1,038.45万元，同比增长了54.75%，主要是本报告期收到的政府补助的增加和增值税即征即退返还的增加； 4、本报告期内信用减值损失发生额为703.36万元，较上年同期数增加了617.87万元，同比增长了722.76%，主要是本报告期计提的应收账款减值准备； 5、本报告期内营业利润为17,642.84万元，较上年同期数增加了6,272.06万元，同比增长了55.16%，主要是本报告期公司因销售收入增长、期间费用的管控及其他收益增加而增加的营业利润； 6、本报告期内营业外支出为1,023.72万元，较上年同期数增加了989.66万元，同比增长了2,905.76%，主要是本报告期处置了部分固定资产的损失； 7、本报告期内所得税费用2,217.87万元，较上年同期数增加了826.47万元，同比增长了59.40%，主要是本报告期内应税利润增长而增加的所得税费用。 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流量流入额为1,706.75万元，较上年同期增加了505.42万元，同比增长了42.07%，主要是本报告期内随营业利润增加而增加的经营性净流入； 2、投资活动产生的现金净流量流入额为7,416.07万元，较上年同期增加了13,840.95万元，同比增长了215.43%，主要是本报告期内公司闲置募集资金进行现金管理所购买的产品到期赎回所致； 3、筹资活动产生的现金净流量流出额为2,264.28万元，较上年同期增加了2,131.41万元，同比增长了1,604.11%，主要是本报告期较上年同期归还了部分到期贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 单位：股 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）收到浙江省高级人民法院发来的《民事起诉状》、《浙江省高级人民法院一审案件受理/应诉通知书》等材料，原告杭州中美华东制药有限公司（以下简称“华东制药”）与被告青海珠峰冬虫夏草原料有限公司（以下简称“珠峰原料”）、青海珠峰冬虫夏草药业有限公司、杭州华东武林大药房有限公司（以下简称“华东药房”）侵害发明专利权纠纷一案已由浙江高院依法受理，案号为（2023）浙知民初3号。具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司涉诉的公告》（公告编号：2024-001）。 2、百令胶囊获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》。具体内容详见公司于2024年1月8日披露的《关于获得〈药品注册证书〉的公告》(公告编号：2024-002）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 □是否公司第一季度报告未经审计。 浙江佐力药业股份有限公司董事会2024年04月17日