佐力药业：2025年一季度报告

证券简称：佐力药业公告编号：2025-020 浙江佐力药业股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为74,103.13万元，较期初数减少了6,363.66万元，降低了7.91%，主要是经营性营运资金占用增加及固定资产投资规模增加所致； 2、应收账款期末数为89,113.62万元，较期初数增加29,942.44万元，增长了50.60%，主要是本报告期随着销售收入增长而增加的应收账款以及部分客户在期间内信用额度与期末授信额度差异所致； 3、应收款项融资期末数为25,235.65万元，较期初数增加了6,073.36万元，增长了31.69%，主要是本报告期收到的银行承兑汇票增加所致； 4、预付账款期末数为5,209.92万元，较期初增加了971.84万元，增长了22.93%，主要是本报告期增加了预付采购款所致； 5、存货期末数为47,499.46万元，较期初减少了4,875.44万元，下降了9.31%，主要是本报告期加快了中药饮片的周转； 6、其他权益工具投资期末数为46,384.26万元，较期初增加了21,109.50万元，增长了83.52%，主要是本报告期内公司二级子公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）市值上升所致； 7、在建工程期末数为27,346.23万元,较期初增加了11,203.40万元，增长了69.40%，主要是本报告期公司对“智 能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程二期”等项目进行投入所致； 8、短期借款期末数为46,119.37万元，较期初数增加了8,388.51万元，增长了22.23%，主要是本报告期增加短期借款所致；9、应付账款期末数为47,927.19万元，较期初数增加了4,917.94万元，增长了11.43%，主要是随着公司规模的增加，供应商及推广商增加了信用额度和延长信用期；10、应付职工薪酬期末数为2,006.21万元，较期初数减少了3,904.68万元，降低了66.06%，主要是本报告期支付了2024年度考核工资所致；11、其他应付款期末数为8,241.72万元，较期初增加了5,250.14万元，增长175.50%，主要是本报告期收到员工持股计划款所致；12、长期借款期末数为5,165.91万元，较期初增加了2,100.00万元，增长了68.50%，主要是本年度增加“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程二期”项目贷款所致；13、递延所得税负债期末数为8,154.25万元，较期初增加了4,051.11万元，增长了98.73%，主要是本报告期二级子公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）市值上升而增加的递延所得税负债；14、其他综合收益期末数为20,762.59万元，较期初增加了11,300.06万元，增长了119.42%，主要是本报告期二级子公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）市值上升而增加的其他综合收益。 二、利润表部分 1、本报告期内实现的营业收入为82,442.52万元，较上年同期数增加了15,152.61万元，同比增长了22.52%，其中乌灵系列营业收入同比增长8.77%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了8.07%和6.24%；灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了22.49%和23.39%；百令片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了15.72%和11.20%；中药配方颗粒收入较上年同期增长了50.64%；中药饮片收入较上年同期增长了26.39%；佐力医药公司商业销售收入较上年同期增长了204.69%； 2、本报告期内营业成本发生额为32,237.64万元，较上年同期数增加了9,814.88万元，同比增长了43.77%，主要是本报告期内随产品销售收入增长而增加的营业成本。营业成本的增长率高于营业收入的增长率，主要原因如下：（1）乌灵胶囊及百令片因集采而降价，营业收入增长低于销售数量的增长；（2）配方颗粒及商业的营业收入增长迅速，营业结构发生变化； 3、本报告期内其他收益发生额为2,392.63万元，较上年同期减少了542.48万元，同比降低了18.48%，主要是本报告期收到的政府补助减少所致； 4、本报告期内营业利润为21,578.29万元，较上年同期数增加了3,935.45万元，同比增长了22.31%，主要是本报告期公司因销售收入增长、期间费用的管控而增加的营业利润； 5、本报告期内营业外支出为211.62万元，较上年同期数减少了812.10万元，同比降低了79.33%，主要是上年同期处置了部分固定资产的损失所致； 6、本报告期内所得税费用3,035.09万元，较上年同期数增加了817.22万元，同比增长了36.85%，主要是本报告期内应税利润增长而增加的所得税费用； 7、本报告期内归属于母公司所有者的净利润为18,115.14万元，较上年同期增加了3,873.61万元，同比增长了27.20%。因确认2025年限制性股票激励计划和员工持股计划涉及的股份支付费用减少归属于上市公司股东的净利润692.17万元。扣除上述股份支付费用影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为18,807.31万元，比上年同期增长32.06%。 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流量流出额为7,743.84万元，较上年同期增加了9,450.58万元，同比增长了553.72%，主要是本报告期内随公司规模的增长而支付的期间费用和职工薪酬所致； 2、投资活动产生的现金净流量流出额为12,998.02万元，较上年同期增加了20,414.08万元，同比增长了275.27%，主要是：1）上年同期募集资金理财赎回导致现金流入；2）本年度用于固定资产、无形资产的支出较上年同期增加；3、筹资活动产生的现金净流量流入额为14,008.33万元，较上年同期增加了16,272.61万元，同比增长了718.67%，主要是本报告期较上年同期增加银行贷款及收到员工持股计划款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末,浙江佐力药业股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为8,920,074股，占公司总股本比例为1.27%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、报告期内，公司2024年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年1月10日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整2024年员工持股计划持有人份额的议案》，同意并确定公司本次激励计划首次授予日为2025年1月10日，向符合授予条件的110名激励对象首次授予585.5万股限制性股票，授予价格为8.07元/股。同时，2024年员工持股计划首次受让股份于2025年1月14日完成非交易过户，公司回购专用证券账户所持有的597.5万股公司股票通过非交易过户的方式过户至“浙江佐力药业股份有限公司-2024年员工持股计划”，过户价格为8.07元/股。具体内容详见公司分别于2025年1月10日、2025年1月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。