华源控股：2025年三季度报告

公告编号：2025-076 证券简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目： 1、交易性金融资产期末余额45,000,000.00元，较上年期末上涨49.67%，主要系公司购买理财产品增加所致；2、应收票据期末余额2,261,596.11元，较上年期末下降63.52%，主要系公司持有商业承兑汇票到期托收所致；3、应收款项融资期末余额120,905,952.30元，较上年期末下降54.4%，主要系公司持有银行承兑汇票到期托收所致；4、在建工程期末余额118,310,768.85元，较上年期末上涨47.57%，主要系公司在建工程投入增加所致；5、使用权资产期末余额10,088,252.84元，较上年期末下降55.95%，主要系公司本期使用权资产折旧增加所致；6、短期借款期末余额243,098,827.78元，较上年期末下降49.01%，主要系公司本期归还借款增加所致；7、应付票据期末余额114,650,000.00元，较上年期末上涨100%，主要系公司本期用承兑支付材料款增加所致；8、合同负债期末余额2,245,314.65元，较上年期末上涨32.88%，主要系公司预收客户货款增加所致； 9、一年内到期的非流动负债期末余额5,195,100.97元，较上年期末下降84.27%，主要系公司支付房租及归还借款增加所致； 10、其他流动负债期末余额291,890.91元，较上年期末下降94.06%，主要系公司已背书尚未到期的商票减少所致；11、其他综合收益期末余额-297,875.92元，较上年年末上涨180.56%，主要是公司汇兑差异增加所致。 二、利润表项目： 1、税金及附加本期发生额11,834,130.04元，较上年同期上涨30.11%，主要系本期增值税缴纳增加所致； 2、财务费用本期发生额6,955,553.17元，较上年同期下降73.31%，主要系公司可转换债券到期按实际利率计提的利息减少所致；3、投资收益本期发生额224,205.44元，较上年同期下降78.42%，主要系公司理财产品未到期尚未结算收益所致；4、信用减值损失本期发生额-5,427,644.96元，较上年同期下降52.17%，主要系公司应收账款计提坏账减少所致；5、营业外收入本期发生额1,683,038.69元，较上年同期上涨254.30%，主要系公司收到的政府补助收入增加所致；6、资产减值损失本期发生额413,493.80元，较上年同期上涨150.80%，主要系公司计提存货跌价增加所致；7、资产处置收益本期发生额-178,368.96元，较上年同期下降290.70%，主要系公司资产处置损失增加所致；8、所得税费用本期发生额14,131,861.96元，较上年同期上涨192.88%，主要系公司计提所得税费用增加所致。 三、现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额391,611,423.05元，较上年同期上涨841.47%，主要系公司持有银行承兑汇票到期托收所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-334,450,286.94，较上年同期下降284.46%，主要系公司本期借款减少所致； 3、期末现金及现金等价物余额本期发生额498,510,130.46元，较上年同期上涨39.84%，主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2025年7月16日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过12.28元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,022,300股，占公司目前股份总数的比例为0.90%，最高成交价为人民币8.49元/股，最低成交价为人民币7.97元/股，支付总金额为人民币24,987,531.00元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州华源控股股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 苏州华源控股股份有限公司董事会2025年10月24日