中密控股：2025年三季度报告

中密控股股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2报告期因“2024年限制性股票激励计划”的股份支付摊销对当期的净利润产生影响，扣除股份支付影响后的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”本报告期为92,968,795.68元，年初至报告期末为281,512,876.20元。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 (一)公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 ①审议程序 公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议决议、2025年5月7日召开的2024年年度股东会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，购买的理财产品风险等级不高于R2(中低风险），单个理财产品的投资期限不超过12个月。 ②具体情况 截至报告期末公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为68,850万元，未到期金额为人民币65,350.10万元，未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。 单位：万元 公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年5月7日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中尚未用于本次激励计划且短期不会用于股权激励或员工持股计划的209,540股回购股份，《公司章程》中涉及注册资本、总股本等相关条款相应进行修改。2025年7月11日，本次回购股份注销事项已办理完成，公司注册资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元，总股本由208,171,277股变更为207,961,737股。公司已于2025年7月完成相关工商变更登记手续及章程备案并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月7日、2025年7月11日、2025年7月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告 （三）2025年半年度权益分派实施完成 2025年8月27日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。2025年9月17日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。公司2025年半年度利润分配方案为“以公司实施2025年半年度权益分派时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩 余未分配利润滚存至以后年度分配。如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额”。本次权益分派股权登记日为：2025年10月17日（星期五），除权除息日为：2025年10月20日（星期一）。截至2025年半年度权益分派股权登记日，以公司 总 股本207,961,737股 为 基 数，向 全 体 股 东 每10股 派 发 现 金 红 利5元 （ 含 税 ） ， 公 司 共 计 派 发 现 金 红 利103,980,868.5元。具体内容详见公司2025年8月29日、2025年10月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （四）参与设立产业并购基金注册资本实缴进展 经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金出资2亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）共同设立四川振兴中密股权投资中心（有限合伙）（以下简称“振兴中密基金”），出资比例为39.99%，截至本报告披露日，公司已实缴振兴中密基金注册资本2,291.4407万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中密控股股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。