华源控股：2025年一季度报告

证券代码：002787 公告编号：2025-034 证券简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目 1、交易性金融资产期末余额85,000,000.00元，较上年期末上涨182.7%，主要系公司购买理财产品增加所致；2、应收票据期末余额969,995.60元，较上年期末下降84.35%，主要系公司持有商业承兑汇票到期托收所致；3、应收款项融资期末余额43,717,502.46元，较上年期末下降83.51%，主要系公司持有银行承兑汇票到期托收所致；4、预付款项期末余额66,758,612.31元，较上年期末上涨43.49%，主要系公司支付原材料货款增加所致；5、应付职工薪酬期末余额19,883,884.34元，较上年期末下降37.55%，主要系公司本期发放上年度年终奖所致；6、应付票据期末余额14,670,000.00，较上年期末上涨100%，主要系公司支付材料款增加所致；7、其他流动负债期末余额231,149.84，较上年期末下降95.29%，主要系公司持有的商业承兑汇票到期所致。 二、利润表项目 1、利息费用本期发生额2,603,808.36元，较上年同期下降71.10%，主要系公司可转换债券到期按实际利率计提的利息减少所致；2、其他收益本期发生额3,207,728.60元，较上年同期下降63.57%，主要系公司收到的政府补助收入减少所致；3、投资收益本期发生额9,476.30元，较上年同期上涨108.29%，主要系公司理财产品增加所致；4、信用减值损失本期发生额-6,242,508.31元，较上年同期上涨96.99%，主要系公司应收账款计提坏账增加所致；5、资产减值损失本期发生额48,065.33元，较上年同期下降110.08%，主要系公司存货计提坏账减少所致；6、资产处置收益本期发生额290,816.96元，较上年同期上涨1132.09%，主要系公司处置闲置资产增加所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额115,108,760.32元，较上年同期上涨669.09%，主要系公司持有银行承兑汇票到期托收所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-78,277,105.92元，较上年同期下降264.65%，主要系公司本期购买理财产品增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-42,098,152.63，较上年同期上涨41.45%，主要系本期公司借款增加所致；4、期末现金及现金等价物余额本期发生额514,167,372.59元，较上年同期上涨93.12%，主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2025年03月31日 2、合并利润表 法定代表人：李志聪主管会计工作负责人：邵娜会计机构负责人：蔡昌玲 3、合并现金流量表 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 苏州华源控股股份有限公司董事会2025年04月22日