华源控股：2024年一季度报告

公告编号：2024-042 证券简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目 1、交易性金融资产期末余额75,010,000.00元，较上年期末下降49.72%，主要系公司购买的理财产品到期赎回所致；2、应收票据期末余额14,768,623.49元，较上年期末下降37.9%，主要系公司支付原材料货款所致；3、应收款项融资期末余额85,238,364.89元，较上年期末下降48.18%，主要系公司支付原材料货款所致；4、应付票据期末余额0.00元，较上年期末下降100%，主要系公司承兑汇票到期兑付所致；5、合同负债期末余额11,185,114.72元，较上年期末上涨489.12%，主要系公司预收货款增加所致；6、应付职工薪酬期末余额18,231,556.94元，较上年期末下降30.48%，主要系公司本期发放上年度年终奖所致；7、其他应付款期末余额9,072,255.89元，较上年期末上涨166.46%，主要系公司收到资产转让款所致；8、库存股期末余额103,302,972.12元，较上年期末上涨42.14%，主要系公司回购股份增加所致。 二、利润表项目 1、销售费用本期发生额7,258,117.62元，较上年同期上涨41.46%，主要系公司销售收入增长所致； 2、财务费用本期发生额6,822,654.19元，较上年同期下降32.09%，主要系公司短期借款减少所致； 3、其他收益本期发生额8,805,217.42元，较上年同期上涨490.85%，主要系公司享受增值税加计抵减政策，政府补助收入增加所致； 4、投资收益本期发生额-114,262.67元，较上年同期下降118.6%，主要系公司理财产品减少所致； 5、信用减值损失本期发生额-3,168,984.77元，较上年同期上涨46.36%，主要系公司应收账款计提坏账增加所致； 6、资产减值损失本期发生额-477,014.04元，较上年同期下降1,071.73%，主要系公司计提存货跌价减少所致； 7、营业外支出本期发生额1,114,370.74元，较上年同期上涨938.62%，主要系公司对外捐赠支出增加所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-20,226,796.46元，较上年同期上涨44.25%，主要系公司销售收入增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额47,541,932.64元，较上年同期上涨8,531.49%，主要系公司理财产品到期赎回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、股份回购 公司于2024年2月7日召开第四届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过11.65元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的转股以及员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）及《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为3,261,600股，占公司股份总数的比例为0.98%，最高成交价为人民币6.44元/股，最低成交价为人民币4.36元/股，支付总金额为人民币17,125,625.20元（不含交易费用）。具体内容详见公司2024年4月3在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-033）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州华源控股股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 苏州华源控股股份有限公司董事会2024年4月23日