华源控股：2024年三季度报告

公告编号：2024-074 证券简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目： 1、预付款项期末余额43,874,976.24元，较上年期末下降35.8%，主要系公司预付原材料货款减少所致；2、短期借款期末余额581,011,952.95元，较上年期末上涨44.09%，主要系公司筹备资金，增加银行借款所致；3、应付票据期末余额0.00元，较上年期末下降100%，主要系公司承兑汇票到期兑付所致；4、应付账款期末余额193,633,794.43元，较上年期末下降41.66%，主要系公司支付材料款增加所致；5、其他应付款期末余额17,476,332.65元，较上年期末上涨413.29%，主要系公司收到资产转让款所致；6、库存股期末余额133,369,045.12元，较上年期末上涨83.5%，主要系公司回购股份增加所致；7、其他综合收益期末余额-517,890.36元，较上年期末下降764.2%，主要系公司外币财务报表折算汇兑差异所致； 二、利润表项目 1、其他收益本期发生额16,888,727.88元，较上年同期上涨212.81%，主要系公司享受增值税加计抵减政策，政府补助收入增加所致； 2、资产减值损失本期发生额164,869.72元，较上年同期下降161.09%，主要系公司计提存货跌价减少所致；3、资产处置收益本期发生额93,531.61元，较上年同期上涨130.06%，主要系公司处置资产收益增加所致；4、营业外收入本期发生额475,029.89元，较上年同期下降55.72%，主要系公司收到政府补助收入减少所致；5、营业外支出本期发生额1,418,213.79元，较上年同期上涨104.04%，主要系公司对外捐赠增加所致； 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-52,815,419.63元，较上年同期上涨45.17%，主要系公司销售收入增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-82,329,089.74元，较上年同期下降372.46%，主要系公司购买理财产品增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额181,316,026.28元，较上年同期上涨273.02%，主要系公司银行借款增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2024年2月7日召开第四届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过11.65元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的转股以及员工持股计划或者股权激励。若未能在相关法律法规规定的期限内实施完毕，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内履行相关程序后予以注销。 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为7,566,600股，占公司目前股份总数的比例为2.28%，最高成交价为人民币8.15元/股，最低成交价为人民币4.36元/股，支付总金额为人民币47,195,698.20元（不含交易费用）。其中677股用于公司可转换债券（华源转债）转股，股份回购专用证券账户剩余7,565,923股。上述具体内容详见公司于2024年2月8日和2024年10月9日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-009）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-064）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州华源控股股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 苏州华源控股股份有限公司董事会2024年10月23日