维尔利：2025年三季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析 （1）应收票据报告期期末金额为30,565,278.96元，较年初减少53.05%，主要原因系收到的承兑汇票减少。 （2）应收款项融资报告期期末金额为6,780,994.69元，较年初减少36.21%，主要原因系收到的承兑汇票减少。 （3）在建工程报告期期末金额为60,885,510.06元，较年初增加65.93%，主要原因系公司部分新业务生物燃气项目建设中。 （4）应付票据报告期期末金额为36,333,306.11元，较年初减少32.89%，主要原因系承兑汇票到期兑付。 （5）应付职工薪酬报告期期末金额为15,439,439.28元，较年初减少41.39%，主要原因系公司调整薪资。 （6）一年内到期的非流动负债及长期借款报告期期末金额分别为27,806,923.87元及479,539,860.1元，较年初分别减少94.29%以及增加28.73%，主要原因系项目贷款到期偿还。 （7）其他流动负债报告期期末金额为64,129,908.06元，较年初减少54.01%，主要原因系报告期末未终止确认的票据减少。 （8）长期应付款报告期期末金额为11,020,602.78元，较年初减少78.98%，主要原因系本期偿还融资租赁。 2、利润表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，销售费用为74,507,536.37元，较上年同期减少37.17%，主要原因系本报告期质保费用较上年同期减少。 （2）年初至报告期末，投资收益为2,940,668.96元，较上年同期减少97.17%，主要原因系上年同期转让西安餐厨公司股权。（3）年初至报告期末，所得税费用为16,143,729.25元，较上年同期增加43.21%，主要原因系本报告期计提的所得税费用增加。（4）年初至报告期末，净利润为7,080,897.27元，较上年同期减少35.89%，主要原因系上年同期转让西安餐厨公司股权。 3、现金流量表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金为134,811,700.42元，较上年同期减少37.13%，主要原因系本报告期费用支出减少。 （2）年初至报告期末，取得投资收益收到的现金为13,617,037.63元，较上年同期增加109.52%，主要原因系本报告期收到的分红增加。 （3）年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为86,154,047.35元，较上年同期减少64.96%，主要原因系本期收到的股权转让款减少。 （4）年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为11,003,479.03元，支付其他与投资活动有关的现金为1,356,000元，较上年同期分别减少82.33%及97.63%，主要原因系本报告期循环购买的结构性存款减少。 （5）年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为45,416,372.03元，较上年同期减少46.47%，主要原因系本报告期固定资产建设支出减少。 （6）年初至报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金为56,201,793.86元，较上年同期增加204.44%，主要原因系本报告期退回的银行保证金增加。 （7）年初至报告期末，偿还债务支付的现金为1,614,194,109.51元，较上年同期增加33.33%，主要原因系本报告期到期偿还的贷款增加。 （8）年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金为14,117,179.07元，较上年同期减少72.69%，主要原因系本报告期支付的银行保证金减少。 （9）年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,067,480.19元，较上年同期增加16943.56%，主要原因系本报告期欧元升值。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）可转换债券事项 经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91,723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 因实施2019年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.58元/股调整为7.48元/股，调整后的转股价格于2020年6月4日生效。具体情况详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。 因实施2020年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.48元/股调整为7.38元/股，调整后的转股价格于2021年5月21日生效。具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。 因实施2021年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.38元/股调整为7.28元/股，调整后的转股价格于2022年6月16日生效。具体情况详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。 因实施2022年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.28元/股调整为7.23元/股，调整后的转股价格于2023年6月16日生效。具体情况详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。 公司于2024年3月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。具体情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。 公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2023年年度股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为5.15元/股，修正后的转股价格自2024年5月24日起生效。具体调整情况详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。 公司于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.80元/股，修正后的转股价格自2024年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。 因实施2023年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原4.80元/股调整为4.79元/股，调整后的转股价自2024年7月12日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-082）。 公司于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.69元/股，修正后的转股价格自2024年8月9日起生效。具体调整情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。 公司于2024年9月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.63元/股，修正后的转股价格自2024年9月20日起生效。具体调整情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。 公司于2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为3.55元/股，修正后的转股价格自2025年4月24日起生效。具体调整情况详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。 2025年第三季度，“维尔转债”共计转换成“维尔利”股票28,233,521股。截至报告期末，公司剩余可转债张数为8,132,386张，剩余票面总金额为813,238,