北京利尔：2025年三季度报告

北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 3.其他应收款：较年初增加30.96%，主要系报告期投标保证金增加所致。 4.一年内到期的非流动资产：较年初减少100%，主要系报告期末一年内到期的定期存款减少所致。 5.其他流动资产：较年初减少96.10%，主要系期初国联民生证券股份认购手续尚未完成本报告期内完成相关认购手续所致。 6.长期股权投资：较年初减少31.60%，主要系本报告期取得包钢利尔控制权将原权益法核算的包钢利尔纳入合并报表范畴。 7.在建工程：较年初减少47.53%，主要系报告期子公司在建工程转固所致。 8.商誉：较年初增加49.3%，主要系本报告期合并包钢利尔商誉增加所致。 9.应付票据：较年初增加33.16%，主要系报告期票据方式付款增加所致。 10.应交税费：较年初减少30.32%，主要系报告期末应交企业所得税减少所致。 11.一年内到期的非流动负债：较年初增加125.60%，主要系一年内到期的银行中期流贷增加所致。 12.长期借款：较年初增加39.61%，主要系本报告期新增银行中期流资贷款所致。 13.递延所得税负债：较年初增加180.15%，主要系本报告期处置民生证券股权取得投资收益金额较大导致相应的递延所得税增加所致。 14.库存股：较年初减少100%，主要系本报告期完成第二期员工持股计划的非交易过户所致。 15.财务费用：较上年同期增长119.22%，主要系本年汇兑损失及贷款利息增加所致。 16.投资收益：较去年同期增加1.07亿，主要系本年处置民生证券股权取得投资收益金额较大所致。 17.公允价值变动收益：较上年同期增长1247.04%，主要系本年持有的交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。 18.信用减值损失：较上年同期增长141.9%，主要系本年应收款项坏账准备增加所致。 19.资产减值损失：较上年同期多冲回580万，主要系本年存货跌价冲回所致。 20.所得税费用：较上年同期增加135.99%，主要系本年投资收益产生的递延所得税金额较大所致。 21.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少5,666.62万元，主要系本年销售收现与采购付现差额较上年同期减少所致。 22.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少4.46亿，主要系本年投资上海阵量、收购包钢利尔股权所致。 23.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加2.97亿，主要系本年信用证融资增加及收到第二期员工持股计划认购款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司于2025年9月4日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。截至报告期末，公司本次回购股份方案已实施完毕。 2、公司于2025年4月10日召开第六届董事会第八次会议、于2025年4月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。截至报告期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立员工持股计划证券专用账户，公司回购专用证券账户所持有的25,210,000股股票已于2025年9月8日通过非交易过户方式过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 北京利尔高温材料股份有限公司董事会2025年10月16日