北京利尔：2024年三季度报告

北京利尔高温材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产：较年初减少44.51%，主要系报告期末银行理财产品规模减少所致。2、预付款项：较年初增加83.92%，主要系本年度采购预付款增加所致。3、一年内到期的非流动资产：较年初增加38.71%，主要系报告期末一年内到期的定期存款增加所致。4、其他流动资产：较年初减少70.36%，主要系报告期末待抵扣进项税额及定期存款减少所致。5、长期应收款：较年初增加410.83万，主要系本年西宁特钢债务重组长期应收款增加所致。6、其他非流动金融资产：较年初增加552.99%，主要系本年投资洛阳联创锂能1.5亿元所致。7、在建工程：较年初增加368.39%，主要系本年子公司在建工程增加所致。8、短期借款：较年初减少53.60%，主要系报告期末自开票据融资金额减少所致。9、应付票据：较年初增加30.28%，主要系本年票据及信用证方式付款增加所致。10、应交税费：较年初减少44.49%，主要系本报告期末应交企业所得税减少所致。11、一年内到期的非流动负债：较年初减少89.86%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致。12、其他流动负债：较年初增加39.24%，主要系报告期末已背书未到期票据增加所致。 13、长期借款：较年初增加2亿元，主要系本年新增银行中期流资贷款所致。14、营业成本：较上年同期增长30.66%，主要系本年收入规模增加所致。15、财务费用：较上年同期增长309.15%，主要系本年汇兑损失及贷款利息增加所致。16、其他收益：较上年同期增长290.47%，主要系本年增值税进项税加计抵减所致。17、投资收益：本年投资收益为-962.79万，主要系本年票据贴现利息支出金额较大所致。18、公允价值变动收益：较上年同期增长41.25%，主要系未到期理财产品利息增加所致。19、信用减值损失：较上年同期降低68.27%，主要系本年应收款项坏账准备减少所致。20、资产减值损失：本年冲回645.86万，主要系本年存货跌价冲回所致。21、营业外支出：较上年同期增加237.68万，主要系本年对外捐赠及债务重组损失增加所致。22、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长190.54%，主要系本年销售收现与采购付现差额较上年同期增大所致。23、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少56.84%，主要系本年投资洛阳联创锂能所致。24、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长122.35%，主要系本年银行借款较去年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。 截至报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份3,574,100股，约占公司目前总股本的0.30%，最高成交价为3.79元/股，最低成交价为3.68元/股，成交总金额为人民币13,462,475元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京利尔高温材料股份有限公司董事会2024年10月31日