北京利尔：2023年三季度报告

证券简称：北京利尔公告编号：2023-055 北京利尔高温材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.交易性金融资产：较年初减少38.71%，主要系报告期末银行理财产品规模减少所致。2.应收账款：较年初增加37.39%，主要系本年度客户回款率下降所致。3.应收款项融资：较年初增加42.92%，主要系报告期末银行承兑汇票余额增加所致。4.其他流动资产：较年初减少79.63%，主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致。5.其他非流动金融资产：较年初增加538.10%，主要系本年对外投资增加所致。6.短期借款：较年初增加95.76%，主要系部分客户回款采用应收账款质押融资方式所致。7.应付票据：较年初增加37.94%，主要系本报告期票据及信用证方式付款增加所致。8.合同负债：较年初增加71.21%，主要系本报告期预收款项增加所致。9.其他应付款：较年初增加56.31%，主要系本报告期子公司收到部分搬迁补偿款所致。10.租赁负债：较年初减少82.93%，主要系报告期末经营性租赁负债金额减少所致。11.销售费用：较上年同期增长42.93%，主要系本报告期差旅、办公、业务招待等费用增加所致。12.财务费用：较上年同期增长78.01%，主要系本报告期汇兑收益减少所致。13.投资收益：较上年同期增长80.59%，主要系去年同期票据贴现支出金额较大所致。14.信用减值损失：较上年同期增长205.62%，主要系本报告期应收款项坏账准备增幅较大所致。15.资产处置收益：较上年同期增长239.76万元，主要系本报告期固定资产处置净收益金额较大所致。16.营业外收入：较上年同期降低72.58%，主要系去年同期非同一控制下企业合并对价差异影响所致。17.营业外支出：较上年同期降低85.61%，主要系去年同期非流动资产清理损失金额较大所致。18.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低188.50%，主要系本报告期回款率较低现金收款金额较少同时付款金额较大所致。19.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长160.01%，主要系与上年同期相比本年度购买银行理财产品净支出金额减少所致。20.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低422.95%，主要系本年度支付到期的信用证融资金额较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2023年9月19日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：赵继增主管会计工作负责人：郭鑫会计机构负责人：郭鑫 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。