北京利尔：2024年一季度报告

北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.货币资金：较年初减少33.00%，主要系报告期对外投资增加所致。2.一年内到期的非流动资产：较年初增加39.68%，主要系境外子公司购买期限银行理财增加所致。3.其他流动资产：较年初增加34.62%，主要系报告期末银行定期存单增加所致。4.应交税费：较年初减少32.94%，主要系报告期末应交增值税、应交企业所得税减少所致。5.财务费用：较上年同期减少55.89%，主要系本报告期汇兑收益增加所致。6.其他收益：较上年同期增长117.97%，主要系本期公司享受先进制造业业增值税进项税加计抵减形成收益所致。7.投资收益：较上年同期减少373.87%，主要系本期银行承兑贴现息增加所致。8.资产减值损失：较上年同期增长35.86%，主要系本报告期存货跌价准备减少所致。9.资产处置收益：较上年同期增长347.24%，主要系本报告期固定资产处置净收益金额较大所致。10.营业外收入：较上年同期降低37.81%，主要系本报告期政府补助较去年同期减少所致。11.营业外支出：较上年同期增加124.92%，主要系本报告期捐赠支出增加所致。12.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长54%，主要系本报告期经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出增幅所致。13.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少97.08%，主要系本期购买银行理财产品净支出金额减少所致。14.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低122.61%，主要系本报告期偿还银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2022年5月26日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》，调整后本次发行的股票数量不低于181,818,182股（含本数）且不超过241,781,818股（含本数），本次发行募集资金总额预计不低于50,000.00万元（含本数）且不超过66,490.00万元（含本数）。公司向特定对象发行股票的申请于2023年4月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，于2023年5月获得中国证监会同意注册批复。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。