维尔利：2024年一季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析： （1）报告期末其他应收款金额为193,763,935.39元，较年初增加37.43%，主要原因系本报告期公司完成西安餐厨公司股权转让的交割，目前尚有部分股权转让款未收到。 （2）报告期末应付票据金额为248,867,777.46元，较年初增加98.51%，主要原因系本报告期以承兑方式支付的款项增多。 （3）报告期末合同负债金额为250,427,497.71元，较年初增加33.04%，主要原因系本报告期预收账款增加。 （4）报告期末其他应付款金额为70,995,091.38元，较年初减少58.23%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割。 （5）报告期末库存股金额为82,751,581.89元，较年初增加107.43%，主要原因系本报告期公司回购股份。 2、利润表项目重大变动分析： （1）本报告期内销售费用为50,046,592.45元，较上年同期增加81.38%，主要原因系本报告期内发生的质保费用增加。 （2）本报告期内投资收益为78,718,594.84元，较上年同期增加232.23%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割。 （3）本报告期内营业利润、利润总额、净利润、归母净利润分别为48,129,016.12元、47,222,485.94元、37,813,807.95元、36,953,367.45元，较上年同期分别增加262.06%、228.71%、244.97%、244.32%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割，投资收益增加。 3、现金流量表重大变动分析： （1）报告期内收到其他与经营活动有关的现金为10,775,606.79元，较上年同期减少68.75%，主要原因系报告期内收到的往来款减少。（2）报告期内支付的各项税费为19,170,910.62元，较上年同期减少34.82%，主要原因系本报告期税金缴纳减少。（3）报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为209,516,328.12元，较上年同期增加1775.76%，主要原因系本报告期收到部分西安餐厨股权转让款。（4）报告期内收到其他与投资活动有关的现金为982,720.85元，较上年同期减少99.24%，主要原因系本报告期未有结构性存款到期。 （5）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27,224,223.56元，较上年同期减少70.03%，主要原因系本报告期新大楼建设支出减少。 （6）报告期内支付其他与投资活动有关的现金为60,150,000元，较上年同期减少42.76%，主要原因系本报告期未购买结构性存款。 （7）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为8,690,900.01元，较上年同期减少59.26%，主要原因系本报告期退回的银行保证金减少。 （8）报告期内偿还债务支付的现金为454,661,066.66元，较上年同期增加36.22%，主要原因系本报告期到期偿还的银行借款增加。 （9）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为179,134,495.11元，较上年同期增加282.55%，主要原因系本报告期支付的银行保证金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）可转换债券事项 经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91,723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年5月20日实施了2020年度权益分派方案，以公司总股本781,586,540股为基数，向全体股东每10股派0.999997元（含税）。根据上述方案，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.38元/股，调整后的转股价自2021年5月21日起生效。 根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年6月15日实施了2021年度权益分派方案，以公司总股本781,587,890股为基数，向全体股东每10股派0.999999元（含税）。根据上述方案，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.28元/股，调整后的转股价自2022年6月16日起生效。 根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月15日实施了2022年度权益分派方案，以剔除回购股份后的股份数769,651,192股为基数，向全体股东每10股派0.500323元（含税）。根据上述方案，因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即38,507,419.33元÷781,588,507股≈0.0492681元/股。根据上述方案及总市值不变原则，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.23元/股，调整后的转股价自2023年6月16日起生效。 公司于2024年3月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。 截至报告期末，公司剩余可转债张数为9,169,800张，剩余票面总金额为916,980,000元人民币。 （二）股份回购相关事项 公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，回购股份价格不超过人民币5元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。 截止报告期末，公司本次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为15,820,100股，占公司总股本的2.02%，成交总金额为42,853,636.75元（不含交易费用）。 截至报告期末，公司回购专用证券账户中累计股份数为28,510,715股，占公司总股本的3.65%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2024年04月25日