维尔利：2026年一季度报告

公告编号：2026-036 证券简称：维尔利 维尔利环保科技集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析： （1）报告期末应收票据金额为7,517,913.57元，较年初减少84.11%，主要原因系本报告期在手的银行票据减少，期末未终止确认的未到期票据减少。 （2）报告期末应收款项融资金额为4,349,555.53元，较年初减少49.7%，主要原因系本报告期在手的银行票据减少。 （3）报告期末在建工程金额为34,287,620.26元，较年初增加59.77%，主要原因系本报告期沼气提纯等在建项目增加投入。 （4）报告期末应付职工薪酬金额为22,328,516.73元，较年初减少32.64%，主要原因系本报告期发放上年末已计提未发放的工资薪金。 （5）报告期末一年内到期的非流动负债金额为392,213,845.69元，较年初减少53.82%，主要原因系本报告期4,254,897张“维尔转债”完成转股。 （6）报告期末其他流动负债金额为42,855,127.25元，较年初减少56.65%，主要原因系期末未终止确认的未到期票据减少。 2、利润表项目重大变动分析： （1）本报告期内销售费用为17,358,519.76元，较上年同期减少44.39%，主要原因系本报告期为销售发生的费用减少。 （2）本报告期内研发费用为9,805,974.87元，较上年同期减少30.32%，主要原因系本报告期研发投入减少。 （3）本报告期内信用减值损失为18,897,166.87元，较上年同期增加134.27%，主要原因系本报告期回款冲回的坏账准备增加。 （4）本报告期内营业利润为7,624,308.02元、利润总额为8,634,387.24元、净利润为6,378,268.60元，归属于母公司所有者的净利润为6,297,543.36元，较上年同期分别增加114.89%，116.8%，111.56%，111.51%，主要原因系本报告期公司整体毛利增加；公司持续推进成本费用管控等一系列经营改善措施，本报告期内三项费用都有所减少；公司加强未回款项的催收，本报告期回款冲回的坏账准备增加。 3、现金流量表重大变动分析： （1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为472,878,166.27元，较上年同期增加22.58%，主要原因系本报告期回款增加。 （2）报告期内收到其他与投资活动有关的现金为2,673,552.26元，较上年同期减少41.7%，主要原因系上年同期收回结构性存款。 （3）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为34,827,278.90元，较上年同期增加188.97%，主要原因系本报告期沼气提纯等在建项目持续投入。 （4）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为10,025,510.83元，较上年同期增加431.15%，主要原因系本报告期收到的银行保证金增加。 （5）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为272,448.00元，较上年同期减少99.55%，主要原因系支付的银行保证金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、董事高管股份增持计划事项 报告期内，公司部分董事、高管有序实施了股份增持计划。截至2026年4月8日，公司部分董事、高管通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,877,000股，占公司总股本的0.20%，增持总金额为人民币802.36万元，已完成其所承诺的增持金额，该次增持计划已实施完成。 2、可转债事项 经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元，债券期限为自发行之日起六年，即2020年4月13日至2026年4月12日。2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 截至本报告期末，公司剩余可转债为2,583,318张，剩余票面总金额为258,331,800元人民币。 截至2026年4月13日，公司已完成可转债兑付工作，“维尔转债”到期兑付数量为2,143,704张，兑付金额为252,957,072元（含税及最后一期利息），“维尔转债”于2026年4月13日在深交所摘牌。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2026年4月28日