维尔利：2025年一季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析： （1）报告期末货币资金金额为428,259,339.13元，较年初减少36%，主要原因系本报告期末偿还银行贷款。 （2）报告期末应收票据金额为38,204,441.48元，较年初减少41.32%，主要原因系本报告期在手的银行票据减少。 （3）报告期末应付票据金额为112,647,247.79元，较年初增加108.07%，主要原因系本报告期开具的银行承兑增加。 2、利润表项目重大变动分析： （1）本报告期内销售费用为31,212,241.97元，较上年同期减少37.63%，主要原因系本报告期为销售发生的费用减少。 （2）本报告期内投资收益为825,009.08元，较上年同期减少98.95%，主要原因系上年同期西安餐厨股权转让完成交割。 （3）本报告期内信用减值损失为8,066,269.72元，较上年同期减少73.15%，主要原因系本报告期回款冲回的坏账准备减少。 （4）本报告期内营业利润为-51,190,910.43元、利润总额为-51,407,344.63元、净利润为-55,184,014.28元，归属于母公司所有者的净利润为-54,719,922.96元，较上年同期分别减少206.36%，208.86%，245.94%，248.08%，主要原因系上年同期西安餐厨股权转让完成交割，贡献投资收益8,349.24万元，此外，本报告期内部分项目开始执行建设，相应地发生有关成本，但尚未达到收入确认节点，因此营业利润为负。 3、现金流量表重大变动分析： （1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为385,773,506.72元，较上年同期减少34.49%，主要原因系本报告期回款减少。（2）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为260,396,973.55元，较上年同期减少34.24%，主要原因系本报告期采购支出减少。（3）报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0，较上年同期减少100%，主要原因系上年同期发生西安餐厨股权转让。（4）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,052,362.86元，较上年同期减少55.73%，主要原因系本报告期新大楼及项目建设支出减少。 （5）报告期内支付其他与投资活动有关的现金为450,000.00元，较上年同期减少99.25%，主要原因系上年同期购买结构性存款。 （6）报告期内偿还债务支付的现金为630,123,492.6元，较上年同期增加38.59%，主要原因系偿还银行贷款金额增加。 （7）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为60,416,357.61元，较上年同期减少66.27%，主要原因系本报告期支付的银行保证金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）可转换债券事项 经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91,723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 因实施2019年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.58元/股调整为7.48元/股，调整后的转 股 价 格 于2020年6月4日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于2020年5月28日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。 因实施2020年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.48元/股调整为7.38元/股，调整后的转 股 价 格 于2021年5月21日生效。具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。 因实施2021年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.38元/股调整为7.28元/股，调整后的转 股 价 格 于2022年6月16日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于2022年6月9日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。 因实施2022年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.28元/股调整为7.23元/股，调整后的转 股 价 格 于2023年6月16日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于2023年6月9日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。 公司于2024年3月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。具体情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。 公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2023年年度股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为5.15元/股，修正后的转股价格自2024年5月24日起生效。具体调整情况详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。 公司于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.80元/股，修正后的转股价格自2024年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。 因实施2023年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原4.80元/股调整为4.79元/股，调整后的转股价自2024年7月12日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-082）。 公司于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.69元/股，修正后的转股价格自2024年8月9日起生效。具体调整情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。 公司于2024年9月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.63元/股，修正后的转股价格自2024年9月20日起生效。具体调整情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。 公司于2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为3.55元/股，修正后的转股价格自2025年4月24日起生效。具体调整情况详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。 截至报告期末，公司剩余可转债张数为9,169,360张，剩余票面总金额为916,936,000元人民币。 （二）股份回购相关事项 公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，回购股份价格不超过人民币5元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。 截至2025年2月4日，公司上述回购股份方案期限已届满，回购股份方案已实施完毕。截至2025年2月4日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为18,723,100股，占公司总股本的2.40%， 成交总金额为50,823,596.75元（不含交易费用），最高成交价为2.96元/股，最低成交价为2.49元/股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报