北京康庄国际旅行社股份有限公司 2025 年半年度报告

证券简称：康庄国旅 康庄国旅NEEQ:838623 北京康庄国际旅行社股份有限公司Beijing Kang Zhuang International Travel Service Co.,Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人田润林、主管会计工作负责人尚双果及会计机构负责人（会计主管人员）尚双果保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 七、未按要求披露的事项及原因 无 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................16第四节股份变动及股东情况..................................................................................................18第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................20第六节财务会计报告..............................................................................................................22附件Ⅰ会计信息调整及差异情况................................................................................................89附件Ⅱ融资情况............................................................................................................................89 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 本公司所处行业为商务服务业，是一家综合性旅游产品提供商及全程旅游服务商，主要提供出境旅游业务和国内旅游业务。公司是北京市AAAA级旅行社、中国旅行社协会会员单位、北京市旅游行业协会会员单位、中华老年嘉乐华旅游协作网会员单位、中国老年学学会老年旅游专业委员会会员单位、西城区社区服务平台服务商。 一直以“树品牌、讲质量、重服务”为目标，通过整合旅游线路资源，加大包机包船、直接采购等资源的掌控力，研发符合不同客户群体需求、主题明确、特色明显、性价比高的旅游打包产品和半打包产品，且根据客户需求设计行程合理、切合需求的定制化旅游产品。收入主要来源为研学旅游，文化旅游产品收入、国内外专线旅游产品销售收入。 报告期内公司的商业模式如下： （1）采购模式 公司原则上采取集中采购的模式，即以最大的采购量争取最优惠的价格。公司的采购对象主要包括目的地的地接服务及飞机票、船票、火车票、酒店、餐厅、景点门票等。公司将各个部门、子公司的采购需求集中起来，由公司负责采购的计调部门、采购所需部门负责人及总经理确定服务质量好、供应价格优惠、综合能力高的供应商，同时与供应商建立起长期合作的战略伙伴关系，以此降低公司的采购成本，保证公司掌握丰富的上游资源。 （2）销售模式 公司主要采取线上、线下相结合的销售模式，促进营业额的增长，具体包括： （1）通过微信、网站、旅游电子商务平台等线上方式开展销售活动；（2）通过定期组织考察团体验公司的产品和服务质量，更直接的了解和搜集客户需求，促进产品的不断升级，同时可吸引游客自发宣传公司产品，提高企业的品牌知名度，在行业内建立良好口碑；（3）通过对员工的沟通技巧、表达能力及产品知识进行定期培训，提升其电话销售水平，增加电话营销销售量；（4）通过邀请新老客户参加公司举行的答谢会或感恩会，在会议现场介绍旅游知识和公司产品、与客户互动及会后组织参会人员参与旅游活动及文化交流的方式来推广公司产品和品牌，同时增强客户黏度及信赖感；（5）通过进社区，为客户提供优质的短线旅游业务的形式取得客户信任，推广公司长线产品和宣传公司品牌；（6）由销售部门直接开展销售活动。（3）研发模式 搜集游客的需求和游客旅游痛点，熟悉目的地旅游资源、环境、文化等各方面的内容，结合可以整合的优势资源，设计符合客户需求的旅游产品，进行相应采购，确定试销产品，找核心客户进行新产品体验，了解核心客户对新产品的适应情况，改进优化产品，定型产品，做到客户、产品、销售三点聚焦，加大价值传播。 （4）运营模式 公司专业从事出境及国内旅游业务，在运营中以“结果导向、商业人格、追求客户价值、建设‘狼性团队’精神、经验共享和一定要成功”作为公司的企业文化建设和经营理念。在运作一项具体业务时，通过客源获取、产品设计、资源采购、团队运作及后续服务等流程，为游客提供一站式、全方位的旅游服务。 （5）盈利模式 公司目前主要通过以下几种方式实现盈利：①通过向个人或团体游客提供出境及国内旅游产品，赚取服务费用；②公司将部分旅游服务提供给更加熟悉旅游目的地的其他旅行社，通过中间服务赚取差价和利润；③公司与上游供应商长期保持良好的合作关系，并采取集中采购、批量采购的方式，降低营业成本；④公司具有出境游业务许可资质，拟设计更加多元化的出境游产品，有效拓展业务范围，增加收入来源；⑤部分高端客户在选择旅行社时对评级要求较高，公司是北京市4A级旅行社，随着目标客户范围的进一步扩大，公司的营业收入来源也将进一步增加。同时，公司正在创新新的盈利模式，即：①研发先进的、标准化的、流程化的旅行社管理方式（如产品研发及采购的流程，旅行社服务质量的标准，旅行社客户管理、开发、维护的方法和机制，旅游产品销售的方法、工具和流程，旅游信息的搜集、分析和处理的方法等），运用“黄埔军校”理念和模式，在全国范围内招收有理想、有活力、能吃苦、想创业的有志青年，使其学习公司先进的旅行社管理方式、认同公司企业文化，批量生产有盈利能力的旅行社团队，在全国各地开设分支机构，达成规模效益、实现效益最大化；②利用产品研发优势，缩短产品研发周期，快速生产多条盈利的旅游批发产品，使效益倍增。截至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 1、本期期末，货币资金1,314,969.61元，较上年期末增加664,398.60元，变动比例102.13%，主要原因一是：康之旅因公司经营需要，向个人借款310,000.00元，二是：公司理财产品取得的投资收益及净赎回221,358.16元。2、本期期末，预付款项739,115.43元，较上年期末增加635,908.14元，变动比例616.15%，主要原因是：7-8月份团量增加，支付团队地接预付款及机票预付款。3、本期期末，合同负债1,082,189.49元，较上年期末增加465,728.19元，变动比例75.55%，主要原因是：7-8月份团量增加，已签约合同预收款项增加。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、报告期内，销售费用105,411.62元，较上年同期增加37,868.57元，变动比例56.07%，主要原因是：公司加大业务拓展力度，办公费、差旅费及电话费增加。2、报告期内，营业外收入4.86元，较上年同期30,539.59元，变动比例-99.98%，主要原因是：上年同期收到一人滞留韩国违约金30,000.00。 3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额212,211.16元，较上年同期减少517,562.02元，变动比例-70.92%，主要原因是：公司购买理财产品投资净额减少636,429.99元。4、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-73,998.00元，较上年同期增加329,468.00元，变动比例81.66%，主要原因是：因公司及子公司捭阖变更经营住所，融资租赁支付租金减少329,468.00元。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 （三）公司控制的结构化主体情况 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响 理财产品利率高于同期银行存款利率，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体 收益，公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短、安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 报告期内，公司不存在承诺超期未履行完毕的情况，前述承诺均在正常履行。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 √适用□不适用 公司于2025年3月10日召开第三届监事会第八次会议，选举第四届监事会监事，并于2025年3月26日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，任期3年,自此股东潘金玲不再担任公司监事，新增限售12,500股，股东李宝玉担任新的监事，新增限售37,500股。截至报告期末，潘金玲持有限售条件股份50,000股，李宝玉持有限售条件股份37,500股。 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明√适用□不适用 公司董事、副总经理、董事会秘书田国杰与董事尚忠娥系夫妻关系；公司董事长、总经理田润林系田国杰、尚忠娥二人之子；公司董事田媛媛系田国杰的妹妹；除此以外，公司股东之间不存在其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事、副总经理、董事会秘书田国杰与董事尚忠娥系夫妻关系；