海外方面
- 美国联邦政府陷入停摆，周四美初请失业金人数未公布。
- 美联储官员对后续降息态度存在分歧：威廉姆斯支持进一步降息，巴尔和卡什卡利表示应谨慎降息。
- 隔夜外围资产下跌，美元指数上涨，美债收益率短端长端上行，黄金下跌，美三大股指集体下跌，纳斯达克中国金龙指数下跌，离岸人民币汇率升值。
- 地缘政治环境变化及美联储降息态度是后续需跟踪的要点。
国内行情回顾
- 节后开盘市场迎来开门红，大盘高开震荡上涨1.32%，深成指上涨1.47%，创业板指上涨0.73%。
- 市场呈现指数大反弹，但个股两极分化，赚钱效应较弱。
- 周期板块受益假期外围黄金走强而上行，科技板块内部分化。
- 板块上看，有色、钢铁、煤炭、公共事业涨幅居前，传媒、房地产、社会服务、汽车跌幅居前。
- 全市场3109只个股上涨，2184只个股下跌，100只个股涨停，但上一交易日连板个股表现不佳。
重要资讯
- 美联储官员言论：威廉姆斯支持进一步降息，巴尔和卡什卡利表示应谨慎降息。
- 美媒：美国劳工统计局召回部分员工编制CPI报告，政府停摆期间有望发布。
- 第一阶段加沙停火协议正式生效，特朗普将前往埃及参加签署仪式。
- 日本自民党总裁高市早苗表示无意引发日元过度贬值。
- 李强在平壤朝鲜劳动党中央委员会会见金正恩。
- 中国和印度将于今年10月底前恢复直航航班。
- 商务部将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。
- 商务部、海关总署对部分中重稀土相关物项、锂电池和人造石墨负极材料等实施出口管制。
今日策略
- 隔夜外围资产下跌，国内A股假期后迎来看门红，但市场割裂式突破，个股难以通过跟踪大盘走势赚钱。
- 策略上，多上证50不变，中证1000可将仓位换成中证500。
- 行业板块上只能选择权重而不能是小盘，关注科技板块，但内部不能过分聚焦在算力。
期货市场跟踪
现货市场跟踪
- 市场风格对上证50、沪深300、中证500、中证1000指数涨跌影响数据未在摘要中详细展开。
- 重要指数估值：目前估值分位数右轴显示各指数估值情况。
- 申万估值数据未在摘要中详细展开。
- 市场周日均成交量、周日均换手率数据未在摘要中详细展开。
- 两市上涨下跌股票数、指数成交额变化数据未在摘要中详细展开。
- 股债相对回报、港股通数据未在摘要中详细展开。
- 两融余额、两融交易净买额及占A股成交额比例数据未在摘要中详细展开。
流动性跟踪
- 央行公开市场操作、Shibor利率水平数据未在摘要中详细展开。
