上海玉城高分子材料股份有限公司2025半年度报告

上海玉城高分子材料股份有限公司ShanghaiYuChengPolymerMaterialCo.,Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人戴尧、主管会计工作负责人朱玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）朱玉芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况...............................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................17第六节财务会计报告...........................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................87附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................87 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司主要从事各类母粒、改性料的研发、生产和销售，所属行业为橡胶和塑料制品业。公司利用独立自主研发的具备行业竞争力的核心技术，自主采购原辅材料，生产拥有行业领先性能的工程塑料母粒及改性塑料产品，并通过直销模式向客户提供该产品及配套服务。 公司产品主要包括各种各类母粒、改性料等，现与国内多家汽车零部件制造商均有良好的业务合作，并为食品、包装、电子电器、薄膜、建材等行业企业提供产品和服务。汽车类产品材料主要以PA、ABS、PP、PC、PB、POM、弹性体及合金材料作为基材的母粒和改性料，其他类产品材料主要以HDPE、LDPE、PP、PVC、EVA、PS、PET、PC等作为基材的母粒和改性料，公司可根据客户要求生产符合国标卫生要求或FDA标准要求的母粒和改性料，并聘请独立的检测机构进行检测。报告期内，公司可提供各类材质的塑料母粒、改性料等，同时根据客户需求辅以少量原材料的销售和加工。 报告期内，公司经营状况良好。主营业务收入占营业收入比重达100%，主营业务突出，主营业务及服务没有发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：2025年6月30日，公司货币资金余额为834.13万元，较上年期末1920.92万元下降了56.58%，其主要原因为本期筹资活动现金流为负，偿还贷款金额大于筹资取得金额，导致贷款减少现金减少。2、应收票据：2025年6月30日，公司应收票据金额为35.91万元，较上年期末27.52万元上涨了30.48%，其主要原因为客户使用票据付款增加。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、销售费用：2025年上半年，公司销售费用金额为85.41万元，较上年同期增加了30.62%，其主要原因为公司销售职工薪酬增加。 2、其他收益：2025年上半年，公司其他收益金额为7.61万元，较上年同期减少了82.40%，其主要原因为公司增值税加计抵减减少。 3、经营活动产生的现金流量净额：2025年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-238.70万元，较上年同期下降了171.87%，其主要原因为本期经营业绩下滑导致销售回款减少。 4、投资活动产生的现金流量净额：2025年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-176.34万元，较上年同期增加了86.74%，其主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少。 5、筹资活动产生的现金流量净额：2025年上半年，公司筹资动产生的现金流量净额为-671.60万元，较上年同期下降了613.23%，其主要原因为本期资金较为充裕，偿还贷款金额大于取得贷款金额，银行借款负债水平有所降低导致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 单位：元 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10% □是√否 单位：元 应当重点说明的担保情况 √适用□不适用 公司的全资子公司迪达钻石工具制造（上海）有限公司建设厂房导致运营资金紧张，拟向交通银行股份有限公司上海奉贤支行借款，银行要求公司为贷款提供担保。2024年2月5日，玉城股份与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订《保证合同》，约定公司为迪达有限与交通银行股份有限公司上海奉贤支行2024年1月12日至2035年1月12日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币伍仟伍佰万元整。 本次担保有利于保障公司及子公司业务的顺利开展，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 1、报告期内，公司向关联方南京希杰橡塑机械设备有限公司采购设备配件3610.20元，年初预计金额500万元；2、报告期内，公司向关联方上海丝华家具有限公司租赁厂房，租赁费129,774.42元，年初预计金额100万元；3、报告期内，公司向关联方南京希杰橡塑机械设备有限公司租赁车辆，租赁费95,575.22元，初预计金 额50万元； 4、报告期内，关联方戴成章、周丽向子公司迪达钻石工具制造（上海）有限公司新增担保金额16,200,000.00元，该关联交易为公司单方面获得利益的关联交易，可免于审议。 上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 无。 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产权利受限事项对公司的影响 公司为生产经营借入资金维持公司正常运转，用公司相应资产抵押或者保理，预计不会对公司产生不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 √适用□不适用 公司股东戴成章与周丽系夫妻关系，戴尧系戴成章与周丽之子，法人股东上海丝华家具有限公司为戴成章与周丽共同投资的公司（其中戴成章出资比例60%，周丽出资比例为40%）。除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 戴尧先生系戴成章先生与周丽女士之子，周丽女士系戴成章先生之配偶，周艳女士系周丽女士之妹，除该情形外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （四）母公司利润表 单位：元 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 无。 （二）财务报表项目附注 上海玉城高分子材料股份有限公司 2025年1-6月财务报表附注 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 一、公司基本情况 上海玉城高分子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为上海玉城灿星塑料材料有限公司，系由戴成章、周丽和上海玉城塑料制品厂于2002年12月3日共同出资组建的有限公司。2016年1月15日，公司整体改制为股份有限公司，2017年11月27日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：872398。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为 “橡胶和塑料制品业”，C29。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“其他塑料制品制造”，C2929。 截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,200.00万股，注册资本为1,200.00万元，注册地：上海市奉贤区环城北路98号3幢，公司法定代表人：戴成章，公司统一社会信用代码为913101207456148599。本公司主要经营活动为：工程塑料母粒生产、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。本公司的实际控制人为戴成章和周丽。 二、财务报表的编制基础 （一）编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》