上海恒锐智能工程股份有限公司2025半年度报告

恒锐智能NEEQ:837662 上海恒锐智能工程股份有限公司Shanghai Non Stop Intelligent Engineering Co.,Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人张方、主管会计工作负责人何秀平及会计机构负责人（会计主管人员）何秀平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................14第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................16第六节财务会计报告..............................................................................................................18附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................96附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................96 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），本公司所处行业归属于软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）。 公司是一家集网络技术与建筑智能化及电气工程于一体，经上海市科委认证的高新技术企业。公司目前拥有高质量、高效率的项目技术和管理团队，持续的研发能力，目前共获得26项实用新型专利、2项外观设计专利证书和39项软件著作权证书，拥有工程设计资质甲级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、建筑业企业电子和智能化工程施工专业承包二级以及音、视频工程业企业资质壹级等专业资质，主要为烟草行业提供信息化系统的顶层设计、安装和提供长期维护服务。 公司依靠团队多年积累的技术经验，根据客户的需求对各类场合提供建筑智能化系统集成。通过团队在行业内积累的客户资源，凭借公司的核心技术和合理的定价，取得客户的广泛认可，获取订单。前期参与用户需求分析和规划后完成设计，再通过定制开发、设备采购、施工管理、安装调试等环节完成工程并获取利润。质保期结束后，根据客户需要，公司与客户签订维修保养合同，由公司提供驻场服务，维持现有系统的正常运行，并收取服务费用。该部分收入具有可持续性，是公司的稳定的收入来源。由于建筑智能化项目中的电子设备更新速度快，烟草行业对于信息化建设重视度高，烟草行业的技术改造通常会持续分期进行，公司在完成第一期技术改造项目后，会继续承接后续的项目，从而获取收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1.存货：本报告期内，因在建项目领用存货及新签订项目暂未达高峰投入采购阶段，导致本期期末存货比期初减少37.11%。 2.短期借款：本报告期内，因短期借款800万提前归还，新借入短期借款490万，导致本期期末短期借款比期初减少38.75%。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1.营业收入：本报告期内，以往年度在建项目接近完工可确认收入的减少及本年度新签订合同未达收入确认条件，故本期营业收入与上年同期相比减少41.51%。2.营业成本：本报告期内，因营业收入的确认减少，营业成本随之相应减少，故本期营业成本与上年同 期相比减少46.65%。3.销售费用：本报告期内，因质保期内项目售后维护趋于稳定，售后差旅费及项目修理费支出减少，故本期销售费用与上年同期相比减少44.11%。4.管理费用：本报告期内，因涉及职工社保及公积金缴纳基数的调整及离职员工辞退补偿，用工成本的增加，故本期管理费用与上年同期相比增加39.63%。5.研发费用：本报告期内，在研项目数量与上年同期相比短期有所减少，故本期研发费用投入比上年同期减少25.36%。6.财务费用：本报告期内，因公司基本存款账户开户行取消利多多通知存款利率产品，本期存款结息收入相应减少，故本期财务费用与上年同期相比增加315.96%。7.信用减值损失：本报告期内，应收账款到期收回及新增应收账款信用等级、账龄分析，调减计提坏账准备，故本期信用减值损失与上年同期相比减少101.40%。8.资产减值损失：本报告期内，因项目投入转履约收入确认，合同资产的减少，故本期资产减值损失与上年同期相比下降82.38%。9.其他收益：本报告期内，因上年度纳税总额的增加，公司所属园区纳税扶持金额同比例增加，故本期其他收益与上年同期相比增加166.08%。10.营业利润：本报告期内，因营业收入减少，故本期营业利润与上年同期相比减少57.35%。11.营业外支出：本报告期内，因调减21、23年度所得税汇算清缴税前扣除金额产生税款滞纳金，故本期营业外支出48,939.18元。12.净利润：本报告期内，因营业收入减少，故本期净利润与上年同期相比减少58.86%。13.经营活动产生的现金流量净额：本报告期内，因购买商品、接受劳务支付的现金的减少，故本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加99.26%。14.投资活动产生的现金流量净额：本报告期内，因公司购买银行结构性存款现金流入流出无跨期，故本期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加102.98%。15.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期内，因公司本期短期借款减少且本期未涉及权益分派，故本期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加53.37%。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 √适用□不适用 单位：元 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 运用阶段性闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率、增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 无 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响 上述保函保证金为公司开展业务过程中对银行保函支付的保证金，系公司日常展业所需，占公司总资产的比例较小，对公司生产经营无重大不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 上海灜翰科技合伙企业（有限合伙）为恒锐智能实际控制人张方控制的持股平台，由张方担任执行事务合伙人。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （四）母公司利润表 单位：元 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 无 （二）财务报表项目附注 上海恒锐智能工程股份有限公司2025年半年度财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 1、公司概况 上海恒锐智能工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在上海市普陀区注册的股份有限公司，于1996年12月30日上海市人民政府[外经贸沪崇合资字（1996）606]号文批准，由上海奇杰实业有限公司（简称“上海奇杰”）与美国达林国际贸易公司（简称“美国达林”）出资组建，并经中国人民共和国国家工商行政管理局核准登记，营业注册号为：企合沪总字第023093号。统一社会信用代码为：91310000607365321U。法定代表人： 张方。注册地：上海市普陀区中江路879弄2号203室。注册资本：2,000.00万元人民币。 本公司经营范围：许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;电气安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程设计;消防技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安防设备销售;电子产品销售;音响设备销售;制冷、空调设备销售;环境保护专用设备销售;网络设备销售;信息安全设备销售;消防器材销售;工业互联网数据服务;计算机软硬件及