Actelis Networks Inc 2025年季度报告

如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则，请用勾选标记表示。 ☐ 请勾选是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条定义） 是 ☐ 否 ☒ 列出发行人每类普通股在最新可行日期的已发行股份数量：截至2025年8月12日，公司已发行和流通的普通股为11,292,114股，面值每股0.0001美元，包括库存股。 ACTELIS NETWORKS, INC. 2025年6月30日止季度10-Q表格报告索引 第一部分 - 财务信息 第二部分 - 其他信息 8 关于前瞻性陈述的特别说明 本10-Q表格式季度报告包括根据1933年证券法第27A条（该“证券法”）及根据修正案修订的1934年证券交易法第21E条（该“交易法”）定义中的“前瞻性陈述”，这些陈述并非历史事实，并涉及可能使实际结果与预期和预测结果产生重大差异的风险和不确定性。本10-Q表中除历史事实陈述之外的所有陈述，包括但不限于本“管理层对财务状况和经营成果的分析”中关于Actelis Networks Inc.（以下简称“公司”、“我们”）财务状况、业务战略和管理层为未来运营制定的计划和目标等陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”等词语及其变体和类似词语，均旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述涉及未来事件或未来业绩，但反映了管理层基于当前可供信息所持有的当前信念。若干因素可能导致实际事件、业绩或结果与本前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果产生重大差异。为获取可能导致实际结果与本前瞻性陈述中预期结果产生重大差异的重要因素的信息，请参阅本10-Q表第二部分第1A项及我们于2024年12月31日结束年度、并于2025年3月24日向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的10-K表年度报告中的风险因素部分。公司的证券申报可在SEC网站www.sec.gov的EDGAR部分访问。 此外，本10-Q表格季度报告中包含的前瞻性声明包括但不限于关于以下方面的声明： ●●●●●●●我们历史上的亏损以及对运营所需额外资本的融资需求以及我们获得的能力在可接受的条件下增加额外资本，或根本不增加；我们保护知识产权和持续创新的能力；我们在留住或招聘，或我们官员、关键员工或董事所需变更方面的成功；我们披露控制及程序在检测错误或欺诈行为方面的潜在不足；我们关于费用、未来收入和资本需求的估计的准确性；竞争产品或技术的成功，或可能获得的成功；我们遵守政府当局复杂且日益增加的法规的能力；● 我们恢复并维持符合纳斯达克资本市场监管管要求的能力； ●我们继续作为持续经营实体的能力; ●●关于以色列政治和安全局势对我们的业务影响的声明，包括由于以色列和哈马斯（一个伊斯兰主义民兵和政治团体）之间武装冲突的数量在加沙地带），真主党（黎巴嫩的一个伊斯兰民兵组织和政治团体）和伊朗；我们公众证券的潜在流动性和交易；以及 ●关于我们在《就业法案》下符合成长型新兴公司资格的期间我们的期望。 我们可能无法实际实现我们在前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，并且你不应过度依赖我们的前瞻性声明。实际结果或事件可能与我们在前瞻性声明中披露的计划、意图和预期有重大差异。此外，“我们相信”等陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。前瞻性声明基于我们管理层对我们在其中运营的业务和行业的当前预期、估计、预测和展望，以及我们管理层的信念和假设，并不保证未来的业绩或发展，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下超出了我们的控制范围。这些陈述基于截至本10-Q表格季度报告日我们可获得的信息，虽然我们相信这些信息构成了这些陈述的合理依据，但这些信息可能有限或不完整，并且我们的陈述不应被理解为我们已经对所有潜在的相关信息进行了详尽的调查或审查。因此，本10-Q表格季度报告中任何或所有前瞻性声明都可能最终不准确。 本10-Q表格季度报告所包含的前瞻性声明仅限于本提交文件的日期。尽管我们相信前瞻性声明中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来结果、活动水平、业绩以及前瞻性声明中反映的事件和状况将会实现或发生。除非法律规定，我们不会因任何原因承担更新或修订这些前瞻性声明的义务，即使未来出现新的信息。然而，您应当审查我们在本报告日期之后定期向SEC提交的报告中描述的因素和风险。 第一部分——财务信息 第一项。财务报表。 ACTELIS NETWORKS, INC.2025年6月30日止季度报告（未经审计） ACTELIS NETWORKS, INC.截至2025年6月30日的季度报告（未经审计）目录 浓缩合并财务报表(未经审计)——美元以千计：精简合并资产负债表F-3 - F-4 随附注释是这些简化的合并财务报表（未经审计）的有机组成部分。 其他非流动资产50- 随附注释是这些简化的合并财务报表（未经审计）的有机组成部分。 ACTELIS NETWORKS, INC.对合并简要财务报表的注释美元（单位：千） 注意 1 – 一般： a.Actelis Networks, Inc.（以下简称“公司”）成立于1998年，根据特拉华州法律设立。公司在以色列拥有一家全资子公司，Actelis Networks Israel Ltd.（以下简称“子公司”）。公司从事为物联网和电信政府机构及公司设计、开发、制造和营销网络解决方案，这些解决方案为网络加固、混合光纤。公司的客户包括政府机构、电信服务提供商、企业以及公司产品的经销商。2022年5月12日，公司接受了美国证券交易委员会（SEC）的有效通知，并于2022年5月17日完成了首次公开募股。公司的普通股在纳斯达克上市。 b.该公司已蒙受重大亏损和经营性现金流负。2025年6月30日止六个月净亏损为3,761美元，2024年6月30日止六个月净亏损为2,064美元。2025年6月30日止六个月及2024年6月30日止六个月，公司经营性现金流分别为-3,218美元及-2,343美元。截至2025年6月30日，公司累计亏损为480万美元。公司至今通过股权和债务融资支持其运营，截至2025年6月30日，公司手头现金（包括受限现金等价物）为70万美元，短期受限银行存款为7.1万美元，长期受限银行存款为3万美元，长期存款为9.3万美元。公司目前监控其现金流预测，并采取积极措施获取其运营所需的资金。然而，这些现金流预测因其履行存在多种不确定性，如持续提升收入和毛利率、降低运营成本和费用等方面的能力。若公司未能产生足够的现金流或完成额外融资（包括债务融资），则除了执行迄今为止已执行的成本削减计划外，还需执行新的成本削减计划。公司的盈利运营转型取决于产生足以支撑其成本和费用结构的收入水平。公司预计将通过手头现金、经营性现金流以及筹集额外股权和债务资金来资助其运营，并通过改善收入组合和提高其他效率来提升毛利率。然而，没有任何保证表明公司能够产生支持其成本和费用结构的必要收入，或成功获得其运营所需的融资水平。管理层已评估这些条件的重要性，并已确定公司没有足够的资源在合并财务报表发布之日起一年内履行其运营义务。这些条件对公司持续经营能力构成重大疑问。这些合并财务报表是在假设公司将继续经营的前提下编制的，并未包含可能因该不确定事项的结果而产生的任何调整。 c.2023年10月7日，哈马斯恐怖分子发起了针对以色列南部和中部地区民用和军用目标的系列恐怖袭击，引发了以色列国防军的回应。此外，真主党和胡塞运动对以色列的军事和民用设施发动了袭击，导致以色列进一步作出反应，包括在黎巴嫩加强空中和地面行动。胡塞运动还针对红海的国际航运线。2024年4月14日和2024年10月1日，伊朗对以色列发动了无人机和导弹袭击，以色列对此作出了回应。 ACTELIS NETWORKS, INC.对合并简要财务报表的注释美元（单位：千） 注意 1—通用： (续)： 最近，2025年6月13日，以色列对伊朗发动了先发制人的攻击，伊朗则以弹道导弹和无人机袭击作为回应。2025年6月23日，以色列和伊朗同意停火，尽管没有保证停火会持续。然而，加沙、北以色列、黎巴嫩、伊朗以及更广泛地区的冲突持续时间和强度仍然不明朗。截至签署日期，我们的运营和财务业绩尚未受到重大影响，尽管，截至2025年8月14日，我们两名员工已被以色列国防军征召预备役，这并未对我们的运营产生实质性影响。 我们预计加沙地带、黎巴嫩、伊朗的持续冲突以及以色列的安全局势不会对我们的业务表现产生短期重大影响。然而，由于这是一件不可预测的事件，其持续或解决都可能影响我们的预期。我们正密切关注政治和军事发展，评估其对我们运营、财务表现和整体业务状况的潜在影响。 d. 2023年8月25日，公司收到纳斯达克工作人员的通知函，表明由于公司未能满足最低股东权益要求或该要求的任何替代方案，我们不符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)。为了维持在纳斯达克资本市场的上市，公司已提交一份合规计划，说明我们打算如何重新获得合规性。 公司须在2024年2月21日前证明其符合最低股东权益要求。2024年3月27日，公司收到来自工作人员的退市决定函（“退市函”），该函通知公司，除非公司及时请求纳斯达克听证小组（“小组”）举行听证会，否则工作人员已决定将其证券从纳斯达克退市，原因是其未遵守股权规则。公司及时请求小组举行听证会。听证会结束后，截至2024年6月10日，小组批准了公司继续上市的要求，前提是公司需在2025年8月27日前证明其符合最低股东权益要求。 此外，2025年5月12日，纳斯达克通知我们（“通知函”），我们未遵守纳斯达克上市规则5550(a)(2)中规定的最低限价，该规则要求我们的普通股维持每股1.00美元的最低限价。该通知函对我们普通股在纳斯达克的上市或交易无即时影响，在此时间，我们的普通股将继续以“ASNS”的代码在纳斯达克交易。 通知函规定，我们应在180个日历日内，或截至2025年11月10日，重新符合纳斯达克上市规则5550(a)(2)。为重新符合规定，我们的普通股必须在至少10个连续营业日内收盘价至少为每股1.00美元。如果我们在2025年11月10日前未能重新符合规定，则只要我们满足某些上市标准，可能会被额外授予180天的时间重新符合规定。如果我们不符合第二个合规期或未能 在第二个180天期限内重新符合规定，那么纳斯达克将通知我们其决定摘除我们的普通股，届时我们将有机会将摘牌决定上诉至听证小组。 ACTELIS NETWORKS, INC.对合并简要财务报表的注释美元（单位：千） 注意 2 – 重要会计政策： a. 演示基础 伴随的未经审计的简明合并中期财务报表已根据证券交易委员会（“SEC”）的S-X条例第10条编制。根据这些规则的规定，某些脚注和其他财务信息，这些信息通常由美国公认会计原则（“美国GAAP”）要求，可以简明或省略。这些财务报表反映了所有调整，这些调整仅包括正常重复性调整，这些调整对于公正反映截至和所列期间的财务状况是必要的。这些简明合并财务报表及其注释未经审计，应与公司截至2024年12月31日经审计的财务报表一并阅读。截至2025年6月30日六个月的经营结果不一定能表明可以预期2025财年或任何其他中期或任何其他未来年度的结果。所有公司间交易和余额在进行合并时已被消除。 b. 在编制财务报表中使用估计 按照美国会计准则（U.S. GAAP）编制未经审计的简要合并财务报表需要管理层作出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响未经审计的简要合并财务报表及其附注中报告的金额。公司持续评估其假设，包括与金融工具公允价值、存货核销以及收入确认政策应用中使用的估计相关的假设。公司管理层认为，所使用的估计、判断和假设在当时可获取的信息基础上是合理的。这些估计、判断和假设可能影响未经审计的简要合并财务报表编制目的的资产和负债的金额，以及或有资产和负债的披露，还可能影响报告期间的收