基金市场跟踪：周期板块反弹覆盖，上周回撤对应基金收益优势明显

本周市场涨跌

• 大类资产表现：A股市场整体走强，沪深300上涨1.2%，中小盘相对涨幅更高；各大风格皆收正，周期板块上涨3.5%。债券市场小幅上涨，转债上涨2.3%。港股上涨1.4%，美股上涨2.4%。工业品和能化品持续下跌。
• 行业主题表现：大部分板块产生正收益，医药生物部分回调，有色金属和煤炭上涨超4%，动漫游戏涨幅最高达6.4%。
• 概念指数表现：PEEK材料涨幅最高达14.4%，CRO跌幅最深达-3.9%。
• 交易热度跟踪：国企综合、基金重仓等概念交易热度高，中船系等概念热度上升，保险精选等概念热度下降。

主动权益基金跟踪

• 分类收益及上涨占比：近1周收益率中位数最高为国际(QDII)混合型（2.7%），最低为国际(QDII)债券型（0.0%）。近1月上涨基金占比最高为国际(QDII)债券型（100%），最大回撤最低为短期纯债型（-0.1%），最高为国际(QDII)股票型（-3.9%）。
• 细分标签收益情况：周期板块基金涨幅超3%，TMT板块基金涨幅不足1%，医药板块基金唯一回撤。小市值和低估值风格优势明显。
• 板块内部基金分化情况：港股分化程度最低（5.2%），中游制造最高（14.9%）。近1月金融地产分化程度最低（15.5%），均衡最高（31.0%）。
• 风格内部基金分化情况：低盈利质量分化程度最低（11.6%），均衡市值最高（16.7%）。近1月低市值分化程度最低（25.1%），高市值、低估值等最高（32.1%）。
• 各板块内涨幅靠前基金：表格列出各板块近1月收益率前五位的基金。
• 各风格内涨幅靠前基金：表格列出各风格近1月收益率前五位的基金。

私募市场表现

• 私募整体市场表现：事件驱动型私募今年以来收益率最高达24.6%。
• 各类私募收益情况：
  • 股票策略：主观多头产品收益多在0%-20%。
  • 债券策略：纯债策略产品收益多在0%-5%。
  • 组合基金策略：FOF产品收益多在>10%。
  • 货币市场策略：信托产品收益多在0%-2%。
  • 管理期货策略：程序化交易策略产品收益多在0%-5%、5%-10%、>10%。
  • 相对价值策略：股票市场中性产品收益多在0%-10%。
  • 宏观策略：外贸信托旗下产品收益多在0%-10%。
  • 复合策略：信托产品收益多在10%-20%。
  • 其他策略：外贸信托旗下产品收益多在0%-10%。