行情回顾
- A股主要指数本周普遍上涨，除科创50外均录得上涨。
- 四期指表现分化，大盘蓝筹股强于中小盘股。
- 本周市场成交活跃度较上周小幅回落。
消息面概览
- 中国6月PMI数据回升，市场情绪受推动。
- 美国June非农就业人数超预期增加，失业率下降，削弱美联储降息预期。
- 中美贸易关系逐步正常化，商务部发言人表示双方将解除经贸限制。
- 国务院常务会议定调强化企业科技创新主体地位。
周度市场数据
- 主要指数：上证指数上涨1.4%，深证成指上涨1.25%，科创50下跌0.35%。
- 行业板块：钢铁、建筑材料等板块领涨，计算机、非银金融等板块逆市走弱。
- 资金流向：行业主力资金普遍呈净流出，计算机、电子、国防军工板块资金大幅净流出。
- SHIBOR：短期利率下行，资金价格较低。
- 北向资金：合计买卖4236.38亿元。
- 两融交易：两融交易额占A股成交额比例上升。
- 基差与跨期：四期指主力合约基差震荡。
- 持仓：IF、IH、IC、IM主力合约净持仓均出现变化。
- 期权数据：上证50、沪深300、中证1000期权成交量、持仓量及隐含波动率等数据详述。
行情展望与策略
- 6月PMI显示国内景气水平整体保持扩张，对股市产生利好推动。
- 中美贸易关系逐步正常化，推动市场情绪。
- 国常会定调对成长风格科技股有更多利好。
- 美元走强使得人民币汇率承压，限制国内货币政策宽松空间。
- 策略建议：轻仓逢低买入，期权可构建牛市价差。
