2023年全球市场状况报告

对齐的 GSS+ 评分卡在...下的认证1. 简介总大小of market(cumulative)数量国家数量货币气候债券标准v4(CBS v4) 超越了用途（UoP）工具，包括非金融企业实体及其SLBs。于2023年4月推出，CBS v4利用气候债券透明的基于科学的标准，应用于非金融企业实体，可信的SLBs和类似工具，并为投资者提供保证，确保在任何认证发行中已满足可持续性要求。这项工作气候债券认证计划这是气候债券倡议组织（Climate Bonds）全球市场状况报告的第13版。本报告的范围包括被认为是与气候债券数据库方法论（附录）一致的绿色、社会和可持续发展（GSS）债券，以及可持续性挂钩债券（SLBs）。影响和增强的韧性。符合气候债券标准（CBS）的认证大约占全球绿色债券市场总量的20%。该计划基于严格的、按行业制定的特定标准，以确保认证债券和发行人符合巴黎协定低于2°C的目标。获得并维持认证需要初始和持续第三方验证，以确保资产符合行业标准的指标。 26923106431264可持续性SLB对齐 GSS+7680亿美元48.6美元44万亿美元超越了部门转型路径，并包括表明公司准备向净零转型的关键治理要素。已实现近零排放的企业以及在高排放部门开展活动的企业均可获得认证，前提是该企业具有适当雄心勃勃的绩效目标和可信的转型计划。CBS v4使符合1.5摄氏度路径的企业，或到2030年将符合该路径的企业能够获得认证。合格非金融企业及其相关活动的SLBs也可以根据CBS v4进行认证。全球公认、巴黎协议一致的低碳债券工具、实体和资产认证，采用稳健、logies截至2023年底，气候债券已记录累计GSS和SLB（统称GSS+）规模达5.5万亿美元，其中4.4万亿美元（80%）被发现与之相符。这表明对主题债务的需求强劲，两个数字之间的差异突显了气候债券遴选的严谨性。气候债券标准本报告描述了截至2023年12月31日的对齐GSS+债务市场的形状和规模。 9653绿社交2.8万亿美元821亿美元 内容可持续债务 全球市场状况 2023 气候债券倡议1. 简介 22. 报告重点 33. 绿色 54. 可持续性 95. 社会 126. 可持续发展关联债券 147. 宪法GSS+债券俱乐部188. 适应性与韧性 2010. 政策亮点 2511. 微软 Outlook 27附录28参考文献30气候债券是一个致力于动员全球资本支持气候行动的国际组织。它推动对实现向低碳、气候韧性及公平经济快速转型的所需项目和资产的投资。其使命重点是帮助降低大规模气候和基础设施项目的资本成本，并支持寻求增加资本市场投资以满足气候和温室气体（GHG）减排目标的政府。气候债券进行市场分析和政策研究；开展市场发展活动；向政府和监管机构提供建议；并管理全球绿色债券标准和认证方案。气候债券根据其全球分类标准对绿色金融工具进行筛选以确定其一致性，并将该市场的构成信息与合作伙伴分享。气候债券团队还通过制定产生积极社会影响的投资的筛选方法，将其分析扩展到其他主题领域，如社会和可持续发展债券。关于气候债券倡议9. 重点：2023年蓝标签卷宗膨胀 22 GSS+市场一览2. 报告要点可持续债务 全球市场状况 2023 气候债券倡议•GSS+交易以44种货币定价，其中63%的发行量来自前两种货币，欧元（3395亿美元）和美元（2120亿美元）。•2023年，有7323笔对齐交易被定价，比前一年减少了14%。相反，社会和可持续发展债券的年同比分别下降了7%和30%。最小的板块SLB的协同规模增长了95%，达到229亿美元，而2022年为117亿美元，气候债券预计2024年协同SLB市场将快速增长。截至2023年12月31日，气候债券已记录超过43,000个GSS+工具，累积规模达4.4万亿美元。•三分之二的已对齐交易以绿色主题定价，价值5876亿美元，其次是社会、可持续性和SLB。•五月份是全年的最忙月份，对齐的GSS+量达到885亿美元，来自156家发行商。2023年，气候债券捕捉到的对齐规模为871.6亿美元，比2022年的842.8亿美元高出3%。其中三分之二（67.5%）来自绿色主题，增加了587.6亿美元， reflecting a 15% YOY increase。•欧洲是符合条件的GSS+债务工具的最大来源，金额为4050亿美元，占2023年总量的46%。拉丁美洲地区同比增长49%。相反，反ESG情绪影响了美国的符合条件的GSS+交易量，导致其下降38%。•主权GSS+市场在2023年达到一个关键里程碑，随着巴西在11月达成其可持续性协议，成为第50个对齐发行人。截至年底，累积主权GSS+规模已达4856亿美元。•对齐的SLB发行量在2023年增长了95%，涉及来自32家发行商的交易。气候债券在2023年发布了其可持续发展挂钩债券数据库方法论，并在2024年初推出了相应的数据产品。 3. 绿色可持续债务 全球市场状况 2023 气候债券倡议•2023年，私营部门发行人重返绿色债券市场，非金融公司发行人的发行量同比增长29%。发行人占39%的份额，英国引领，通过多次重新开放其主权绿色债券，增加了183亿英镑（225亿美元）。对齐绿色债券在2023年首次出现在阿尔巴尼亚、塞浦路斯、马其顿和黑山。欧洲发行了超过一半的绿色债券•2023年，对齐的年度总量达到5876亿美元，连续第三年突破5000亿美元大关，并显示出同比增长15%。北美洲（包括美国和加拿大）和拉美地区同比分别下降22%和20%，销量分别为645亿美元和46亿美元。从北美洲，加利福尼亚社区选择融资机构(CCCFA)是最大贡献者，贡献了59亿美元，而在LAC，SQM智利SA记录了最大成交量，达到7.5亿美元。绿色债券市场亮点2023•欧洲主导了绿色债券市场，规模达3096亿美元。最大的单一发行人是英国（主权国家），其绿色债券发行额为183亿英镑（225亿美元），全部由绿色债券发行工具（tap）组成。非洲的绿色债券发行量显著增加，与2022年相比，同比增长326%。2023年的名义发行量为20亿美元，其中最大贡献来自非洲发展银行(5.21亿美元)和肯尼亚电力和照明公司(3亿美元)。与2022年的仅四家相比，非洲的发行商数量增加到了十一家。•对齐主权绿色债券规模增长45%，达到1200亿美元，较2022年的830亿美元上升。2023年对齐绿色债券的总量超过一半来源于欧洲（53%），贡献了3096亿美元，与2022年捕获的2508亿美元相比增长了23%。十大亚太地区是2023年绿色债券发行第二活跃的地区，贡献了总对齐发行量（1894亿美元）的三分之一，其中44%来自中国。•五月是2023年最繁荣的月份，绿色发行额达616亿美元。 10030020002000400060008000201720180欧洲在2023年对齐绿色体量领先2023年绿色债券市场数据对齐的绿色债券数量同比减少了13%前三名国家前三名非主权发行人亿美元欧洲亚洲-太平洋有价证券数量1. KfW(140亿美元)2. 欧洲投资银行 (EIB)(139.64亿美元)3. 欧洲联盟(116亿美金)1. 中国(835亿美元)2. 德国(67.5亿美元)3. 美国(59.8亿美元)2023年共记录了2743只绿色债券，较2022年的3848只下降了29%。来自美国的此类交易数量下降了49%，降至1231笔，而2022年为2422笔。这导致交易规模下降了14%，从700亿美元降至599亿美元，表明绿色债券市场吸引的美国发行人规模较小。2023年按交易数量计算的前三大发行人是美国的美国家庭抵押贷款公司（83笔交易，合计规模28亿美元）、纽约州环境设施公司（69笔交易，合计规模2.37亿美元）和印第安纳州金融管理局（53笔交易，合计规模5.63亿美元）。 20202021前三名发行人类型Suprana-itional拉丁语美国加利福尼亚社区选择融资机构1. 非金融企业（美元1717亿） 2. 金融企业（美元1479亿） 3. 政府主权（美元1196亿）前三交易货币1. EUR(260亿美元)2. 美元(1267亿美金)3. CNY(79.2亿美元)协议。截至2024年1月，它已发行近90亿美元的预付款债券用于社区选择能源供应商，自2021年成立以来，每年为参与社区选择电价计划的社区选择电费支付者节省了4500多万美元。2023年，它是美国最大的与碳中和相关的绿色债券发行人，45笔交易总价值59亿美元，UoP专项用于可再生能源。cccfa是一个联权机构，为通过预付长期可再生能源电力采购为成员降低成本而设立 2019 20222023来源：气候债券倡议来源：气候债券倡议非洲 501501002002023年，中国是绿色量的最大来源2023年，十一家非洲发行人定价绿色债券非洲绿色债券发展轨迹发行人名称国家SNAT非洲发展银行(AfDB)OCP集团摩洛哥FirstRand银行非洲ACWA Power埃及埃及赤道可口可乐装瓶公司Preta（APP）海角维尔德肯尼亚照明公司Anergi Turkana肯尼亚埃及能源Bui电力公司加纳赞比亚铜带能源公司(CEC新能源)总计已发行数量亿美元美国中国德国超国家非洲是气候风险最脆弱的地区之一。2023年，它实现了自非洲开发银行（AfDB）在2010年3月定价了该地区首只绿色债券。总共十一家发行人定价了21个交易，总规模达19.6亿美元。 400120080016008521.42216.62184.62288.0171.015.01300.0154.01100.0124.01200.021数字deals货币已部署总计数量已发行US元mSEK, NOK,澳元EUR美元美元美元美元19.6亿发行方数量意大利法国西班牙他人香港荷兰来源：气候债券倡议货币。七家发行机构部署了绿色贷款，突出了这种工具类型支持该地区绿色发展的潜力。非洲发展银行是2023年发行机构中最大的，定价了8支价值5.21亿美元的债券。《募集资金用途》被指定用于支持四个项目类别：低碳能源、可持续交通、能效和可持续水资源及废水管理。 仪器类型债券贷款债券贷款贷款私有排版贷款贷款贷款贷款排版英国 可持续债务 全球市场状况 2023 气候债券倡议德国排名第二，对齐规模为675亿美元，占总规模的11%，同比增长6.8%。前两大发行人，德国政府和KfW几乎占据了德国发起的近一半规模，共同定价了327亿美元。The美國绿色债券市场一直以众多发行人参与的小型交易为显著特征。2023年，美国市场完成了1231笔交易定价中国连续第二年保持作为最大绿色债券发行量对齐来源的地位，2023年占总量的14%，中国发行平均交易规模为4860万美元。中国完成了288笔交易，占总交易量的10%，按数量计算为第二大。该年份达到835亿美元，比2022年捕获的865亿美元下降了4%。阿尔巴尼亚，柬埔寨，佛得角，塞浦路斯，马其顿，蒙古，黑山和乌兹别克斯坦所有发行的首创绿色债券。总共，2023年这些国家发行的17个工具价值16亿美元。乌兹别克斯坦的2026年420万亿乌兹别克斯坦苏姆（3.48亿美元）主权债券是该国2023年发行的三个绿色工具之一，也是首次发行绿色债券国家中最大的交易。乌兹别克斯坦主权绿色债券将用于资助节水技术、铁路和地铁交通的进步、居民区的卫生和清洁作业，以及在水管理场所建立树丛以 combat 风蚀和沙尘侵害。中国是主要国家来源 USDbn欧洲投资银行 (EIB)金融企业发行人成为第二大发行类型，其绿色债券发行量占比28%。572个债券总额达1634亿美元。中国银行私营部门贡献了超过一半的绿色量非金融和金融企业部门的私营部门发行人在2023年定价了57%的绿色债券规模（3350亿美元）。非金融企业发行人贡献了2023年市场份额的29%，涵盖来自384家发行人的692种对齐绿色工具，总金额为1718亿美元。这家印度起源的公司重获能源这是迄今为止最大的单笔非金融企业交易，