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宏观策略周报:中东地缘紧张局势加剧,全球避险情绪升温
2025-06-24
明道雨
东海期货
陈***
AI智能总结
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核心观点
国内经济
:5月消费增速回升,但投资和工业生产放缓,整体经济稳健,短期提振风险偏好。然而,中东地缘政治紧张局势及美联储鹰派政策声明打压国内风险偏好,市场聚焦中东地缘风险、美国贸易政策及谈判进展。
国际经济
:美国5月零售销售环比下降0.9%,工业产出环比下降0.2%,显示经济增长放缓。就业市场继续降温,初请失业金人数稳定在24.5万人。美联储维持利率不变,声明相对前次会议变化不大,但仍保留年内两次降息预期。
关税
:美国与欧盟、加拿大的谈判进展加快,达成协议可能性增加。
地缘政治
:美国袭击伊朗核设施,伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡,全球避险情绪升温。
关键数据
美国经济数据
:5月零售销售环比下降0.9%,工业产出环比下降0.2%,初请失业金人数24.5万人。
美联储政策
:维持基准利率在4.25%-4.50%不变,2025年GDP预估下调至1.4%,通胀预期上调至3%。
全球事件
:美国袭击伊朗核设施,中东地缘政治紧张。
研究结论
短期市场策略
:A股四大股指期货短期谨慎做多,商品谨慎观望,国债谨慎观望,排序为股指>国债>商品。
商品策略
:贵金属>能源>有色>黑色。
风险点
:美联储货币紧缩超预期,地缘风险,中美博弈加剧。
本周重要事件及经济数据提醒
产业数据发布,包括电解铝库存、油厂开机率、豆粕油脂库存、铁矿石发运量、德国IFO景气指数、FHFA房价指数、新屋销售数据、耐用品新增订单、初请失业金人数、实际GDP等。
日本5月失业率、零售销售额同比,中国5月工业企业利润累计同比,欧元区6月经济景气指数、消费者信心指数,美国5月个人消费支出、收入、支出、PCE和核心PCE物价指数等。
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