露露乐蒙Lululemon Athletica Inc 2025年第一季度财报

美国证券交易委员会 华盛顿特区20549 10-Q表格 （MarkOne） ☑根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条编制的季度报告 截至2025年5月4日的季度 或 ☐根据1934年《证券交易法》第13节或第15(d)节的过渡报告 对于过渡期从到 佣金编号001-33608 lululemon运动员有限公司 (在其章程中指定的注册人准确名称) 特拉华州 20-3842867 （州或其他注册地或组织地）(I.R.S.雇主识别号) 1818克朗威尔大道，温哥华，不列颠哥伦比亚V6J1C7 (首席执行官地址) 每个班级的标题普通股，面值0.005美元每股 注册人的电话号码，包括区号： 604-732-6124 原名称、原地址和原财政年度，若自上次报告以来有所变更： N/A 根据法案第12(b)条注册的安全证券： Tradingsymbol(s) LULU 每个注册交易所的名称 纳斯达克全球精选市场 请勾选表示登记人：(1)在先前12个月内（或较短期间，期间登记人需规避此类报告）曾逃避根据1934年《证券交易法》第13条或15(d)条所需规避的报告，以及（2）在过去90天内曾受此类规避要求约束。是☑否☐ 请勾选以表明注册人是否已根据法规S-T第405条规定，在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的更短期间）以电子方式提交了所有交互式数据文件。是☑否☐ 请勾选表示该注册人为大型加速器公司、加速器公司、非加速器公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见 \"largeacceleratedfler\"、\"acceleratedfler\"、\"smallerreportngcompany\"和\"emerginggrowthcompany\"在交易所法案第12b-2条中的定义。（选择一项） 大型加速文件器☑ 非加速fлер☐ 新兴增长公司☐ 加速fler☐ 小型报告公司☐ 如果一个新兴成长公司，如果有注册人选择不使用延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务报告标准，请用勾选标记表示根据交易所法案第13(a)条提供。☐ 请勾选表示注册人是否为母公司（如《交易所法》第12b-2条定义）。是☐否☑ 截至2025年5月30日，该注册人的普通股有1,147,294,300股，面值每股0.005美元，已发行。 可交换及特殊投票权： 截至2025年5月30日，(1)Lulu加拿大控股有限公司（注册人全资子公司）有5,115,961股可换股股票尚未缴足，可换股股票可按等量兑换为注册人的普通股；(2)有5,115,961股特别投票权股票尚未缴足 ，Lulu加拿大控股有限公司的可换股股票持有人可通过该特别投票权股票行使其对注册人的投票权。该特别投票权股票与注册人的普通股通常在同一类别的所有事项上合并投票。 目录 页面 第一部分。财务信息 项目1。 财务报表（未经审计）： 3 合并资产负债表 3 合并经营报表和综合收益表 4 合并股东权益变动表 5 合并现金流量表 6 未审计中期合并财务报表附注索引 7 第二项。 管理层对财务状况和经营成果的分析和讨论 19 第3项。 关于市场风险的定量和定性披露 30 第4项。 控制和程序 31 第二部分。其他信息 第一项。 法律诉讼 32 Item1A. 风险因素 32 第二项。 未注册股票销售和使用所得款项 45 第5项。 其他信息 45 第六项。 展品 46 签名 47 2 第一项。财务报表（未经审计） 财务信息 第一部分 lululemon运动员有限公司合并资产负债表 （未审计；金额以千计，每股金额除外） 5月4日 2025 2月2日 2025 资产当前资产 现金及现金等价物 $1,325,272 $1,984,336 应收账款，净额 141,241 120,173 库存 1,652,091 1,442,081 预付和应收收入税 230,280 182,253 预付款项和其他流动资产 233,633 251,459 3,582,517 3,980,302 财产及设备，净 1,846,609 1,780,617 使用权租赁资产 1,549,401 1,416,256 商誉 167,359 159,518 无形资产，净 10,642 11,673 递延所得税资产 17,598 17,085 其他非流动资产 256,417 237,841 $7,430,543 $7,603,292 负债和股东权益当前负债 应付账款 $303,975 $271,406 应计负债和其他 506,996 559,463 应计补偿和相关费用 144,222 204,543 当前租赁负债 281,837 275,154 当前应缴所得税 31,276 183,126 未赎回礼品卡负债 271,076 308,352 其他当前负债 33,003 37,586 1,572,385 1,839,630 非流动租赁负债 1,424,945 1,300,637 递延所得税负债 98,189 98,188 其他非流动负债 45,454 40,790 3,140,973 3,279,245 承诺和风险股东权益 未指定优先股，面值0.01美元：授权5,000股；无发行和流通 — — 可互换股票，无面值：授权60,000股；已发行和流通5,116股和5,116股 — — 特别投票股，面值0.000005；授权股份数量60,000，已发行和在外的股份数量为5,116和5,116 — — Commonstock,面值0.005元:授权股份数400,000;已发行和流通股份数114,909和116,166 574 581 附加资本 632,564 638,190 留存收益 3,993,154 4,109,717 累积其他综合损失 (336,722) (424,441) 4,289,570 4,324,047 $7,430,543 $7,603,292 参见附注中未经审计的中期合并财务报表 3 lululemon运动员有限公司 合并利润表和综合收益表 （未审计；金额以千计，每股金额除外） 季度结束 5月4日2025 4月28日2024 净收入 $2,370,660 $2,208,891 销售成本 987,534 933,823 毛利润 1,383,126 1,275,068 销售、一般和行政费用 942,871 842,426 无形资产的摊销 1,630 — 经营活动收入 438,625 432,642 其他收入（费用），净额 11,786 23,283 所得税费用前的收入 450,411 455,925 所得税费用 135,839 134,504 净利润 $314,572 $321,421 其他综合收益（亏损），税后净额： 外币翻译调整 $169,772 $(44,305) 净投资套期保值损益 (82,053) 13,481 其他综合收益（损失），税后净额 $87,719 $(30,824) 综合收益 $402,291 $290,597 基本每股收益 $2.61 $2.55 稀释每股收益 $2.60 $2.54 基础加权平均outstanding股份数 120,632 125,989 稀释加权平均股份数量 120,843 126,336 参见附注中未经审计的中期合并财务报表 4 lululemonathletcainc.合并股东权益变动表 （未审计；金额以千为单位） 2025年5月4日结束的季度 可交换的股票 SpecialVotingStock 普通股 额外实缴资本 保留收益 累积其他综合损失 总计股东 股权 股份 股份 面值 股份 面值 截至2025年2月2日的余额 5,116 5,116 $— 116,166 $581 $638,190 $4,109,717 $(424,441) $4,324,047 净利润 314,572 314,572 其他综合收益(损失),净利润 87,719 87,719 基于股票的补偿费用 23,091 23,091 普通股发行基于股票的结算补偿 195 — 221 221 与net相关的股份保留股票基础份额结算补偿 (89) — (25,641) (25,641) 回购普通股，包括扣除税 (1,363) (7) (3,297) (431,135) (434,439) 截至2025年5月4日的余额 5,116 5,116 $— 114,909 $574 $632,564 $3,993,154 $(336,722) $4,289,570 2024年4月28日结束季度 可交换的股票 SpecialVotingStock 普通股 额外 实缴资本 保留 收益 累积其他 综合损失 总计股东 股权 股份 股份 面值 股份 面值 2024年1月28日余额 5,116 5,116 $— 121,106 $606 $575,369 $3,920,362 $(264,256) $4,232,081 净利润 321,421 321,421 其他综合收益(损失),税后净额 (30,824) (30,824) 基于股票的补偿费用 25,758 25,758 普通股发行基于股票的结算补偿 200 — 3,393 3,393 与net相关的股份保留股票基础份额结算补偿 (85) — (32,542) (32,542) 回购普通股，包括扣除税 (751) (4) (1,692) (297,783) (299,479) 截至2024年4月28日的余额 5,116 5,116 $— 120,470 $602 $570,286 $3,944,000 $(295,080) $4,219,808 参见附注中未经审计的中期合并财务报表 5 lululemonathleticinc.合并现金流量表 （未审计；金额以千为单位） 季度结束 5月4日 2025 4月28日2024 经营活动产生的现金流量 净利润 $314,572 $321,421 调整以将净利润调至经营活动产生的现金流量净额： 折旧和摊销 114,529 95,759 基于股票的补偿费用 23,091 25,758 未在套期保值关系中指定的衍生品结算 (47,520) (316) 运营资产和负债的变化： 应收账款 (18,504) (2,624) 库存 (174,319) (36,425) 预付和应收所得税 (48,027) (10,104) 预付费用和其他流动资产 22,676 (19,908) 其他非流动资产 (13,524) (17,969) 应付账款 22,489 (82,366) 应计负债及其他 (42,971) 37,534 应计补偿和相关费用 (65,635) (190,513) 当期及非当期应付所得税 (160,295) 41,116 未赎回的gif卡责任 (40,665) (37,172) 使用权租赁资产和当前及非当前租赁负债 (2,924) 1,097 其他流动和非流动负债 (1,927) 2,236 经营活动提供的净现金（用于） (118,954) 127,524 投资活动产生的现金流量 购买房产和设备 (152,263) (130,681) 净投资套期保值的结算 48,671 (856) 其他投资活动 (3,250) — 投资活动中使用的净现金 (106,842) (131,537) 融资活动现金流量 股票期权补偿协议款项 221 3,393 与股权补偿净份额结算相关的已缴税款 (25,641) (32,542) 回购普通股 (434,439) (299,479) 其他融资活动 (8,115) — 融资活动中的净现金流使用 (467,974) (328,628) 外币汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,706 (10,658) 现金及现金等价物减少 (659,064) (343,299) 期初现金及现金等价物 $1,984,336 $2,243,971 现金及现金等价物，期末 $1,325,