Creative Medical Technology Holdings Inc 2025年季度报告

UNITEDSTATES 证券交易委员会 华盛顿特区20549 FORM10Q MarkOne 根据第13条或第15d条（美国1934年证券交易法）提交的季度报告 截至2025年3月31日的季度期间根据第13条或15d条《1934年证券交易法》第13条或15d条《1934年证券交易法》 Forthetransitionperiodfromto commissionFileNumber00053500 CreativeMedicalTechnologyHoldingsInc ExactnameofRegistrantasspecifiedinitscharter 内华达 （国家或其他司法管辖区） incorporationororganization 211EOsbornRoadPhoenixAZ主要执行办公室的地址 870622284 IRSEmployerIdentificationNo 85012 ZipCode 注册人的电话号码，包括区号：4803992822根据第12b条法案注册的证券： 每门课程的标题 普通股，面值每股0001美元 交易符号 CELZ 在每个注册交易所的名称上 NASDAQ股票市场有限责任公司 ：通过复选标记表明注册人（1）已提交根据1934年《证券交易法》第13条或第15d条在preceding12months（或注册人被要求提交此类报告的较短期限）内所需提交的所有报告，并且（2）在过去90天内受此类提交要求的约束。是否 标明是否通过电子方式提交了注册人在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的更短期间内）根据法规ST第405条（本章232405）要求提交的所有交互式数据文件。是否 以复选框形式标明注册人是否为大加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或成长型新兴公司。参见“大加速申报公司”的定义 ：“加速申报者”，“小型报告公司”，以及“新兴增长公司”在交易所法案第12b2条规则中。 大型加速申报公司 非加速申报者 加速申报者 小型报告公司 新兴增长型公司 如果是一家新兴成长公司，请以对勾标记表明注册人已选择不使用延长的过渡期以遵守根据交易所法案第13a条提供的任何新或修订的财务会计准则 ：通过方框标明注册人是否为空壳公司（根据法案第12b2规则定义）。是否截至2025年5月9日，注册人普通股有2585532股已发行。 页码 第一部分财务信息 Item1财务报表 未经审计的合并资产负债表3 未经审计的合并简要经营报表4 未经审计的简明合并现金流量表5 未经审计的合并股东权益（赤字）报表6 审计未审合并财务报表附注7 Item2管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析15 Item3关于市场风险的定量和定性披露20 Item4控制与程序20 第二部分其他信息 Item1法律诉讼21 Item2未注册股权证券销售、募集资金用途及发行人股权回购证券 21 Item6展品22 2 目录 CREATIVEMEDICALTECHNOLOGYHOLDINGSINC未审计合 并资产负债表 3月31日， 十二月 31 2025 2024 资产 流动资产现金 7702867 5940402 预付费用及其他流动资产 140150 192707 总流动资产 7844011 6135303 其他资产 其他资产 3281 3281 许可证，减去摊销后的净额 499982 530559 总资产 8347274 6669143 负债和股东权益 库存9942194 当前负债 应付账款 272193 273530 已发生的费用 39920 来自关联方的进展 14194 14194 总流动负债 286387 327644 截至2025年3月31日，已发行1748428股，流通在外2580532股和1748428股。 股东权益总额 8060887 6341499 总负债和股东权益83472746669143 总负债286387 327644 承诺与或有事项股东权益：普通股，面值0001美元，授权2500万股；2585532股2024年12月31日，分别2586 1749 额外实收资本74298311 70931663 累积赤字6623001 6459191 0 3 库存股，按成本计算，截至2025年3月31日和12月31日分别为5000股和0股。2024年，分别10000 随附的注释是这些合并财务报表的组成部分。 3 目录 CREATIVEMEDICALTECHNOLOGYHOLDINGSINC 未审计的合并经营报表 Forthethree月份结束 3月31日， Forthethree月份结束 3月31日， 20252024 收入 3000 收入成本 1200 毛利润 1800 运营费用 研究与开发 销售、一般及行政费用专利成本摊销 总费用 743304422392 888397671484 3057729271 16622781123147 经营亏损 166047112314 87 其他收入费用 利息收入 2238181603 总其他收入（费用） 22381 81603 所得税前亏损 163809 104154 7 4 所得税准备金 净亏损 163809 104154 7 4 每股净损失基本和稀释每股净损失 083 073 加权平均普通股份数基本和稀释 1980735 1421439 随附注释是这些合并财务报表组成部分。 4 目录 CREATIVEMEDICALTECHNOLOGYHOLDINGSINC未审计合并现金流量 表 Forthethree月份 结束 Forthethree月份 结束 3月31日， 2025 经营活动产生现金流量： 3月31日， 2024 净亏损163809 104154 7 4 调整以将净亏损reconcile至 经营活动中使用净现金： 基于股票薪酬 3485 9162 摊销 30577 29271 资产和负债变化： 库存 1200 预付费用及其他流动资产 52557 86682 应付账款 1337 19565 已发生费用 39920 经营活动中使用净现金 1591535 896864 投资赎回 投资活动产生净现金 6520191 6520191 现金流量表：融资活动 回购库存股 10000 82796 行权凭证收入，扣除发行成本后 3364000 由（用于）筹资活动产生净现金 3354000 82796 现金净增加。 1762465 5540531 期初现金余额 5940402 3466867 结束现金余额 7702867 9007398 补充现金流信息： 利息现金支付 所得税现金支付 随附注释是这些合并财务报表组成部分。 5 目录 CREATIVEMEDICALTECHNOLOGYHOLDINGSINC 未经审计合并股东权益简表 2024年12月31日 6459191 17484281749709316633 6341499 普通股 赤字 additional积累Paidind 财政部 Total股东 股份金额 资本 赤字 股票 Equity 投资活动产生现金流量： 行使收益warrants 837104 8373699163 3700000 提供成本 336000336000 回购库存股 1000 0 10000 净亏损16380971638097 基于股票薪酬 34853485 回购库存股 82796 82796 基于股票薪酬 9162 9162 净亏损 1041544 1041544 2025年3月31日 2585532258674298311 66230011000 0 08060887 additional 积累 Total股东 普通股股份金额 Paidin资本 d赤字 财政部股票 股权 2023年12月31日590984327095 14311261431697117492210343796 2024年3月31日 1431126143169720911 601399735374 6 89228618 随附注释是这些合并财务报表组成部分。 6 目录 CREATIVEMEDICALTECHNOLOGYHOLDINGSINC关于2025年3月31日未经审计 合并财务报表注释 注意1组织和重大会计政策摘要 组织创艺医疗技术控股有限公司（以下简称“公司”）是一家处于商业阶段生物技术公司，致力于推动在免疫疗法、内分泌学、泌尿科、神经病学和骨科领域识别和转化新型生物治疗药物发展。公司于1998年12月3日在内华达州以JolleyMarketingInc名义注册成立。2016年5月18日，公司完成了一项会计处理为资本重组和反向并购交易，在此交易中，内华达州公司创艺医疗技术有限公司（简称“CMT”）成为公司全资子公司，而合并前CMT唯一股东创艺医疗健康有限公司（简称“CMH”）成为公司主要股东 。为反映其当前业务，公司在此次合并中将其名称更改为创艺医疗技术控股有限公司。 CMT公司最初于2015年12月30日（即成立初期）作为CMH（公司）泌尿科分支成立，旨在将其从CMH于2016年2月收购与勃起功能障碍（ED）治疗相关专利及相关知识产权变现。此后，该公司已将其知识产权研发与收购范围从泌尿科扩展至利用重编程干细胞进行治疗，以及通过其ImmCelzInc、StemSpineInc和AlloCelzLLC子公司使用各种类型干细胞治疗神经系统疾病、腰背痛、I型糖尿病以及心脏、肝脏、肾脏和其他疾病。然而，ImmCelzInc、StemSpineInc或AlloCelzLLC均未开展商业活动。 该公司目前通过CMT开展其绝大部分商业运营，CMT负责营销和销售该公司CaverStem产品。和FemCelz供医师用于分别治疗勃起功能障碍和女性性功能障碍自体手术所使用disposablekits。 2020年，通过公司旗下ImmCelzInc子公司，公司开始研发一种利用患者自身提取免疫细胞疗法。这些免疫细胞会在体外通过优化干细胞进行“重编程”。随后，将这些重编程后免疫细胞重新注射回原患者体内。公司认为该过程赋予免疫细胞再生特性，可能适用于多种适应症。与其他基于干细胞疗法相比 ，免疫细胞尺寸显著小于干细胞，并被认为能更有效地穿透受损组织区域并诱导再生。 经营部门及相关披露 我们以一个报告运营部门方式管理公司，该部门信息与公司首席运营决策者（CODM）如何审查和管理我们业务相一致。公司CODM是公司首席执行官。财务信息、年度运营计划和预测由CODM在合并层面准备和审查。CODM评估公司绩效，并根据合并资产负债表报告合并净利润决定如何更好地分配资源。我们在做出资源配置决策时目标是优化合并财务结果。我们运营部门会计政策与本报告中重要会计政策摘要中所述政策相同。 使用估算值按照美国普遍接受会计原则编制合并财务报表需要管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响资产负债表日资产和负债列报金额以及或有资产和负债披露，并会影响报告期间收入和费用 列报金额。实际结果可能与这些估计存在差异。 7 目录 演示文稿基础合并财务报表及附注已根据美国公认会计原则（“美国通用会计准则”，USGAAP）编制。合并财务报表包括本公司及其全资子公司账目。所有内部往来余额和交易在合并过程中均已抵销。本公司管理层认为，合并财务报表包含所有必要调整，这些调整仅包括正常持续性调整，旨在公允反映所列期间本公司财务状况。这些中期财务报表经过简并，应与本公司最新年度财务报表一并阅读，且中期披露内容通常不重复年度报表中信息。 风险与不确定性该公司经营历史有限，且其运营产生收入微不足道。 该公司业务和运营对美国普遍商业和经济状况以及全球情况敏感。这些状况包括短期和长期利率、通货膨胀、债