CION Investment Corp 2025年季度报告

CĪON 投资公司是一家成立于 2011 年的外部管理、非多元化、封闭式管理投资公司，已选择根据 1940 年法案作为业务发展公司（BDC）进行监管。公司投资目标是为投资者产生当前收入，并在一定程度上实现资本增值。其投资组合主要由对私营和交易清淡的美国中市场公司的高级 secured 债务投资组成，包括第一顺位贷款、第二顺位贷款和单元 tranche 贷款，以及一定程度的抵押品证券、结构化产品和其他类似证券、无担保债务和股权。

公司由 CION 投资管理公司（CIM）管理，CIM 是一家注册的投资顾问，也是公司的附属公司。根据 2024 年 3 月 31 日的财务报表，公司拥有 1,896,323,000 美元的总资产，其中 1,889,684,000 美元投资于 CIM/EagleTree Partners, LLC，一家与鹰树资本联营的合伙企业。公司还拥有 53,003,407 股普通股，截至 2025 年 3 月 31 日，每股净资产价值为 14.28 美元。

公司的主要收入来源是投资收入，主要来自对高级 secured 债务投资、抵押品证券和结构化产品的利息收入。2025 年第二季度，公司实现了 56,074,000 美元的投资收入，而 2024 年同期为 73,554,000 美元。公司的主要运营费用是管理费、亚ordinated 激励费和利息费用。2025 年第二季度，公司的运营费用为 36,822,000 美元，而 2024 年同期为 40,956,000 美元。

公司于 2021 年 10 月 5 日开始在纽约证券交易所上市，股票代码为“CION”。公司还于 2023 年 2 月 26 日在特拉维夫证券交易所上市，股票代码为“CION”和“CION B1”。公司还发行了 2029 年到期的高级无担保债券，面值为 172,500,000 美元，股票代码为“CICB”。

公司致力于为投资者提供良好的投资回报，并通过积极参与投资组合公司的管理和监控来实现这一目标。公司拥有一支经验丰富的管理团队，并通过与 CIM 的合作，能够有效地识别、评估和执行投资机会。