Aimfinity Investment Corp I-A 2025年季度报告

请勾选标记，表明注册人（1）是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内）已提交了根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内已受到此类申报要求。是 ☒否 ☐ 请勾选表示登记人在过去12个月内（或被要求提交此类文件的较短期间）是否已根据S-T规则405（本章第232.405节）的规定提交了所有必需的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选以指示注册人是否为加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义： 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则，请打勾☐。 请勾选表明注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。是 ☒ 否 ☐ 截至2025年6月20日，该注册人的A股普通股为1,758,476股，面值每股0.0001美元，包括1,072,957股由公众股东提交回购的A股普通股（不包括2025年4月16日提交的5,000股A股普通股回购撤回），以及2,012,500股该注册人的B股普通股，面值每股0.0001美元，已发行和流通。 AIMFINITY INVESTMENT CORP. I AIMFINITY INVESTMENT CORP. I 股东权益变动表（未经审计） 艾米丰投资公司。I未审计合并财务报表注释 注意1—组织，业务运营 Aimfinity投资公司I（以下简称“公司”）是一家组织化空白支票公司，于2021年7月26日作为开曼群岛豁免公司注册成立。公司成立旨在进行一项并购、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合（以下简称“业务组合”）中的一个或多个业务。公司已将其财年截止日选定为12月31日。 该公司是一家早期成长型公司，因此该公司受到所有与早期成长型公司相关的风险的影响。 截至2025年3月31日，公司尚未开展任何业务。自2021年7月26日（成立日期）至2025年3月31日期间，公司的唯一活动是组织活动，包括为首次公开募股（IPO）做准备，具体描述如下，以及在IPO之后，识别一个目标公司进行初步业务合并。公司最早将在初步业务合并完成之后才产生任何营业收入。公司将产生非营业收入，形式为来自IPO所得款项的利息收入（如下所定义）。 公司首次公开发行（“IPO”）的注册声明于2022年4月25日生效。2022年4月28日，公司完成了8,050,000股的IPO（包括1,050,000股全面行使超额配售权的股份，“公开发行股份”）。每一股包括公司一股A类普通股、一股类1公允权证以及半股类2公允权证。每一整股证（无论类1还是类2）均赋予持有人在每股11.50美元的价格下购买公司一股A类普通股的权利，且只有整股证方可行权。该股份以每股10.00美元的发行价格出售，于2022年4月28日产生80,500,000美元的毛收入。 在与首次公开募股（IPO）实质性同时关闭之际，公司以每股10.00美元的购买价格完成了492,000股（“私募单位”）的私募，为公司产生毛收入4,920,000美元。私募单位与IPO中的公共单位相同，只是持有者已同意在公司初次业务组合完成后的30天内不得转让、分配或出售任何私募单位（但可转让给某些允许的受让人）。 交易成本总额为5,117,607美元，包括4,427,500美元的承销费和690,107美元的其他发行成本。截至2025年3月31日和2024年12月31日，有48,950美元的现金存放在信托账户（定义见下文）之外，可用于营运资金目的。 在2022年4月28日IPO结束、私募单位发行和销售之后，从IPO中发行和销售公允单位（Public Unit）的销售净收入中$82,110,000（每份公允单位10.20美元）被存入由美国银行（U.S. Bank），国家协会作为受托人维持的信托账户（“信托账户”）中。信托账户中的资金将仅投资于期限为185天或更短的美国政府债券，或符合《投资公司法》第2a 7条规定的满足特定条件的货币市场基金，该基金仅投资于直接美国政府债券。除信托账户中持有的资金所产生的利息（如有）可能被释放给公司以支付特许权和所得税之外，当时的有效备忘录和章程，并遵守法律和法规的要求，将规定：信托账户中持有的IPO和私募单位销售收入的资金将不会从信托账户中释放（1）给公司，直到初始业务组合完成，或（2）给公司的公众股东，直到最早的（a）初始业务组合完成，然后仅与该等股东正确选举赎回的那些A类普通股相关，并受限于本文所述的限制，（b）与股东投票修改当时有效修订和重述的公司备忘录和章程相关的任何正确要约赎回的A类普通股（A）修改公司向其A类普通股持有人提供赎回其在初始业务组合中相关股份的权利的实质或时间，或者如果公司在组合截止日期（如下定义）之前未能完成初始业务组合，则赎回公司100%的公众股份（B）关于与公司A类普通股持有人权利相关的任何其他条款，以及（c）如果公司在组合截止日期之前未完成初始业务组合，则赎回公司的公众股份，并遵守适用法律。 艾米丰投资公司。I未审计合并财务报表注释 公司的初始业务组合必须与一个或多个目标业务发生，这些目标业务合计的公允市场价值至少为协议达成初始业务组合时信托账户持有的资产（不包括延期承销佣金和为营运资金目的或支付税款而解除的信托账户利息收入）的80%。然而，除非交易后公司拥有或收购目标公司50%或更多的流通有表决权证券，或以其他方式收购对目标公司的利益，足以使交易后公司不需要根据1940年《投资公司法》（修订版）（“《投资公司法》”）注册为投资公司，公司才会完成初始业务组合。没有保证公司能够成功完成初始业务组合。 可赎回的普通股将在首次公开发行完成时，按照会计准则编纂（“ASC”）第480号主题“区分负债与权益”的规定，以赎回价值入账并归类为暂时性权益。在这种情况下，如果公司在该商业合并完成时拥有至少500万美元的有形净资产，且若公司寻求股东批准，已发行且在外的股份数中多数投票赞成该商业合并，公司将进行商业合并。 在首次公开发行结束后，根据公司当时的有效修订并重述的章程及规约，公司将有直至2023年7月28日（或若公司延长完成初步业务合并的期限，则为2024年1月28日）的时间来完成初步业务合并。2023年7月27日，公司举行了股东特别大会（“第一次特别股东大会”）。在第一次特别股东大会上，公司的股东通过特别决议批准了修改公司当时的有效修订并重述的章程及规约（“第一次章程修正案”）的提议，该提议包括：(i) 允许公司直至2023年7月28日完成初步业务合并，以及(ii) 选择延长 将初始业务组合完成期限延长最多九次，每次增加一个月期限，共计最多九个月至2024年4月28日，通过向公司信托账户存入较少金额（i）每延长一个月85000美元或（ii）每延长一个月每公共股份0.04美元（即“首次章程修正案提案”）。根据开曼群岛法律，首次章程修正案在股东于首次特别股东大会批准首次章程修正案提案时生效。2023年7月27日，公司还向开曼群岛公司注册处处长提交了首次章程修正案。根据首次章程修正案，公司应Aimfinity Investment LLC（“赞助商”）的要求，并获得公司董事会的批准，可以选择将完成初始业务组合的期限延长最多九次，每次增加一个月期限（每一项，称为“首次章程修正案月度延期”），共计最多九个月至2024年4月28日，通过向信托账户存入每项首次章程修正案月度延期85000美元。 2024年4月23日，公司召开了第二次股东特别会议（“第二次股东特别会议”）。在第二次股东特别会议上，公司股东通过特别决议批准了修改公司当时的有效修订章程和章程（“第二次章程修订”）的提案，以（i）允许公司直至2024年4月28日完成初步业务合并，以及（ii）选举将完成初步业务合并的期限延长九次，每次延长一个月期限（每次为“第二次章程修订月度延期”），总计延长至最多九个月，即2025年1月28日（“合并截止日期”），方法是向公司的信托账户存入（i）每延期一个月60,000美元或（ii）每延期一个月每份公众股份0.035美元中较低者金额（“第二次章程修订月度延期”）。2024年4月27日，公司向英属哥伦比亚公司注册处提交了第二次章程修订。 2024年5月23日，在就批准第二份章程修正案进行投票的关联下，公司860,884股公众股份的持有人行使了以每股约11.25美元的赎回价格用现金赎回其股份的权利，累计赎回金额约为9,684,945美元。 2025年1月9日，公司召开了一次临时股东大会（“股东大会”），以代替先前于2024年12月30日休会的年度股东大会。 艾米丰投资公司。I未审计合并财务报表注释 在股东大会上，公司的股东通过特别决议批准了修改公司第三版修订章程的提议（该“章程”），该章程此前规定公司须于2024年4月28日前完成一项商业合并，并可选举将完成商业合并的期限延长九次，每次延长一个月（每次，称为“月度延长”），总计延长至最多九个月，即2025年1月28日，通过删除公司第四版修订章程的全部内容并替换为公司第四版修订章程（该“修订章程”），该修订章程规定公司须于2025年1月28日前完成一项商业合并，并可选举将完成商业合并的期限延长九次，每次延长一个月，总计延长至最多九个月，即2025年10月28日，通过向公司的信托账户（该“信托账户”）存入相当于每次存款时剩余公开发行股份0.05美元金额的资金。 关于批准章程修正案提案的投票，1,996,522股A类普通股被提名为赎回，这些股份包含在公司新发行的股份中。在A类普通股赎回完成后，随赎回的A类普通股一起包含在公司新发行股份中的B类认股权证将自动被没收和取消，持有人无需采取任何其他行动。 截至2025年3月31日，1,472,471美元已存入公共股东信托账户，导致公司完成初步业务合并的期限延长至2025年5月28日。 如果公司未在合并截止日期前完成初步业务组合，公司将：(i) 除清算目的外停止所有运营，(ii) 在合理尽快但不超过十个营业日后，以每股价格赎回公共股份，该价格以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金产生的利息以及尚未向公司支付特许权使用费和所得税的资金（如有，减去最高10万美元用于支付清算费用），并除以当时流通在外的公共股份数量，该赎回将完全消灭公共股份股东作为股东的权益（包括进一步接收清算分配的权利，如有）；以及 (iii) 在赎回后合理尽快，经公司剩余股东及公司董事会批准，清算并解散，且每次均需遵守公司根据开曼群岛法律需为债权人权益提供的保障及其他适用法律的要求。 创始人股份（如注释6中所述）被指定为公司B类普通股，面值每股0.0001美元（“B类普通股”，连同A类普通股，统称“普通股”），与首次公开募股中包含的A类普通股相同，创始人股份的持有人享有与公众股东相同的股东权利，但除：(a) 创始人股份将在初始业务组合时自动转换为公司的A类普通股；(b) 创始人股份受到某些转让限制，如下面详细描述；(c) 在初始业务组合之前，只有创始人股份的持有人有权就董事的任命进行投票，并且公司多数创始人股份持有人可以因任何原因移除董事会成员；(d) 在投票决定公司继续在开曼群岛以外的司法管辖区（这需要至少三分之二出席会议并投票的普通股赞成票的批准），公司创始人股份的持有人每持有一股创始人股份就拥有十票，因此，公司的初始股东将能够批准任何此类提议，而无需任何其他股东的投票；(e) 公司的发起人和每个管理层成员已与公司达成协议，根据该协议，他们同意(i) 免除其创始人股份的赎回权，(ii) 免除其与股东投票批准修改公司章程（A）的决议有关的权利，该决议将修改向公众股东提供赎回其公众股份的权利的实质或时间，或如果公司在组合截止