同程旅行控股有限公司二零二四年年度報告摘要
本公司於二零二四年十二月三十一日止年度实现净盈利约人民幣1,974,356元，较二零二三年增长约人民幣554,131元。主要业务包括住宿预订服务、交通票务服务、线下旅遊代理服务、在旅遊區经营旅遊景区以及线上广告服务。公司主要收入来源为中国，绝大部分收入均来自中国客户。
关键数据及内容
- 总收入：约人民幣14,199,445元
- 净利润：约人民幣1,974,356元
- 主要业务：住宿预订服务、交通票务服务、线下旅遊代理服务、在旅遊區经营旅遊景区以及线上广告服务
- 主要客户：客户群组A，主要为本公司股东及其关联公司
- 主要投资：对非上市公司、投资基金及理财产品的投资，主要为按公允價值计量的长期投资及短期投资
- 主要风险：市场风险（包括外匯風險、利率風險）、信貸風險及流動資金風險
- 主要负债：借款、應付款项及其他应付款项
重点内容和关键统计数据
- 外匯風險：本公司承受的外匯風險主要来自其以美元計值的投資、現金及銀行結餘、銀行借款及應付款项的結餘。截至二零二四年十二月三十一日，本公司外匯風險敞口约为人民幣2,617百萬元。
- 利率風險：本公司承受的利率風險主要来自定期存款、現金及现金等價物及借款。按浮動利率計息的借款令本公司承受現金流量利率風險，而按固定利率計息的借款令本公司承受公允價值利率風險。
- 信貸風險：本公司就其現金及现金等價物、受限制現金、貿易應收款项、其他应收款项、按攤销成本计量的投资及按公允價值计量且其變動计入損益的投资承擔信貸風險。本公司按國際財務報告準則第9号的簡易方法计量預期信貸損，該方法為所有貿易應收款项使用生命周期預期虧損撥備。
- 價格風險：本公司承受的價格風險主要來自其持有的按公允價值计量的长期投资及短期投资。本公司使其投资组合多元化，以管理投資產生的價格風險。
- 流動資金風險：本公司旨在維持充足現金及现金等價物及流通性投资，以保持資金靈活性。
总结
同程旅行控股有限公司在二零二四年实现了稳健的财务表现，收入和净利润均有所增长。公司主要业务包括住宿预订服务、交通票务服务、线下旅遊代理服务、在旅遊區经营旅遊景区以及线上广告服务。公司主要收入来源为中国，绝大部分收入均来自中国客户。公司承受的主要风险包括市场风险、信貸風险及流動資金風險，并采取了相应的风险管理措施。
