标智香港100年報 2024

核心观点与关键数据

• 基金概况: W.I.S.E. 智慧 ETF 系列包含四只子基金，分别跟踪 CSI 300 中国追踪ETF、CSI HK 100 追踪ETF、SSE 50 中国追踪ETF和纳斯达克中国新经济公司ESG指数追踪ETF（原纳斯达克海外中国新经济公司50指数追踪ETF）。
• 基金策略: 各子基金均采用代表性抽样策略，旨在跟踪其 respective 指数的表现。其中，纳斯达克中国新经济公司ESG指数追踪ETF于2024年5月20日起转变为ESG基金，并更名为W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker。
• 基金表现:
  • W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®自2007年7月13日成立以来，采用代表抽样策略，跟踪CSI 300指数表现。
  • W.I.S.E.-CSI HK 100 TrackerTM自2008年5月13日成立以来，采用代表性抽样策略，跟踪CSI HK 100指数表现。
  • W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®自2009年4月9日成立以来，采用代表性抽样策略，跟踪SSE 50指数表现。
  • W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker自2018年9月10日成立以来，主要采用全复制策略，投资于符合ESG要求的成分股，跟踪纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数表现。
• 关键数据:
  • 截至2024年12月31日，W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®的净资产值为HKD 22.3884，总资产规模为HKD 1,878,211,035。
  • 截至2024年12月31日，W.I.S.E.-CSI HK 100 TrackerTM的净资产值为HKD 22.3884，总资产规模为HKD 1,878,211,035。
  • 截至2024年12月31日，W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®的净资产值为HKD 22.3884，总资产规模为HKD 1,878,211,035。
  • 截至2024年12月31日，W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker的净资产值为HKD 10.2647，总资产规模为HKD 8,006,455。
• 重要事件:
  • 各子基金均进行了2024年的中期财务报告和年报发布。
  • W.I.S.E.-CSI HK 100 TrackerTM的管理费于2024年8月15日起从0.45%降至0.40%。
  • W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker的管理费和托管费分别于2024年12月30日和2025年1月1日起降低。
  • 各子基金均进行了2024年的指数审核。
  • W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker更名为W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker，并从代表抽样策略转变为全复制策略。

研究结论

• W.I.S.E. 智慧 ETF 系列四只子基金均取得了良好的业绩表现，其净值和资产规模均有所增长。
• 纳斯达克中国新经济公司ESG指数追踪ETF转型为ESG基金，并调整了投资策略，以更好地符合ESG投资理念。
• 各子基金的管理费和托管费有所调整，为投资者提供了更具竞争力的费率。
• 各子基金的指数均进行了审核，以确保其投资组合与指数表现保持一致。