科汇股份：2024年年度报告

公司代码：688681 山东科汇电力自动化股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币220,110,316.84元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。截至2025年4月18日，公司总股本104,670,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数1,270,000股后的股本103,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币10,340,000元（含税）。2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2024年 度 公 司 现 金 分 红 （ 包 括 前 三 季 度 已 分 配 的 现 金 红 利5,170,000.00元 ） 总额15,510,000.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.86%。 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1,270,000股，不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................54第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................75第六节重要事项............................................................................................................................86第七节股份变动及股东情况......................................................................................................107第八节优先股相关情况..............................................................................................................114第九节债券相关情况..................................................................................................................114第十节财务报告..........................................................................................................................115 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内，实现营业收入42,015.23万元，同比增长22.13%，主要原因系受益于电力系统设备自主可控升级和磁阻电机下游市场需求恢复影响，公司智能电网故障监测与自动化产品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增加。 2、报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润3,049.73万元，同比增长139.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,655.33万元，同比增长275.18%。主要原因系营业收入增加，同时公司实施多项提质增效方案，加强财务管理，提升盈利水平，期间费用占营业收入比例同比下降。 3、基本每股收益同比增长141.67%，稀释每股收益同比增长141.67%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长271.43%，主要系净利润增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 (一)经营情况 公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化，具有特征鲜明的技术优势，以技术立品牌，以品牌赢市场，尤其在智能电网故障监测与自动化业务领域，拥有较高的行业知名度。近年来，随着国家“双碳”目标和构建新型能源体系的战略规划，叠加大数据、云计算、5G、人工智能以及未来6G等新技术的不断涌现，市场迎来新的发展机遇。公司将继续坚持“深耕电力故障监测及电力自动化业务、扩展磁阻电机驱动系统业务、开拓用户侧储能业务”的发展战略，以国家创新驱动和科技发展战略为指引，依托核心技术自主可控优势，以市场需求为导向，紧抓行业机遇，加快研发成果转化和产品迭代，使技术和市场互相带动、互相促进，持续提升市场占有率。 报告期内，公司实现营业收入42,015.23万元，较上年同期增长22.13%；实现归母净利润3,049.73万元，较上年同期增长139.79%。公司通过加强研发成果转化和产品迭代升级，紧抓市场机遇，实施多元化绩效激励，多措并举，克服市场竞争加剧等不利因素，提升了经营效率，销售业绩稳步增长，较好的完成了年初制定的经营目标。 (二)业务进展 1、智能电网故障监测与自动化业务持续增长 报告期内，公司依托核心技术自主可控优势，通过产品升级迭代进一步提升核心业务的市场竞争力，不断优化销售网络和服务体系，积极拓展新业务场景，核心业务稳步增长。智能电网故障监测与自动化业务实现产品销售收入26,664.42万元，较去年同期相比增长20.96%。其中电力系统同步时钟实现销售收入7,142.56万元，较去年同期增长91.92%；电力电缆故障探测与定位装置实现销售收入4,675.53万元，较去年同期增长11.42%；输电线路故障行波测距产品实现销售收入5,989.41万元，较去年同期增长5.20%；配电网自动化产品实现销售收入8,856.93万元，较去年同期增长5.03%。 业务层面，公司输电线路故障行波测距、电力系统同步时钟等优势产品方面，分别配套陇东~山东±800kV特高压直流输电工程、川渝1000kV特高压项目等重大项目，并中标南方电网总部、国家电网下属山东、福建、江苏、河南、河北、安徽、湖北、重庆、陕西、新疆等多省电网公司集中采购项目，在多个省市电网项目获得广泛应用，市场占有率位居前列，客户认可度进一步提升。 随着公司电缆故障测试设备及系统的持续开发升级，具有全自动故障定位功能的智能新型电力电缆故障测试成套设备及电缆在线监测系统，得到电力系统客户的高度认可。报告期内，多次中标国家电网公司、南方电网公司、蒙西电网公司、中国铁路总公司及多个新能源建设单位的电 缆故障监测系统与设备招标项目，供货范围覆盖北京、上海、山东、江苏、内蒙、重庆、深圳、广东、广西、海南、浙江、新疆、四川、河南、河北、吉林、黑龙江等省市。 2024年公司推出了国产化铁路电力自动化主站系统(KH-8100T)，基于软总线的内部数据传输机制，保证数据传输的高效及稳定可靠；基于CIM模型建模，支持图库模一体化，增添了智能倒闸作业票，实现了倒闸作业票智能化、自动化、并行化，产品使用更加方便，安全性和可靠性得到进一步提升。 2、磁阻电机驱动系统业务稳中向好 报告期内，磁阻电机驱动系统业务克服机械制造行业下行压力，充分发挥磁阻电机应用的差异化优势，实现产品销售收入12,848.25万元，同比增长27.44%。其中纺织电机业务为核心增长引擎，织机电控一体化业务突破带动销售大幅增长；