科汇股份：科汇股份2023年年度报告

公司代码：688681 山东科汇电力自动化股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币201,847,701.41元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。以截至2024年4月20日公司总股本104,670,000股扣减公司回购专用证券账户中股份数598,000股后的股本104,072,000股测算，合计拟派发现金红利人民币10,407,200元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为81.83%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 根据《上市公司股份回购规则》有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................58第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................81第六节重要事项...........................................................................................................................91第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................119第八节优先股相关情况.............................................................................................................127第九节债券相关情况.................................................................................................................127第十节财务报告.........................................................................................................................128 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、追溯调整的原因说明： 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。 2、主要财务指标变动的说明： （1）报告期内，实现营业收入34,401.02万元，同比增加10.95%，主要原因系受益于国家电网基建和铁路基建持续加大投入的影响，公司智能电网故障监测与自动化产品市场需求持续提升，推动了公司营业收入的稳定增长。 （2）报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润1,271.85万元，同比增加2,015.24万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润707.75万元，同比增加2,312.17万元。主要原因系营业收入增加且毛利率相对较高的智能电网故障监测与自动化产品收入占比提高，导致公司净利润增加。 （3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长1,117.91%，主要系本期销售回款增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营情况 公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化，具有特征鲜明的技术优势，以技术立品牌，以品牌赢市场，尤其在智能电网故障监测与自动化业务领域，拥有较高的行业知名度。近年来，随着国家“双碳”目标和构建新型能源体系的战略规划，叠加大数据、云计算、5G、人工智能以及未来6G等新技术的不断涌现，市场迎来新的发展机遇。公司将继续坚持“深耕电力故障监测及电力自动化业务、扩展磁阻电机驱动系统业务、开拓用户侧储能业务”的发展战略，以国家创新驱动和科技发展战略为指引，依托技术积累优势，以市场需求为导向，紧抓行业机遇，加快研发成果转化和产品迭代，使技术和市场互相带动、互相促进，持续提升市场占有率。 报告期内，公司实现营业收入34,401.02万元，较上年同期增长10.95%；实现归母净利润1,271.85万元，较上年同期增加2,015.24万元。公司通过加强研发成果转化和产品迭代升级，优化市场网络建设及服务体系，实施多元化薪酬绩效改革，多措并举，克服市场竞争加剧等不利因素，提升了经营效率，销售业绩快速恢复，实现利润扭亏为盈，尤其在智能电网故障监测与自动化的优势业务领域实现了较大幅度的增长，较好的完成了年初制定的经营目标。 （二）业务进展 1、智能电网故障监测与自动化业务实现较快增长 报告期内，公司通过产品升级迭代进一步提升核心业务的技术和品牌优势，不断优化销售网络和服务体系，立足业务优势区域，积极拓展新业务场景，核心业务实现快速增长。智能电网故障监测与自动化业务实现销售收入22,044.37万元，占主营业务收入的65.29%，较去年同期相比增长30.57%，其中输电线路故障行波测距产品实现销售收入5,693.36万元，较上年同期增长98.57%；电力系统同步时钟实现销售收入3,721.73万元，较上年同期增长56.71%；电力电缆故障探测与定位装置实现销售收入4,196.18万元，较上年同期增长31.09%；配电网自动化业务实现销售收入8,433.11万元，与上年同期相比保持稳定。 业务层面，公司输电线路集中式故障行波测距系统中标国家电网公司川渝1000kV特高压项目，分布式行波测距系统中标河北省电力公司220kV输电线路分布式故障诊断装置改造项目并顺利验收；高压电缆在线监测与故障定位系统在国家电网公司、南方电网公司以及铁路系统得到进一步应用，并陆续推广到重庆、湖南安化等地的新能源风电场（集电线路）；电力系统同步时钟完成符合安全可控国产化标准的升级换代，中标国家电网公司1000kV川渝特高压项目，并在南方电网公司广东、广西、贵州、云南、海南等省大范围中标应用。 公司电缆故障测试仪器持续迭代升级，成功推出集电力电缆故障测距仪和高压信号发生器于一体的智能化成套电缆故障测距装置，入选第七批山东省制造业单项冠军企业，进一步巩固了市场优势。报告期内，在国家电网公司两次电缆故障测试仪器统招项目中全部中标，供货范围覆盖 新疆、西藏、吉林、黑龙江、宁夏、青海、陕西、山西、冀北、天津、福建、四川、江西等省。此外，为第十四届全国电力行业职业技能竞赛（北海）和全国电力行业电力电缆安装运维职业技能竞赛（广州）提供专业的电缆故障测试技术与仪器比赛设备支持，有力地保证了赛事的顺利进行。 公司配电网自动化业务相关的“一二次融合开关设备终端关键技术”与“