美盈森：2025年一季度报告

公告编号：2025-021 证券简称：美盈森 美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）报告期末货币资金较期初增长35,423.69万元，增长比例23.95%，主要系报告期内公司取得银行借款增加所致；（2）报告期末应收款项融资较期初增长1,365.86万元，增长比例39.62%，主要系报告期内公司尚未到期的银行承兑汇票增加所致；（3）报告期末预付账款较期初增长302.12万元，增长比例31.25%，主要系报告期内公司预付货款增加所致；（4）报告期末其他非流动资产较期初减少606.24万元，减少比例43.91%，主要系报告期内下属子公司泰国美达预付土地款转入无形资产所致；（5）报告期末短期借款较期初增长28,613.73万元，增长比例34.59%，主要系报告期内取得银行短期借款增加所致；（6）报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少9,108.67万元，减少比例70.32%，主要系报告期内公司偿还一年内到期的长期借款所致；（7）报告期末长期借款较期初增长17,965.83万元，增长比例570.24%，主要系报告期内公司长期借款增加所致； 2、利润表项目： （1）报告期内财务费用较上年同期增长692.08万元，增长比例129.76%，主要系报告期内公司利息收益较上年同期减少所致；（2）报告期内其他收益较上年同期减少578.04万元，减少比例50.98%，主要系报告期内公司收到与经营活动相关政府补贴减少所致； 3、现金流量表项目： （1）报告期内收到的税费返还较上年同期增长342.35万元，增长比例307.36%，主要系报告期内下属子公司墨西哥美盈森收到退税款增加所致； （2）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,372.57万元，增长比例106.75%，主要系客户回款账期与供应商付款账期存在一定的时间差所致； （3）报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少37,481.00万元，减少比例100.00%，主要系上年同期利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回，本期无此类事项所致； （4）报告期内投资支付的现金较上年同期减少37,073.00万元，减少比例100.00%，主要系上年同期公司利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品，本期无此类事项所致； （5）报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长6,800.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期内公司三个月以上定期存款增加所致； （6）报告期内吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00万元，减少比例100.00%，主要系上年同期收到员工跟投款，本期无此类事项所致； （7）报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长37,744.94万元，增长比例71.96%，主要系报告期内公司取得银行借款增加所致； （8）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长18,529.94万元，增长比例100.00%，主要系报告期内公司票据贷款保证金到期转回所致； （9）报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长21,614.85万元，增长比例74.22%，主要系报告期内公司偿还银行到期借款增加所致； （10）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长4,154.87万元，增长比例410.69%，主要系报告期内公司支付票据贷款保证金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美盈森集团股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 美盈森集团股份有限公司董事会2025年04月18日