美盈森：2023年三季度报告

公告编号：2023-037 证券简称：美盈森 美盈森集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）报告期末货币资金较期初增长55,195.75万元，增长比例38.96%，主要系报告期客户回款增加及收到佛山美盈森土地使用权资产处置款项所致； （2）报告期末交易性金融资产较期初减少10,309.17万元，减少比例68.12%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品减少及部分理财产品到期所致; （3）报告期末其他应收款较期初减少6,174.42万元，减少比例51.10%，主要系报告期内下属子公司佛山美盈森收到土地使用权处置尾款所致； （4）报告期末在建工程较期初减少6,161.59万元，减少比例79.46%，主要系报告期内公司下属子公司苏州智谷将高端环保包装生产基地项目已达到预定可使用状态的房屋建筑物转入投资性房地产所致； （5）报告期末使用权资产较期初增长2,516.34万元，增长比例70.39%，主要系报告期内公司下属子公司墨西哥美盈森新增租赁厂房所致； （6）报告期末短期借款较期初增长19,209.10万元，增长比例38.98%，主要系报告期公司取得银行短期借款增加所致； （7）报告期末应付职工薪酬较期初减少2,327.26万元，减少比例37.02%，主要系报告期支付上年度计提职工薪酬所致； （8）报告期末合同负债较期初增长963.21万元，增长比例177.06 %，主要系报告期内预收客户货款增加所致； （9）报告期末长期借款较期初增长10,448.76万元，增长比例37.79%，主要系报告期公司取得银行长期借款增加所致； （10）报告期末租赁负债较期初增长1,942.17万元，增长比例104.03%，主要系报告期内公司下属子公司墨西哥美盈森新增租赁厂房所致； 2、利润表项目： （1）报告期内其他收益较上年同期增长754.31万元，增长比例92.27%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增加所致； （2）报告期内投资收益较上年同期减少1,059.66万元，减少比例77.90%，主要系上年同期处置郑州美盈森及西安美盈森股权，本期无此类事项所致； （3）报告期内资产处置收益较上年同期减少1,838.38万元，减少比例99.78%，主要系上年同期处置子公司湖南美盈森厂房和土地使用权，本期无此类事项所致； （4）报告期内所得税费用较上年同期增长764.67万元，增长比例31.00%，主要系报告期利润总额增加计提企业所得税增加所致； 3、现金流量表项目： （1）报告期内收到的税费返还较上年同期减少1,934.77万元，减少比例36.48%，主要系报告期收到退税款减少所致； （2）报告期内支付的各项税费较上年同期增长6,071.38万元，增长比例57.42%%，主要系报告期内支付的增值税、企业所得税、房产税增加所致； （3）报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少6,864.06万元，减少比例100.00%，主要系上年同期收到处置郑州美盈森、西安美盈森股权款，本期无此类事项所致； （4）报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长103,381.37万元，增长比例100%，主要系报告期内公司定期存款到期赎回增加所致； （5）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少10,778.58万元，减少比例53.58%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致； （6）报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长147,664.09万元，增长比例100 %，主要系报告期内公司定期存款增加所致； （7）报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少39,483.32万元，减少比例45.83%，主要系报告期偿还银行到期借款金额减少所致； （8）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长6,775.80万元，增长比例126.51%，主要系报告期利润分配较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、其他事项 公司于2019年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购的子公司原大股东欧阳宣等人被深圳市公安局立案侦查的公告》（公告编号：2019-042），公司收购的控股子公司金之彩于2019年4月29日收到深圳市公安局出具的《立案告知书》，主要内容为：“深圳市金之彩文化创意有限公司：深圳市欧阳宣等人涉嫌职务侵占案一案，我局认为有犯罪事实发生，现立案侦查”。 2023年2月9日，公司从公安机关获悉欧阳宣因上述案件已被深圳市公安局采取取保候审的刑事强制措施。具体详见公司2023年2月11日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购的子公司原大股东欧阳宣被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2023-001）。 2、对外担保 公司第五届董事会第二十一次会议及2022年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币280,000万元的银行融资业务担保，具体内容详见公司2023年4月18日、2023年6月1日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。 3、泰国子公司增资 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金3,800万美元（约合130,796万泰铢）通过全资子公司香港美盈森向泰国美达进行增资，具体详见公司2023年4月18日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-015）。 4、佛山美盈森减资 公司于2023年6月30日收到佛山市高明区市场监督管理局签发的《核准变更登记通知书》（高明7核变通内字【2023】第fs23063000508号），公司全资子公司佛山美盈森注册资本由50,000万元减少20,000万元至30,000万元，相关变更登记程序已完成，本次减资事项已经过公司董事长审批决定，符合《公司章程》关于董事长审批权限的规定。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美盈森集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 美盈森集团股份有限公司董事会2023年10月26日