美盈森：2025年三季度报告

公告编号：2025-037 证券简称：美盈森 美盈森集团股份有限公司2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目： （1）报告期末交易性金融资产较期初增长 21,236.00 万元，增长比例 100.00%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品所致；（2）报告期末应收款项融资较期初增长 5,183.28 万元，增长比例 150.35%，主要系报告期内公司尚未到期的银行承兑汇票增加所致；（3）报告期末预付账款较期初增长 505.35 万元，增长比例 52.27%，主要系报告期内预付供应商货款增加所致；（4）报告期末其他流动资产较期初增长 3,307.38 万元，增长比例 44.81%，主要系报告期内公司待抵扣、待认证进项税增加所致；（5）报告期末在建工程较期初增长 2,961.86 万元，增长比例 61.07%，主要系报告期内公司下属子公司机器设备安装工程增加所致；（6）报告期末应交税费较期初增长 1,562.52 万元，增长比例 38.03%，主要系报告期内公司订单量增长相应的税金增加所致；（7）报告期末一年内到期的非流动负债较期初增长 10,700.30 万元，增长比例 82.61%，主要系报告期内公司一年内到期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；（8）报告期末递延收益较期初减少 2,743.09 万元，减少比例 50.04%，主要系报告期内下属子公司资产处置相应的递延收益减少所致。 2、利润表项目： （1）报告期内其他收益较上年同期减少 1,364.66 万元，减少比例 54.47%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补助减少所致；（2）报告期内以公允价值变动损失较上年同期减少 3,867.46 万元，减少比例 98.56%，主要系去上年同期投资性房地产评估公允价值变动所致；（3）报告期内信用减值损失较上年同期减少 445.49 万元，减少比例 98.45%，主要系报告期内公司其他应收款已收回坏账准备转回所致；（4）报告期内资产减值损失较上年同期减少 353.39 万元，减少比例 84.65%，主要系报告期内公司加强存货管理，报告期末计提存货跌价准备减少所致；（5）报告期内所得税费用较上年同期增长 1,420.39 万元，增长比例 38.14%，主要系报告期随着营业利润增加相应的所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目： （1）报告期内收到的税费返还较上年同期增长 2,403.20 万元，增长比例 237.33%，主要系报告期内公司收到税费返还增加所致； （2）报告期内收回投资收到的现金较上年同期增长 78,058.00 万元，增长比例 126.43%，主要系报告期内公司利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回所致；（3）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 2,975.27 万元，增长比例14500.58%，主要系报告期内下属子公司收到厂房及土地使用权处置款所致；（4）报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 48,372.54 万元，减少比例 87.68%，主要系报告期内公司定期存款到期赎回减少所致；（5）报告期内投资支付的现金较上年同期增加 104,513.00 万元，增加比例 184.90%，主要系报告期内公司利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品所致；（6）报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 14,465.30 万元，减少比例 43.56%，主要系报告期内公司定期存款减少所致；（7）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 32,646.30 万元，增长比例 32646.30%，主要系报告期内公司票据保证金到期转回所致；（8）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 49,181.16 万元，减少比例 68.82%，主要系报告期内利润分配较上年同期减少所致；（9）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 10,650.85 万元，增长比例 270.90%，主要系报告期内支付厂房租金及票据保证金增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 报告期内，公司于习水投资设立习水美泰商贸有限公司，习水美泰注册资本20万元，公司控股子公司习水美盈森持有习水美泰100%的股权。根据交易涉及金额情况，本次投资事项已经过公司董事长审批决定，符合《公司章程》关于董事长审批权限的规定。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。