美盈森：2024年一季度报告

证券简称：美盈森公告编号：2024-020 美盈森集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 注：①2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3,126.13万元，增长比例为81.83%，主要系报告期公司加强了成本管控及客户结构变化导致毛利率上升，同时财务费用减少1,328.46万元，政府补助及租金增加607.66万元所致。 ② 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,733.20万元，减少比例为83.97%，主要系客户回款账期与供应商付款账期存在一定的时间差，同时报告期支付的到期票据较多所致。 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）报告期末应收票据较期初增长1,554.96万元，增长比例36.00%，主要系报告期内公司收到票据增加尚未到期所致；（2）报告期末在建工程较期初增长1,423.48万元，增长比例123.20%，主要系报告期内下属子公司河南美盈森及墨西哥美盈森机器设备安装工程所致；（3）报告期末其他非流动资产较期初增长647.45万元，增长比例101.85%，主要系报告期预付设备款增加所致；（4）报告期末短期借款较期初增长23,456.41万元，增长比例35.45%，主要系报告期取得银行短期借款增加所致；（5）报告期末合同负债较期初增长767.87万元，增长比例108.18%，主要系报告期内预收客户货款增加所致；（6）报告期末一年内到期的非流动负债较期初增长8,961.00万元，增长比例32.44%，主要系一年内到期长期借款增加所致；（7）报告期末长期借款较期初减少9,650.00万元，减少比例73.38%，主要系报告期公司一年内到期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 2、利润表项目： （1）报告期内销售费用较上年同期增长1,678.37万元，增长比例31.87%，主要系报告期内随着境内外业务的增长相应的业务拓展费用增加所致；（2）报告期内财务费用较上年同期减少1,328.46万元，减少比例167.08%，主要系报告期汇兑收益及利息收益较上年同期增加所致；（3）报告期内其他收益较上年同期增长353.75万元，增长比例45.35%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增加所致；（4）报告期内信用减值损失较上年同期增长706.37万元，增长比例80.39%，主要系报告期应收账款余额增加导致报告期末计提的坏账准备相应增加所致；（5）报告期内所得税费用较上年同期增长383.70万元，增长比例47.35%，主要系报告期利润总额增加计提企业所得税增加所致； 3、现金流量表项目： （1）报告期内收到的税费返还较上年同期减少117.38万元，减少比例51.31%，主要系报告期收到退税款减少所致；（2）报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少33,401.00万元，减少比例47.12%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回减少所致；（3）报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少141.00万元，减少比例74.60%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回取得的收益减少所致；（4）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少6,543.09万元，减少比例99.87%，主要系上年同期下属子公司佛山美盈森收到土地使用权处置尾款本期无此类事项所致；（5）报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少18,987.75万元，减少比例100.00%，主要系报告期内公司无定期存款到期赎回所致；（6）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,006.72万元，减少比例35.38%，主要系报告期内公司购建厂房及设备减少所致； （7）报告期内投资支付的现金较上年同期减少32,826.00万元，减少比例46.96%，主要系报告期内公司利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品减少所致；（8）报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少24,964.25万元，减少比例100.00%，主要系报告期内公司未增加定期存款所致；（9）报告期内吸收投资收到的现金较上年同期减少136.89万元，减少比例57.79%，主要系报告期收到跟投款减少所致；（10）报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长22,985.74万元，增长比例78.01%，主要系报告期内取得银行借款增加所致；（11）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长448.01万元，增长比例88.06%，主要系报告期借款利息增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （1）东莞丰华智造科技有限公司 2024年1月12日，因服务客户需要，公司投资3000万元于广东省东莞市桥头镇注册成立东莞丰华智造科技有限公司。根据交易涉及金额情况，本次投资事项已经过公司董事长审批决定，符合《公司章程》关于董事长审批权限的规定。 （2）山东美盈森环保科技有限公司 2024年1月29日，因公司业务拓展需要，公司投资300万元于山东省潍坊市高密市井沟镇注册成立山东美盈森环保科技有限公司。根据交易涉及金额情况，本次投资事项已经过公司董事长审批决定，符合《公司章程》关于董事长审批权限的规定。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美盈森集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 美盈森集团股份有限公司董事会2024年04月25日