发行方:Citigroup Global Markets Holdings Inc.(花旗全球市场控股公司)
担保方:Citigroup Inc.(花旗集团)
证券类型:无担保债务证券,由花旗集团担保
潜在收益:提供周期性或有票息支付,年化收益率通常高于同等期限的传统债务证券收益率
风险因素:
- 实际收益率可能低于同等期限的传统债务证券,因为可能无法收到一个或多个或有票息支付。
- 到期时收到的价值可能远低于证券的面值,甚至为零。
- 证券可能在到期前自动赎回。
标的资产:
- Broadcom Inc.
- Delta Air Lines, Inc.
- Netflix, Inc.
票息支付:
- 每次票息支付日,如果最差表现标的资产的收盘价大于或等于其票息障碍价,则支付相当于票面金额至少1.6667%的或有票息(相当于年化票息率至少20%)。
- 如果最差表现标的资产的收盘价在任何票息支付日低于其票息障碍价,则不会支付或有票息。
到期支付:
- 如果证券在到期前未被自动赎回,则到期时每份证券将收到(除最终或有票息支付外):
- 如果最差表现标的资产在最终估值日的最终标的资产价值大于或等于其最终障碍值:$1,000
- 如果最差表现标的资产在最终估值日的最终标的资产价值低于其最终障碍值:等于其最终标的资产价值的一定比例的该最差表现标的资产的标的资产股份(或,如果选择,基于其最终标的资产价值的现金价值)。
发行价格:每份证券$1,000.00
承销费:每份证券$29.50
发行收益:每份证券$970.50
发行日期:2025年4月23日
到期日:除非提前赎回,否则为2028年4月20日
估值日期:从2025年5月19日至2028年4月17日,每个估值日后的第三个交易日为票息支付日,除非是最终估值日后的票息支付日,届时为到期日。
承销商:Citigroup Global Markets Inc.(花旗全球市场公司)