开市客 2025年季度报告

目录 证监会 美国 华盛顿特区20549 表格10Q 季度报告，根据第13条或第15d条的规定1934年证券交易法 截至2025年2月16日的季度报告期 或者 根据第13节或第15d节提交的过渡报告1934年证券交易法 委员会文件编号020355 科斯特科批发股份有限公司 （注册人名称，如其在章程中所指定的） 华盛顿 911223280 （州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号） 公司或组织 999LakeDriveIssaquahWA98027主要执行办公地址邮政编码 4注2册5人31电3话81号00码，包括区号 依据该法案第12b条注册的证券： 每个交易所的名称： 每个班级的标题交易符号（们）已注册 普通股，每股面值005成本纳斯达克全球精选市场 请勾选是否在过去的12个月内（或根据注册人须提交报告的较短期间）根据1934年证券交易法案第13节或第15d节的要求提交了所有必需提交的报告，并且在过去90天内一直受到这样的提交要求。是否 指明是否在过去的12个月内（或对于注册人被要求提交此类文件较短的期间）已根据ST规定第405条（本章第232405节）提交了所有必须提交的互动数据文件。是不是 请通过勾选来指示登记人是否为大加速报告公司、加速报告公司、非加速报告公司、小型报告公司或新兴增长公司。参见《证券交易所规则》第12b2条中“大加速报告公司”、“加速报告公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 大型加速报告文件提供者加速申报者 非加速报告人较小的报告公司 新兴增长公司 如果是一家成长中的公司，请在括号内打勾，如果申报人已选择不使用根据《交换法案》第13a条所提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长期限。 请勾选，以表明该注册人是空壳公司（根据《交易所法案》第12b2条定义）。是否截至2025年3月5日，发行人普通股的流通股份数为443683357。1 目录 科斯特科批发公司至10Q表格的指数 页面 第一部分财务信息条目1。财务报表3 精简合并利润表3 压缩的综合收益报表4 精简的合并资产负债表5 缩编合并资产负债表6 精简合并现金流量表8 注释于压缩合并财务报表9项目2。 管理层对于财务状况和经营成果的讨论与分析18 项目3。关于市场风险的定量和定性披露27 第四项。控制和程序27 第二部分其他信息条目1。法律程序27条目1A。风险因素27 项目2。未注册股权证券的销售及资金用途28 项目3。关于高级证券违约28第四项。矿山安全披露28 第五项。其他信息28 第六项。展览品29 签名30 2 目录 项目1财务报表 第一部分财务信息 科氏批发公司（COSTCOWHOLESALECORPORATION） 浓缩合并损益表（金额以百万计，除每股数据外）（未经审计 ） 12周截止24周结束日期 2023年2月16日，2023年2月18日，2023年2月16日，2023年2月18日， 2025 2024 2025 2024 收入 净销售额 62530 57331 123515 114048 会员费 1193 1111 2359 2193 总收入 63723 58442 125874 116241 营运费用 商品成本 55744 51140 109853 101597 销售、一般及行政 5663 5240 11509 10598 营业收入 2316 2062 4512 4046 其他收入（费用） 利息费用 36 41 73 79 利息收入及其他净额 142 216 289 376 税前收入 2422 2237 4728 4343 税前利润预留 634 494 1142 1011 净利润 1788 1743 3586 3332 每股净收益： 基础 403 393 808 751 稀释 402 392 806 749 计算中使用的股份（000s） 基础 443982 443892 443985 443859 稀释 444886 444754 444888 444579 附注是本简化合并财务报表的重要组成部分。 3 目录 科斯特克仓储式会员店公司综合收入简要合并报表（金额单位：百万美元）（未经审计） 12周截止24周结束日期 2023年2月16日，2023年2月18日，2023年2月16日，2023年2月18日， 2025 2024 2025 2024 净利润 1788 1743 3586 3332 外汇折算调整并且其他，净 90 1 414 37 全面收入 1698 1744 3172 3295 附注是本简化合并财务报表的重要组成部分。 4 目录 科斯特克批发公司浓缩合并资产负债表 （百万美元，除票面值和股份数据外）（未经审计） 二月十六日， 2025 2023年9月1日 2024 资产 流动资产 现金及现金等价物 12356 9906 短期投资 802 1238 应收账款净额 3060 2721 商品库存 18754 18647 其他流动资产 1925 1734 总流动资产 36897 34246 其他资产 固定资产及设备，净值 29809 29032 运营租赁使用权资产 2531 2617 其他长期资产 3987 3936 总资产 73224 69831 负债与权益 当前负债 应付账款 18610 19421 应计工资及福利 5150 4794 累计会员奖励 2491 2435 延期会员费用 2824 2501 其他流动负债 7924 6313 总流动负债 36999 35464 其他负债 长期债务，不包括流动部分 5755 5794 长期运营租赁负债 2284 2375 其他长期负债 2609 2576 总负债 47647 46209 承诺与或有事项 股票 优先股，面值0005美元；授权股份10亿股；无股票发行和流通。 普通股，面值0005美元；授权股本9亿股；已发行并流通的股份数分别为443730000股和443126000股。 2 2 实收资本 8047 7829 累计其他综合收益损失 2242 1828 保留盈余 19770 17619 总权益 25577 23622 总负债和股东权益 73224 69831 附注是本简化合并财务报表的重要组成部分。 5 目录 科氏批发公司（COSTCOWHOLESALECORPORATION） 简化合并资产负债表（金额以百万计）（未经审计） 股票 附加的 实缴资本 其他全面保留 总计 000s 金额 资本 损失 收益 股票 平衡表至11月242024 443942 2 7901 2152 18700 24451 净利润 1788 1788 外汇其他，净 90 90 基于股票的薪酬 151 151 授权股权的释放受限股票单位（限制性股票单元），包括税收影响111普通股的回购股票213 4 203 207 宣布现金股息 515 515 2月余额162025443730 2 8047 2242 19770 25577 2025年2月16日结束的12周 累计普通股 翻译调整及 截至2024年2月18日的12周 普通股票累计 附加的其他 股票实缴资本全面保留总计000s金额资本损失收益股票 平衡表至11月262023 443787 2 7489 1843 20499 26147 净利润 1743 1743 外汇翻译调整及其他，净 1 1 基于股票的薪酬 136 136 已行权限制性股票单位（RSUs）的发放，包括税收影响2 普通股的回购股票240 5 155 160 已宣布派发现金股息。以及其他 7107 7107 2月余额182024443549 2 7620 1842 14980 20760 附注是本简化合并财务报表的重要组成部分。 6 目录表 科氏批发公司（COSTCOWHOLESALECORPORATION） 简化合并资产负债表（金额以百万计）（未经审计） 截至2025年2月16日的24周 普通股票累计 附加的其他 股票实缴资本全面保留总计000s金额资本损失收益股票 平衡表截至九月12024443126 2 7829 1828 17619 23622 净利润 3586 3586 外汇其他，净 414 414 翻译调整及 基于股票的薪酬 616616 已行权限制性股票单位（RSUs）的发放，包括税收影响1047 390 390 普通股的回购股票443 8 405 413 宣布现金股息 1030 1030 2月余额162025443730 2 8047 2242 19770 25577 普通股票股票 000s金额 截至2024年2月18日的24周 累计 附加的其他 实缴资本全面 资本损失 保留总计 收益股票 平衡表截至九月32023442793 2 7340 1805 19521 25058 净利润 3332 3332 外汇其他，净 37 37 基于股票的薪酬 582 582 已行权限制性股票单位（RSUs）的发放， 包括税收影响1284 292 292 普通股的回购股票528 10 312 322 已宣布派发现金股息。以及其他 7561 7561 2月余额182024443549 2 7620 1842 14980 20760 翻译调整及 附注是本简化合并财务报表的重要组成部分。 7 目录表 科斯特科批发公司现金流量表（金额单位：百万美元）（未经审计 ） 24周结束日期 二月十六日， 二月份十八日， 2025 2024 经营活动产生的现金流量 净利润 3586 3332 调整以协调净利润与经营活动提供的净现金流 活动： 折旧与摊销 11001015 非现金租赁费用137148 基于股票的薪酬 614580 其他非现金经营活动净额797 营运资产和负债的变化： 商品库存362425 应付账款 4584 其他经营活动资产和负债净额1470735 经营活动产生的净现金 60085382 现金流量（来自投资活动） 短期投资购买 345719 短期投资的到期日7521029 财产和设备的增加 24012071 其他投资活动净额139 投资活动中使用的净现金流 20071752 融资活动产生的现金流量 短期借款偿还 389409 短期借款所得收入370383 长期债务发行收益 498 股票奖励的税收扣缴390292 普通股票的回购 412322 现金股利支付5158012 融资租赁付款及其他融资活动净额 9896 净用于融资活动的现金14348250 汇率变动对现金及现金等价物的影响等效物 11715 现金及现金等价物的净变动24504605 年初现金及现金等价物余额 990613700 期末现金及现金等价物123569095 现金流量信息补充披露： 今年上半年支付现金如下： 兴趣55 62 税收收入，净额798 1197 补充披露非现金活动： 已宣布现金股息，但尚未支付。515 融资租赁资产通过新或修改后的交换获得租赁103 97 通过交换新或修改后的租赁资产获得的经营租赁资产租赁 57145 资本支出包括在负债中。164144 附注是本简化合并财务报表的重要组成部分。 8 目录表 科斯特克批发公司备注：关于合并财务报表的摘要 （金额单位为百万美元，除非特别说明，每股和仓库数量数据除外） （未经审计） 说明1重要会计政策摘要 业务描述 科斯达批发公司（Costco或本公司），是一家位于华盛顿的公司，及其子公司运营基于这样一个理念的会员仓库：向会员提供全国品牌和私有品牌的精选商品，涵盖广泛的商品类别，以期实现高销售量和快速库存周转。截至2025年2月16日，Costco在全球运营897家仓库：在美国的617家，分布在47个州、华盛顿特区和波多黎各；在加拿大的109家；在